我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1590.31 |
89.98 |
810.00 |
757.76 |
51.56 |
| 本期利润(万元) |
1667.55 |
-6627.36 |
-4045.63 |
5976.31 |
-560.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.34 |
-0.21 |
0.31 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.70 |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1673.52 |
0.00 |
654.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10908.28 |
17659.01 |
20240.74 |
24286.37 |
18549.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.91 |
1.05 |
1.26 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.29 |
0.00 |
32.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
25.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5408.49 |
3991.43 |
3814.13 |
11872.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
14868.29 |
24930.84 |
18127.75 |
9158.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
14868.29 |
24930.84 |
18127.75 |
9158.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.54 |
26.11 |
26.72 |
27.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
4.35 |
4.45 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
20296.28 |
28934.01 |
21981.33 |
21064.63 |
| 负债合计(万元) |
41.55 |
1068.87 |
47.98 |
40.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
20254.72 |
27865.14 |
21933.35 |
21023.65 |
| 未分配利润(万元) |
-1945.98 |
5664.44 |
-269.33 |
-1179.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.92 |
16.95 |
11.05 |
20.45 |
| 投资收益(万元) |
268.78 |
1227.91 |
56.97 |
6.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7706.40 |
5988.16 |
1047.27 |
-1055.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7431.70 |
7233.02 |
1115.29 |
-1028.19 |
| 管理人报酬(万元) |
138.51 |
304.99 |
162.05 |
115.83 |
| 托管费(万元) |
23.09 |
50.83 |
27.01 |
19.31 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
19.65 |
9.58 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
178.72 |
389.58 |
205.60 |
150.83 |
| 利润总额(万元) |
-7610.42 |
6843.43 |
909.69 |
-1179.02 |
| 净利润(万元) |
-7610.42 |
6843.43 |
909.69 |
-1179.02 |
