嘉实策略混合(070011)_资产配置

嘉实策略混合070011HARVEST STRATEGIC GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	201627.29	86.56%
债券	10079.37	4.33%
银行存款和结算备付金	18598.56	7.98%
其他资产	2622.54	1.13%

资产总值：232927.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	400.00	10880.00	4.69%
保利发展	600048	900.00	9927.00	4.28%
TCL科技	000100	1800.01	8244.04	3.55%
万科A	000002	844.17	8205.36	3.53%
北新建材	000786	240.00	7915.20	3.41%
中国中免	601888	99.91	7713.23	3.32%
鹏鼎控股	002938	208.71	7465.56	3.22%
城建发展	600266	1143.72	6930.94	2.99%
中国平安	601318	120.02	6851.88	2.95%
招商银行	600036	178.21	6702.48	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.92	42.75%
房地产业	3.08	13.27%
金融业	2.96	12.75%
租赁和商务服务业	0.96	4.13%
采矿业	0.95	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	2.58%
科学研究和技术服务业	0.52	2.26%
建筑业	0.45	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.38%
批发和零售业	0.23	1.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	484.63	8834.86	4.49%
保利发展	600048	900.00	7884.00	4.01%
TCL科技	000100	1800.01	7776.04	3.95%
紫金矿业	601899	440.83	7745.41	3.94%
贵州茅台	600519	4.42	6492.47	3.30%
中国中免	601888	99.91	6243.52	3.18%
万科A	000002	844.17	5850.12	2.98%
兴业银行	601166	287.24	5061.17	2.57%
中国平安	601318	120.02	4963.98	2.52%
中国西电	601179	600.10	4824.80	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.83	39.83%
金融业	3.85	19.57%
房地产业	2.09	10.62%
采矿业	1.41	7.17%
建筑业	0.87	4.44%
租赁和商务服务业	0.81	4.10%
科学研究和技术服务业	0.39	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.65%
批发和零售业	0.31	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙净环保	600388	816.20	10390.23	4.89%
平安银行	000001	900.00	9468.00	4.46%
中信证券	600030	484.63	9304.96	4.38%
紫金矿业	601899	549.64	9244.97	4.35%
中国中免	601888	99.91	8534.51	4.02%
保利发展	600048	900.00	8217.00	3.87%
贵州茅台	600519	4.75	8096.44	3.81%
万科A	000002	844.17	7597.56	3.58%
京沪高铁	601816	1042.17	5231.69	2.46%
中国平安	601318	120.02	4897.97	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.10	28.71%
金融业	4.38	20.66%
房地产业	2.25	10.58%
采矿业	1.83	8.64%
租赁和商务服务业	1.61	7.59%
建筑业	1.38	6.50%
批发和零售业	0.68	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	3.12%
农、林、牧、渔业	0.31	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.37	12728.39	6.24%
龙净环保	600388	799.62	10227.14	5.01%
中信证券	600030	484.63	9871.98	4.84%
紫金矿业	601899	729.95	9095.20	4.46%
万科A	000002	591.45	6186.56	3.03%
浙能电力	600023	1320.31	6086.63	2.98%
中国神华	601088	160.00	5016.00	2.46%
中国平安	601318	120.02	4836.76	2.37%
恒瑞医药	600276	100.00	4523.09	2.22%
光大银行	601818	1481.72	4296.99	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.87	38.56%
金融业	3.57	17.48%
采矿业	2.17	10.62%
建筑业	1.16	5.69%
房地产业	1.14	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	2.51%
租赁和商务服务业	0.33	1.61%
批发和零售业	0.32	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债28	50.00	5098.91	2.20%
24贴现国债38	50.00	4980.46	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10079.37	4.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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