资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6008.13 84.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1064.18 15.02%
其他资产 12.76 0.18%
资产总值:7085.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏轴股份 920418 30.25 553.23 8.27%
戈碧迦 920438 4.87 537.90 8.04%
民士达 920394 11.57 528.00 7.89%
凯德石英 920179 9.17 504.61 7.55%
诺思兰德 920047 24.93 391.87 5.86%
锦华新材 920015 8.83 383.94 5.74%
兴森科技 002436 7.98 326.70 4.88%
海能技术 920476 11.87 266.94 3.99%
国航远洋 920571 26.73 231.47 3.46%
鸿仕达 920125 1.64 225.99 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 82.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 35.71 2462.11 10.11%
戈碧迦 920438 13.07 2076.24 8.53%
兴森科技 002436 31.92 1626.32 6.68%
凯德石英 920179 14.41 1416.23 5.82%
纳科诺尔 920522 56.06 1328.68 5.46%
贝特瑞 920185 52.53 1306.92 5.37%
硅烷科技 920402 56.60 806.01 3.31%
连城数控 920368 27.54 804.38 3.30%
诺思兰德 920047 36.87 757.59 3.11%
蘅东光 920045 1.20 754.18 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 85.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.91%
建筑业 0.07 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.66%
科技 0.01 0.51%