交银稳进回报六个月持有期混合C(016546)_资产配置

交银稳进回报六个月持有期混合C016546BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE RETURN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2668.68	20.94%
债券	9251.13	72.59%
银行存款和结算备付金	374.71	2.94%
其他资产	450.54	3.54%

资产总值：12745.06万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.21	96.32	0.73%
安踏体育	02020	1.06	83.54	0.64%
伊利股份	600887	2.68	75.25	0.57%
中国移动	00941	0.90	69.60	0.53%
瀚蓝环境	600323	2.59	61.88	0.47%
宁波银行	002142	2.32	59.90	0.46%
国睿科技	600562	2.91	59.25	0.45%
振华科技	000733	1.06	56.98	0.43%
蒙牛乳业	02319	3.20	56.70	0.43%
中国平安	02318	1.30	55.55	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.39%
通信服务	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
可选消费	0.01	0.89%
金融	0.01	0.85%
公用事业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.69%
主要消费	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	6.81	92.68	0.53%
国睿科技	600562	4.63	92.28	0.53%
海澜之家	600398	12.08	90.60	0.52%
东方电气	600875	5.46	86.76	0.50%
江苏银行	600919	6.50	63.83	0.37%
海油工程	600583	11.19	61.21	0.35%
中国电建	601669	10.39	56.73	0.33%
中国化学	601117	6.74	55.87	0.32%
美的集团	000333	0.68	51.15	0.29%
通威股份	600438	2.30	50.85	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.62%
建筑业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
金融业	0.01	0.47%
采矿业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
住宿和餐饮业	0.00	0.19%
可选消费	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华帝股份	002035	15.02	120.00	0.56%
中航光电	002179	1.87	81.42	0.38%
恺英网络	002517	6.81	80.97	0.37%
兆易创新	603986	0.89	78.65	0.36%
东方电气	600875	4.14	65.41	0.30%
华泰证券	601688	3.59	63.18	0.29%
龙佰集团	002601	2.93	60.86	0.28%
中国电建	601669	10.39	58.60	0.27%
海油工程	600583	9.40	54.71	0.25%
明泰铝业	601677	3.48	52.27	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.79%
金融业	0.02	0.79%
建筑业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
采矿业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
房地产业	0.01	0.32%
可选消费	0.01	0.25%
医药卫生	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	25.68	118.90	0.50%
海油工程	600583	14.16	83.69	0.36%
东方电气	600875	4.14	76.38	0.32%
中国联通	600050	16.23	76.28	0.32%
中航光电	002179	1.87	71.15	0.30%
中国电建	601669	10.60	59.25	0.25%
温氏股份	300498	2.66	52.72	0.22%
晨光股份	603899	1.67	52.24	0.22%
江苏银行	600919	6.86	50.97	0.22%
兴业银行	601166	2.82	49.69	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.86%
金融业	0.01	0.54%
建筑业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
采矿业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
房地产业	0.01	0.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.22%
医药卫生	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19川发05	10.00	1051.08	8.02%
24邮政MTN011	10.00	1013.80	7.73%
24紫金矿业MTN002	10.00	1011.26	7.71%
24中电投MTN025	10.00	1008.57	7.69%
25浙交投SCP005	10.00	1001.83	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1558.08	11.89%
国家债券	739.57	5.64%
金融债券	506.33	3.86%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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