财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 829.66 492.83 4764.75 1152.35 3128.62
本期利润(万元) 1616.06 -490.11 3314.18 1960.80 1703.85
加权平均份额本期利润(元) 0.43 -0.12 0.45 0.32 0.18
加权平均净值利润率(%) 29.54 0.00 37.82 0.00 16.17
期末可供分配利润(万元) 2543.46 0.00 1849.07 0.00 1122.33
期末可供分配份额利润(元) 0.78 0.00 0.44 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 6278.57 4852.66 6075.36 7572.14 8113.74
期末基金份额净值(元) 1.92 1.31 1.44 1.51 1.16
本期净值增长率(%) 33.61 0.00 38.18 0.00 11.55
累计净值增长率(%) 92.06 0.00 43.75 0.00 16.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 501.94 434.42 453.20 1080.93 3414.13
交易性金融资产(万元) 5737.09 5692.96 7507.52 14549.11 17582.14
其中:股票投资(万元) 5733.29 5692.96 7507.52 14549.11 17582.14
其中:债券投资(万元) 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.30 6.31 8.12 16.84 21.69
应付托管费(万元) 0.88 1.05 1.35 2.81 3.61
资产总计(万元) 6426.80 6136.67 8458.14 16820.36 21285.01
负债合计(万元) 148.24 61.31 344.40 929.00 248.11
所有者权益合计(万元) 6278.57 6075.36 8113.74 15891.36 21036.90
未分配利润(万元) 3009.49 1849.07 1122.33 615.95 -3309.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.07 3.93 2.72 28.59 14.30
投资收益(万元) 871.76 4899.94 3208.87 2187.27 -143.45
公允价值变动收益(万元) 786.40 -1450.57 -1424.77 2880.98 1229.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1659.24 3453.31 1786.82 5096.84 1100.55
管理人报酬(万元) 32.61 106.74 63.61 251.30 136.84
托管费(万元) 5.43 17.79 10.60 41.88 22.81
其它费用(万元) 5.13 14.59 8.76 18.03 8.93
费用合计(万元) 43.17 139.12 82.97 311.22 168.58
利润总额(万元) 1616.06 3314.18 1703.85 4785.62 931.97
净利润(万元) 1616.06 3314.18 1703.85 4785.62 931.97