资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5692.96 92.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 439.18 7.16%
其他资产 4.54 0.07%
资产总值:6136.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.09 590.75 9.72%
立讯精密 002475 10.33 585.81 9.64%
工业富联 601138 9.31 577.69 9.51%
宁德时代 300750 1.54 563.93 9.28%
北方华创 002371 1.21 556.86 9.17%
中际旭创 300308 0.88 536.80 8.84%
中国平安 02318 8.47 498.38 8.20%
春风动力 603129 1.57 437.53 7.20%
阿里巴巴-W 09988 3.23 416.67 6.86%
海光信息 688041 0.84 188.48 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 62.86%
通讯服务 0.06 9.75%
金融 0.05 8.20%
非日常消费品 0.04 6.91%
信息技术 0.02 3.04%
工业 0.02 2.93%
房地产 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.03 814.25 10.75%
腾讯控股 00700 1.30 788.05 10.41%
中芯国际 00981 10.77 782.41 10.33%
工业富联 601138 11.15 736.01 9.72%
北方华创 002371 1.49 675.37 8.92%
中际旭创 300308 1.59 641.85 8.48%
阿里巴巴-W 09988 3.82 617.30 8.15%
立讯精密 002475 8.04 520.11 6.87%
春风动力 603129 1.81 485.53 6.41%
安克创新 300866 1.89 230.07 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 60.84%
信息技术 0.09 11.73%
通讯服务 0.08 10.41%
非日常消费品 0.06 8.15%
工业 0.01 1.54%
医疗保健 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%