财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2111.00 |
734.22 |
3003.44 |
1875.25 |
697.65 |
| 本期利润(万元) |
3488.79 |
129.58 |
2861.54 |
2046.35 |
868.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
0.04 |
0.50 |
0.42 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.47 |
0.00 |
42.54 |
0.00 |
11.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3999.20 |
0.00 |
2061.27 |
0.00 |
597.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.25 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8492.32 |
5422.53 |
5613.88 |
6375.70 |
6636.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
1.62 |
1.58 |
1.59 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
68.02 |
0.00 |
53.91 |
0.00 |
10.87 |
| 累计净值增长率(%) |
165.50 |
0.00 |
58.02 |
0.00 |
13.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3158.11 |
548.36 |
1416.42 |
2304.91 |
1666.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
23806.96 |
16973.11 |
20025.12 |
26028.57 |
36598.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
22498.53 |
15959.86 |
18938.67 |
24509.31 |
34494.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
1308.43 |
1013.25 |
1086.45 |
1519.27 |
2103.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.56 |
17.22 |
20.44 |
29.77 |
39.75 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
2.87 |
3.41 |
4.96 |
6.63 |
| 资产总计(万元) |
27093.44 |
18278.43 |
22008.39 |
28980.93 |
39749.11 |
| 负债合计(万元) |
1638.67 |
891.02 |
1198.15 |
1749.66 |
513.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
25454.77 |
17387.41 |
20810.23 |
27231.27 |
39235.24 |
| 未分配利润(万元) |
15994.60 |
6510.60 |
2702.33 |
904.26 |
-6111.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
3.35 |
1.83 |
12.20 |
6.78 |
| 投资收益(万元) |
6691.06 |
9753.04 |
2317.83 |
4333.79 |
-2458.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4137.18 |
-505.46 |
513.33 |
846.40 |
21.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10829.58 |
9250.94 |
2832.98 |
5192.40 |
-2429.66 |
| 管理人报酬(万元) |
115.15 |
249.85 |
138.03 |
460.96 |
247.25 |
| 托管费(万元) |
19.19 |
41.64 |
23.01 |
76.83 |
41.21 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
16.68 |
9.04 |
18.25 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
161.18 |
348.76 |
192.74 |
629.30 |
337.45 |
| 利润总额(万元) |
10668.40 |
8902.18 |
2640.24 |
4563.09 |
-2767.11 |
| 净利润(万元) |
10668.40 |
8902.18 |
2640.24 |
4563.09 |
-2767.11 |
