我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-833.00 |
-1904.57 |
-3683.97 |
-3888.47 |
-2177.75 |
| 本期利润(万元) |
2789.13 |
-1876.30 |
-2435.07 |
-3045.77 |
-3267.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4731.60 |
0.00 |
-3891.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27983.45 |
26602.85 |
28408.43 |
33188.68 |
33496.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.87 |
0.85 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1666.84 |
3064.14 |
3363.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
36598.14 |
45594.55 |
48720.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
34494.38 |
43507.85 |
46053.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
2103.76 |
2086.69 |
2667.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.75 |
48.85 |
65.16 |
| 应付托管费(万元) |
6.63 |
8.14 |
10.86 |
| 资产总计(万元) |
39749.11 |
49139.82 |
55205.28 |
| 负债合计(万元) |
513.87 |
901.48 |
1842.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
39235.24 |
48238.35 |
53362.82 |
| 未分配利润(万元) |
-6111.70 |
-4514.34 |
748.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.78 |
43.63 |
34.06 |
| 投资收益(万元) |
-2458.42 |
-4992.63 |
118.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.98 |
1227.15 |
947.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2429.66 |
-3721.84 |
1100.17 |
| 管理人报酬(万元) |
247.25 |
586.08 |
265.90 |
| 托管费(万元) |
41.21 |
97.68 |
44.32 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
18.70 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
337.45 |
782.23 |
350.79 |
| 利润总额(万元) |
-2767.11 |
-4504.08 |
749.38 |
| 净利润(万元) |
-2767.11 |
-4504.08 |
749.38 |
