我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-503.90 |
8838.36 |
5397.53 |
-33314.86 |
-6331.31 |
| 本期利润(万元) |
36191.79 |
2988.03 |
9619.48 |
-42036.60 |
-14057.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.04 |
-0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
-17.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27351.13 |
0.00 |
-31042.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
232130.30 |
196639.44 |
212288.80 |
204000.00 |
227971.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.88 |
0.91 |
0.87 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
121.32 |
0.00 |
118.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2851.97 |
9599.57 |
5725.45 |
8073.81 |
22345.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
193482.29 |
194328.37 |
238245.68 |
250446.96 |
314718.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
183325.57 |
183145.13 |
218989.61 |
235212.96 |
299733.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
10156.72 |
11183.24 |
19256.06 |
15233.99 |
14984.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.12 |
208.15 |
300.78 |
335.90 |
400.70 |
| 应付托管费(万元) |
33.19 |
34.69 |
50.13 |
55.98 |
66.78 |
| 资产总计(万元) |
197513.47 |
212528.58 |
245317.11 |
259684.31 |
344504.43 |
| 负债合计(万元) |
874.03 |
8528.58 |
1397.42 |
761.82 |
8254.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
196639.44 |
204000.00 |
243919.69 |
258922.49 |
336250.43 |
| 未分配利润(万元) |
-27351.13 |
-31042.52 |
4313.18 |
11265.48 |
84011.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.12 |
55.68 |
25.81 |
51.19 |
25.95 |
| 投资收益(万元) |
10268.97 |
-29476.85 |
-11697.05 |
-68395.79 |
-33125.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5850.33 |
-8721.73 |
7524.23 |
-47154.49 |
-13162.80 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
2.04 |
1.28 |
23.72 |
21.12 |
| 收入合计(万元) |
4445.31 |
-38140.87 |
-4145.74 |
-115475.37 |
-46241.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1238.29 |
3317.39 |
1928.76 |
4833.26 |
2574.56 |
| 托管费(万元) |
206.38 |
552.90 |
321.46 |
805.54 |
429.09 |
| 其它费用(万元) |
12.61 |
25.40 |
12.83 |
25.85 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
1457.28 |
3895.73 |
2263.06 |
5664.65 |
3017.08 |
| 利润总额(万元) |
2988.03 |
-42036.60 |
-6408.80 |
-121140.02 |
-49258.77 |
| 净利润(万元) |
2988.03 |
-42036.60 |
-6408.80 |
-121140.02 |
-49258.77 |
