嘉实主题混合(070010)_最新动态

嘉实主题混合070010HARVEST THEME SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

密集降费，增设份额公募基金揽客频“出招”[2025-03-06]

最新动态

最新净值：1.574 0.021(1.35%)

累计净值：3.277

更新时间：2025-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实主题混合增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王丹

2024-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.38亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.1 元

嘉实主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-3.54	-0.51	7.92	-3.78
混合型名次	6687	7644	6042	5456	7468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	-7.38	-13.10	9.26	327.51
混合型名次	6266	4383	5032	1963	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	同泰远见混合A	8.71	35.84	17.53	69.87	36.07
3	同泰远见混合C	8.70	35.78	17.41	69.52	35.99
4	长城消费增值混合	8.49	30.21	24.16	37.67	31.14
5	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 6687 位，低于同类基金平均水平
6685	华夏永顺一年持有混合A	-0.32	4.54	4.96	17.32	4.40
6686	汇金转型成长	-0.32	2.51	1.19	21.47	4.22
6687	嘉实主题混合	-0.32	-3.54	-0.51	7.92	-3.78
6688	金鹰产业升级混合A	-0.32	15.64	9.52	40.72	14.46
6689	金鹰产业升级混合C	-0.32	15.56	9.30	40.13	14.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰远见混合A	8.71	35.84	17.53	69.87	36.07
2	同泰远见混合C	8.70	35.78	17.41	69.52	35.99
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	6.23	33.96	18.96	141.26	38.90
4	万家经济新动能混合A	4.29	33.00	27.77	85.66	37.11
5	万家经济新动能混合C	4.28	32.93	27.62	85.21	37.00
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 7644 位，低于同类基金平均水平
7642	华泰柏瑞质量精选混合C	0.02	-3.50	0.75	18.58	2.04
7643	工银悦享混合A	0.59	-3.52	-4.33	0.03	-2.64
7644	嘉实主题混合	-0.32	-3.54	-0.51	7.92	-3.78
7645	中邮价值精选混合A	0.38	-3.56	3.66	27.78	0.10
7646	新华行业轮换灵活配置混合A	-0.04	-3.57	-5.01	-2.25	-5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
2	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
3	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
4	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
5	前海开源嘉鑫混合C	2.06	26.49	51.36	60.10	53.08
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平
6040	财通安盈混合A	-0.18	-0.33	-0.51	4.23	-1.47
6041	嘉实稳健混合	0.15	0.27	-0.51	8.77	-1.62
6042	嘉实主题混合	-0.32	-3.54	-0.51	7.92	-3.78
6043	交银品质增长一年混合A	-0.50	0.88	-0.51	18.16	-2.38
6044	易方达智造优势混合C	-0.32	0.72	-0.51	10.62	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
2	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
3	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
4	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	6.23	33.96	18.96	141.26	38.90
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	汇丰晋信2026周期混合	0.12	0.84	0.75	7.93	1.09
5455	汇添富多元价值发现混合C	0.22	1.44	-0.70	7.92	-0.17
5456	嘉实主题混合	-0.32	-3.54	-0.51	7.92	-3.78
5457	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.06	0.54	2.83	7.91	0.98
5458	工银聚宁9个月持有期混合C	0.08	0.00	0.84	7.91	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
2	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
3	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
5	前海开源嘉鑫混合A	2.09	26.46	51.35	60.12	53.17
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 7468 位，低于同类基金平均水平
7466	华夏高端制造混合C	1.05	-1.71	-3.93	16.99	-3.77
7467	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.59	-1.41	-2.21	5.12	-3.77
7468	嘉实主题混合	-0.32	-3.54	-0.51	7.92	-3.78
7469	南方优享分红灵活配置混合A	0.17	-3.68	-1.77	8.67	-3.78
7470	诺德新生活A	-0.09	-9.20	1.79	37.49	-3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	永赢先进制造智选混合发起A	95.79	0.00	0.00	-	102.13
3	永赢先进制造智选混合发起C	95.00	0.00	0.00	-	100.71
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	上银新能源产业精选混合发起式A	0.83	-41.72	0.00	-	-49.03
6265	汇添富量化选股混合A	0.82	0.00	0.00	-	-11.57
6266	嘉实主题混合	0.82	-7.38	-13.10	9.26	327.51
6267	景顺长城泰和回报混合A	0.82	3.27	5.14	13.43	37.49
6268	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	73.70	96.78	0.00	-	95.01
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	72.84	94.82	0.00	-	92.56
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	8.89	20.37
4382	华夏科技龙头两年持有混合	34.06	-7.37	-23.31	-	-31.98
4383	嘉实主题混合	0.82	-7.38	-13.10	9.26	327.51
4384	财通资管鑫逸混合C	1.55	-7.39	-1.01	16.06	39.76
4385	长信稳健增长一年持有混合C	2.08	-7.39	-1.98	-	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	招商优势企业混合A	50.52	65.63	86.69	105.53	452.05
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
5	金元顺安元启灵活配置混合	18.41	22.56	70.36	261.32	372.82
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	融通蓝筹成长混合	-4.27	-13.10	-13.09	-1.61	403.75
5031	国投瑞银开放视角精选混合C	12.35	-9.65	-13.10	-	-31.95
5032	嘉实主题混合	0.82	-7.38	-13.10	9.26	327.51
5033	博时鑫泽混合A	-1.20	-13.40	-13.11	21.57	90.05
5034	国金核心资产一年持有C	16.55	-6.12	-13.12	-	-18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.41	22.56	70.36	261.32	372.82
2	东吴新趋势价值线混合	40.49	85.82	61.54	196.48	98.05
3	东吴移动互联C	33.28	77.06	54.89	188.45	233.24
4	东吴移动互联A	33.55	77.76	55.83	187.96	240.08
5	广发多因子混合	29.84	14.42	10.80	165.57	330.75
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	工银科技创新混合	24.68	-6.03	-14.35	9.27	61.34
1962	景顺长城中国回报灵活配置混合	12.37	-24.62	-12.49	9.27	71.88
1963	嘉实主题混合	0.82	-7.38	-13.10	9.26	327.51
1964	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	9.21	29.95
1965	鑫元价值精选A	35.89	8.09	3.80	9.20	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	16.21	-10.37	-14.46	21.68	3098.47
2	嘉实增长混合	4.62	-18.18	-14.32	4.46	1985.54
3	景顺长城优选混合	26.87	11.57	-3.29	40.54	1843.11
4	富国天瑞强势混合	24.49	11.38	-2.89	51.15	1748.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	4.62	-12.03	-25.30	-9.84	1654.86
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	博时精选混合A	0.27	-20.43	-26.70	-36.12	329.86
214	融通新蓝筹混合	4.69	-16.10	-24.58	-15.50	328.52
215	嘉实主题混合	0.82	-7.38	-13.10	9.26	327.51
216	嘉实优化红利混合A	3.00	-19.37	-18.59	19.31	324.96
217	交银阿尔法核心混合A	3.15	-26.94	-28.15	-3.85	324.86

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	854.39	14618.59	8.41%
格力电器	000651	308.41	14017.23	8.07%
太阳纸业	002078	938.82	13960.25	8.04%
柳工	000528	863.31	10411.53	5.99%
常熟银行	601128	1219.69	9233.04	5.31%
农业银行	601288	1705.00	9104.70	5.24%
盐津铺子	002847	145.10	9083.13	5.23%
纽威股份	603699	400.83	8886.36	5.11%
宁德时代	300750	32.70	8699.26	5.01%
海信视像	600060	413.35	8242.28	4.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.19	52.87%
金融业	4.96	28.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	4.37%
批发和零售业	0.70	4.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：顺丰控股：获准注册基础设施公募REITs

　　顺丰控股(06936)发布公告，公司于2023年12月28日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》，董事会同意公司开展公开募集基础设施领域不动产投资信托基金申报发行工作。　　2025年3

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标题：嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月24日更新)

嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书 (2024年07月24日... 目录一、绪言.................................................

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嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

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标题：嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第二次收益分配公告

嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年7月12日基金名称嘉实主题精选混合型证券投...

查看全文[07-12]
07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
06-25嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实主题混合2024年第一季度报告
04-16嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

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交易日	2025-03-04	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27	2025-02-26
单位净值(元)	1.553	1.557	1.558	1.572	1.553
累计净值(元)	3.256	3.260	3.261	3.275	3.256

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