资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7017.38 90.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 684.53 8.81%
其他资产 71.27 0.92%
资产总值:7773.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.03 814.25 10.75%
腾讯控股 00700 1.30 788.05 10.41%
中芯国际 00981 10.77 782.41 10.33%
工业富联 601138 11.15 736.01 9.72%
北方华创 002371 1.49 675.37 8.92%
中际旭创 300308 1.59 641.85 8.48%
阿里巴巴-W 09988 3.82 617.30 8.15%
立讯精密 002475 8.04 520.11 6.87%
春风动力 603129 1.81 485.53 6.41%
安克创新 300866 1.89 230.07 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 60.84%
信息技术 0.09 11.73%
通讯服务 0.08 10.41%
非日常消费品 0.06 8.15%
工业 0.01 1.54%
房地产 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 15.02 821.25 10.12%
宁德时代 300750 3.17 798.40 9.84%
福耀玻璃 600660 14.00 798.06 9.84%
腾讯控股 00700 1.74 796.23 9.81%
比亚迪 002594 2.05 680.42 8.39%
北方华创 002371 1.18 521.81 6.43%
春风动力 603129 2.31 500.12 6.16%
泡泡玛特 09992 1.73 420.24 5.18%
中芯国际 00981 10.29 419.35 5.17%
理想汽车-W 02015 3.53 344.45 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 47.48%
信息技术 0.12 15.29%
通讯服务 0.09 11.32%
非日常消费品 0.08 9.71%
金融 0.05 5.86%
日常生活消费品 0.02 2.87%
医疗保健 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%