资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14050.11 83.88%
债券 1016.92 6.07%
银行存款和结算备付金 800.24 4.78%
其他资产 883.54 5.27%
资产总值:16750.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 16.60 743.11 4.49%
拓荆科技 688072 1.99 735.12 4.44%
中煤能源 601898 30.82 530.10 3.21%
盐湖股份 000792 14.07 520.59 3.15%
藏格矿业 000408 6.49 514.46 3.11%
航发动力 600893 10.60 509.44 3.08%
包钢股份 600010 201.48 505.71 3.06%
北方华创 002371 1.13 505.11 3.05%
国睿科技 600562 19.35 492.65 2.98%
盛和资源 600392 21.55 482.72 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 63.67%
科技 0.12 7.38%
采矿业 0.12 7.17%
房地产业 0.04 2.54%
能源 0.03 1.82%
材料 0.02 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 15.85 1022.88 5.88%
洛阳钼业 03993 45.30 787.22 4.53%
寒武纪 688256 0.54 730.51 4.20%
藏格矿业 000408 8.44 712.34 4.10%
国睿科技 600562 22.82 644.89 3.71%
金盘科技 688676 7.07 639.01 3.68%
兴业银锡 000426 16.38 583.13 3.35%
阳光电源 300274 3.39 579.83 3.33%
芯源微 688037 3.86 572.74 3.29%
拓荆科技 688072 1.72 567.57 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 65.24%
科技 0.16 9.17%
材料 0.12 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.37%
采矿业 0.09 5.28%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 10.00 1016.92 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1016.92 6.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%