我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21168.31 91.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2000.17 8.63%
其他资产 18.16 0.08%
资产总值:23186.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.29 2592.96 11.23%
美团-W 03690 14.92 2314.21 10.02%
腾讯控股 00700 5.40 2163.29 9.37%
福耀玻璃 600660 36.93 2149.39 9.31%
星宇股份 601799 11.26 1662.76 7.20%
香港交易所 00388 5.01 1473.76 6.38%
安踏体育 02020 17.26 1470.10 6.37%
保利发展 600048 115.98 1279.26 5.54%
比亚迪 002594 3.93 1207.73 5.23%
泡泡玛特 09992 22.00 1056.21 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 43.37%
非日常消费品 0.60 25.90%
通讯服务 0.22 9.37%
金融 0.15 6.38%
房地产业 0.13 5.54%
医疗保健 0.03 1.10%
能源 0.00 0.01%
房地产 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.95 2022.88 9.62%
美团-W 03690 19.11 1937.73 9.21%
宁德时代 300750 10.51 1892.84 9.00%
福耀玻璃 600660 36.20 1734.03 8.24%
北方华创 002371 3.77 1205.99 5.73%
石头科技 688169 2.42 952.05 4.53%
山西汾酒 600809 4.39 925.76 4.40%
泡泡玛特 09992 25.72 897.89 4.27%
安徽合力 600761 40.92 885.51 4.21%
东阿阿胶 000423 11.96 748.48 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 52.13%
非日常消费品 0.35 16.60%
通讯服务 0.20 9.62%
能源 0.06 3.08%
医疗保健 0.04 2.07%
房地产 0.00 0.05%
信息技术 0.00 0.04%
工业 0.00 0.00%