资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22498.53 83.04%
债券 1308.43 4.83%
银行存款和结算备付金 3232.82 11.93%
其他资产 53.66 0.20%
资产总值:27093.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.51 1335.69 5.25%
华虹宏力 01347 6.90 1289.69 5.07%
中芯国际 00981 16.60 1288.96 5.06%
中科飞测 688361 2.85 1225.29 4.81%
芯原股份 688521 2.70 1001.22 3.93%
海光信息 688041 2.67 987.29 3.88%
兴森科技 002436 18.30 932.38 3.66%
天岳先进 688234 5.31 921.18 3.62%
中航光电 002179 18.04 833.45 3.27%
英诺激光 301021 6.52 794.79 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 68.96%
科技 0.26 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.19%
材料 0.03 1.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 16.60 743.11 4.49%
拓荆科技 688072 1.99 735.12 4.44%
中煤能源 601898 30.82 530.10 3.21%
盐湖股份 000792 14.07 520.59 3.15%
藏格矿业 000408 6.49 514.46 3.11%
航发动力 600893 10.60 509.44 3.08%
包钢股份 600010 201.48 505.71 3.06%
北方华创 002371 1.13 505.11 3.05%
国睿科技 600562 19.35 492.65 2.98%
盛和资源 600392 21.55 482.72 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 63.67%
科技 0.12 7.38%
采矿业 0.12 7.17%
房地产业 0.04 2.54%
能源 0.03 1.82%
材料 0.02 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 13.00 1308.43 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1308.43 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%