资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22666.07 87.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2618.30 10.06%
其他资产 748.07 2.87%
资产总值:26032.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 35.71 2462.11 10.11%
戈碧迦 920438 13.07 2076.24 8.53%
兴森科技 002436 31.92 1626.32 6.68%
凯德石英 920179 14.41 1416.23 5.82%
纳科诺尔 920522 56.06 1328.68 5.46%
贝特瑞 920185 52.53 1306.92 5.37%
硅烷科技 920402 56.60 806.01 3.31%
连城数控 920368 27.54 804.38 3.30%
诺思兰德 920047 36.87 757.59 3.11%
蘅东光 920045 1.20 754.18 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 85.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.91%
建筑业 0.07 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.66%
科技 0.01 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 65.66 1908.77 9.51%
民士达 920394 38.62 1792.17 8.93%
纳科诺尔 920522 33.83 1603.27 7.99%
戈碧迦 920438 28.91 1036.26 5.16%
连城数控 920368 27.54 932.44 4.64%
诺思兰德 920047 36.87 892.15 4.44%
亚信科技 01675 159.68 807.87 4.02%
苏轴股份 920418 34.37 800.20 3.99%
艾罗能源 688717 6.80 795.11 3.96%
富士达 920640 18.79 645.38 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 83.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.24%
科技 0.08 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.45%