我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.88 |
5157.08 |
-3125.53 |
-16487.93 |
-2304.32 |
| 本期利润(万元) |
6612.73 |
22498.45 |
14938.26 |
-17773.52 |
-4189.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.20 |
0.13 |
-0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
-9.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
69216.48 |
0.00 |
48261.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184475.78 |
179998.00 |
173860.41 |
159915.46 |
176717.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.62 |
1.57 |
1.43 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
341.82 |
0.00 |
287.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29028.48 |
17297.77 |
15184.05 |
15216.90 |
14775.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
152528.01 |
143181.58 |
170170.59 |
170984.96 |
201598.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
152528.01 |
136099.56 |
163006.54 |
163893.73 |
194605.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7082.02 |
7164.05 |
7091.23 |
6992.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
181.73 |
162.78 |
222.53 |
235.39 |
252.78 |
| 应付托管费(万元) |
30.29 |
27.13 |
37.09 |
39.23 |
42.13 |
| 资产总计(万元) |
181903.24 |
161045.17 |
185638.13 |
186533.65 |
216661.84 |
| 负债合计(万元) |
1905.24 |
1129.72 |
3074.41 |
1746.57 |
1687.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
179998.00 |
159915.46 |
182563.72 |
184787.08 |
214974.16 |
| 未分配利润(万元) |
69216.48 |
48261.63 |
68939.49 |
69385.37 |
98341.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.83 |
61.93 |
32.78 |
72.51 |
40.01 |
| 投资收益(万元) |
6345.73 |
-13644.65 |
-37.33 |
-46815.02 |
-35479.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17341.37 |
-1285.60 |
3511.81 |
-25676.53 |
-10628.06 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
2.11 |
1.21 |
4.96 |
3.15 |
| 收入合计(万元) |
23732.22 |
-14866.21 |
3508.46 |
-72414.08 |
-46064.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1046.58 |
2469.58 |
1409.68 |
3053.41 |
1583.22 |
| 托管费(万元) |
174.43 |
411.60 |
234.95 |
508.90 |
263.87 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
26.14 |
13.17 |
26.77 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
1233.78 |
2907.32 |
1657.80 |
3589.08 |
1860.66 |
| 利润总额(万元) |
22498.45 |
-17773.52 |
1850.66 |
-76003.16 |
-47924.93 |
| 净利润(万元) |
22498.45 |
-17773.52 |
1850.66 |
-76003.16 |
-47924.93 |
