| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 80.66 | -242.57 | -5.53 | -328.88 | -307.50 |
| 本期利润(万元) | -54.68 | 152.51 | 91.62 | -42.89 | -50.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.22 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -191.85 | 0.00 | -370.40 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6580.21 | 9039.09 | 11565.34 | 12191.24 | 14130.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.49 | 0.00 | -2.36 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 37.44 | 488.37 | 500.72 | 654.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 15688.76 | 20568.70 | 24087.10 | 48648.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 1232.93 | 1744.99 | 3011.71 | 8351.29 |
| 其中：债券投资(万元) | 14455.83 | 18823.71 | 21075.39 | 40296.99 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.30 | 15.85 | 22.37 | 38.45 |
| 应付托管费(万元) | 3.07 | 3.96 | 5.59 | 9.61 |
| 资产总计(万元) | 17717.56 | 23624.12 | 32020.77 | 58574.70 |
| 负债合计(万元) | 270.24 | 58.48 | 309.57 | 91.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 17447.33 | 23565.65 | 31711.20 | 58483.69 |
| 未分配利润(万元) | 11.51 | -470.05 | -606.33 | -203.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 75.04 | 57.52 | 283.04 | 148.23 |
| 投资收益(万元) | -130.00 | -455.41 | 210.94 | 369.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | 748.90 | 547.71 | -561.37 | -388.87 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 693.94 | 149.82 | -67.40 | 129.04 |
| 管理人报酬(万元) | 191.26 | 107.76 | 362.94 | 191.35 |
| 托管费(万元) | 47.81 | 26.94 | 90.73 | 47.84 |
| 其它费用(万元) | 19.64 | 10.75 | 20.96 | 9.17 |
| 费用合计(万元) | 335.49 | 188.46 | 630.29 | 332.51 |
| 利润总额(万元) | 358.46 | -38.64 | -697.68 | -203.48 |
| 净利润(万元) | 358.46 | -38.64 | -697.68 | -203.48 |