资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14989.68 81.66%
债券 1008.66 5.49%
银行存款和结算备付金 2126.61 11.58%
其他资产 232.30 1.27%
资产总值:18357.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 19.81 1032.62 5.74%
中科飞测 688361 2.70 941.04 5.23%
睿创微纳 688002 4.21 729.94 4.06%
北方华创 002371 1.02 628.29 3.49%
拓荆科技 688072 0.97 621.89 3.46%
寒武纪 688256 0.58 590.17 3.28%
中际旭创 03308 0.65 588.01 3.27%
天岳先进 688234 5.59 583.74 3.25%
潍柴动力 000338 22.96 576.30 3.20%
航发科技 600391 11.13 451.99 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 61.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.58%
采矿业 0.12 6.44%
科技 0.10 5.37%
房地产业 0.04 1.98%
医疗保健 0.02 1.13%
非必需消费品 0.01 0.68%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.51 1335.69 5.25%
华虹宏力 01347 6.90 1289.69 5.07%
中芯国际 00981 16.60 1288.96 5.06%
中科飞测 688361 2.85 1225.29 4.81%
芯原股份 688521 2.70 1001.22 3.93%
海光信息 688041 2.67 987.29 3.88%
兴森科技 002436 18.30 932.38 3.66%
天岳先进 688234 5.31 921.18 3.62%
中航光电 002179 18.04 833.45 3.27%
英诺激光 301021 6.52 794.79 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 68.96%
科技 0.26 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.19%
材料 0.03 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.00 1008.66 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1008.66 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%