- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 253.88 | 5157.08 | -3125.53 | -16487.93 | -2304.32 |
| 本期利润(万元) | 6612.73 | 22498.45 | 14938.26 | -17773.52 | -4189.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.20 | 0.13 | -0.16 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.82 | 0.00 | -9.83 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 69216.48 | 0.00 | 48261.63 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 184475.78 | 179998.00 | 173860.41 | 159915.46 | 176717.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.68 | 1.62 | 1.57 | 1.43 | 1.57 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.16 | 0.00 | -10.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 341.82 | 0.00 | 287.01 | 0.00 |