嘉实主题混合(070010)_最新动态

嘉实主题混合070010HARVEST THEME SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：1.583 0.002(0.13%)

累计净值：3.286

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实主题混合增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王丹

2024-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.45亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.1 元

嘉实主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-1.50	5.92	-7.15	12.46
混合型名次	6396	6367	5665	7146	1302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.30	1.05	-30.42	27.37	335.22
混合型名次	1498	2248	5894	1505	210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	汇添富盈鑫混合D	0.06	-3.46	15.34	2.22	1.23
6395	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.06	0.10	0.56	-1.22	2.23
6396	嘉实主题混合	0.06	-1.50	5.92	-7.15	12.46
6397	嘉实鑫福一年持有期混合	0.06	1.70	4.51	3.57	0.13
6398	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.06	-0.05	1.28	1.30	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 6367 位，低于同类基金平均水平
6365	华宝新兴消费混合C	0.05	-1.50	19.38	3.18	20.46
6366	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.68	-1.50	11.97	-3.82	-0.61
6367	嘉实主题混合	0.06	-1.50	5.92	-7.15	12.46
6368	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.79	-1.50	13.74	-0.17	16.80
6369	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	中银新财富混合C	1.67	-0.18	5.94	-0.43	10.69
5664	国联安鑫发混合C	0.22	0.65	5.92	3.92	7.50
5665	嘉实主题混合	0.06	-1.50	5.92	-7.15	12.46
5666	建信恒稳价值混合	0.62	-3.71	5.92	3.03	-0.61
5667	永赢鑫享混合A	-0.11	1.38	5.92	0.99	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 7146 位，低于同类基金平均水平
7144	添富行业整合混合C	0.42	-4.76	0.24	-7.11	11.64
7145	景顺长城精选蓝筹混合	0.21	0.85	12.28	-7.13	3.59
7146	嘉实主题混合	0.06	-1.50	5.92	-7.15	12.46
7147	诺德灵活配置混合	0.40	1.35	13.70	-7.15	0.14
7148	华夏安阳6个月持有期混合A	1.00	-1.42	8.14	-7.17	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	长城港股通价值精选混合C	1.67	-0.52	21.81	5.80	12.47
1301	嘉实价值优势混合C	0.97	1.19	14.81	-3.89	12.47
1302	嘉实主题混合	0.06	-1.50	5.92	-7.15	12.46
1303	九泰天富改革混合C	0.31	5.34	18.67	3.76	12.46
1304	融通跨界成长灵活配置混合	0.59	-0.63	9.40	2.33	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	天弘安康颐养混合C	8.31	10.76	8.74	-	27.27
1497	国投瑞银瑞源C	8.30	4.50	0.00	-	3.42
1498	嘉实主题混合	8.30	1.05	-30.42	27.37	335.22
1499	景顺宁景6个月持有期混合A	8.30	12.09	0.00	-	17.24
1500	博道盛兴一年持有期混合	8.29	10.23	0.00	-	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.21	1.07	-0.70	-	5.70
2247	国泰鑫利一年持有期混合C	0.67	1.06	0.80	-	16.10
2248	嘉实主题混合	8.30	1.05	-30.42	27.37	335.22
2249	九泰天富改革混合A	9.42	1.05	-8.19	49.46	-3.60
2250	诺安进取回报混合	-5.12	1.04	13.40	17.98	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 5894 位，低于同类基金平均水平
5892	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	3.87	-6.02	-30.39	-	-37.14
5893	东方红新海混合A	-0.34	-5.77	-30.40	-	-35.56
5894	嘉实主题混合	8.30	1.05	-30.42	27.37	335.22
5895	交银均衡成长一年混合C	-1.21	-20.21	-30.42	-	-14.72
5896	华泰柏瑞量化创盈混合A	9.29	-8.78	-30.43	-	-18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	中欧睿达定期开放混合A	4.81	8.98	5.08	27.38	62.67
1504	财通新兴蓝筹混合C	26.37	-1.60	-16.20	27.37	45.33
1505	嘉实主题混合	8.30	1.05	-30.42	27.37	335.22
1506	大成正向回报混合	4.01	-15.40	-38.28	27.33	1.10
1507	摩根安裕回报混合C	4.92	3.39	3.60	27.33	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	汇添富逆向投资混合A	9.99	-16.33	-32.89	53.72	335.82
209	嘉实优化红利混合A	-2.15	-9.23	-24.66	30.69	335.79
210	嘉实主题混合	8.30	1.05	-30.42	27.37	335.22
211	华富竞争力优选混合A	-7.08	-14.17	-33.97	13.36	334.82
212	招商先锋混合	-8.61	-21.27	-37.36	-16.07	334.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	863.67	13024.14	7.06%
成都银行	601838	806.56	12703.33	6.89%
格力电器	000651	257.85	12361.33	6.70%
海信视像	600060	484.33	10839.34	5.88%
柳工	000528	867.69	10846.14	5.88%
纽威股份	603699	498.54	10713.62	5.81%
常熟银行	601128	1293.84	9509.74	5.16%
盐津铺子	002847	167.94	8900.71	4.82%
陕西煤业	601225	320.02	8826.10	4.78%
中远海控	601919	543.42	8537.08	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.52	46.19%
金融业	3.60	19.52%
采矿业	1.85	10.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	8.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月24日更新)

嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书 (2024年07月24日... 目录一、绪言.................................................

查看全文[07-24]
标题：嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第二次收益分配公告

嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年7月12日基金名称嘉实主题精选混合型证券投...

查看全文[07-12]
07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
06-25嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实主题混合2024年第一季度报告
04-16嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.581	1.575	1.569	1.580	1.597
累计净值(元)	3.284	3.278	3.272	3.283	3.300

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