资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5733.29 89.21%
债券 3.80 0.06%
银行存款和结算备付金 515.16 8.02%
其他资产 174.55 2.72%
资产总值:6426.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.69 613.00 9.76%
中际旭创 300308 0.46 584.20 9.30%
芯源微 688037 1.19 521.24 8.30%
华峰测控 688200 0.94 494.70 7.88%
中科飞测 688361 1.12 481.69 7.67%
中微公司 688012 0.99 463.35 7.38%
工业富联 601138 6.27 452.38 7.21%
芯碁微装 688630 0.78 429.73 6.84%
长川科技 300604 1.23 419.95 6.69%
中芯国际 00981 5.27 409.32 6.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 84.77%
信息技术 0.04 6.52%
金融 0.00 0.01%
通讯服务 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
非日常消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.19 476.22 9.81%
腾讯控股 00700 1.05 449.53 9.26%
比亚迪股份 01211 3.55 331.63 6.83%
中际旭创 300308 0.50 284.70 5.87%
徐工机械 000425 27.23 274.48 5.66%
立讯精密 002475 5.48 269.94 5.56%
汇聚科技 01729 14.40 196.44 4.05%
海光信息 688041 0.92 193.42 3.99%
工业富联 601138 3.09 159.01 3.28%
芯碁微装 688630 0.74 144.08 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 46.36%
非日常消费品 0.05 9.71%
通讯服务 0.04 9.26%
工业 0.02 4.05%
信息技术 0.01 2.37%
日常生活消费品 0.01 1.96%
科学研究和技术服务业 0.01 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.52%
房地产 0.01 1.49%
金融 0.00 0.94%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.04 3.80 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.80 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%