资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 276130.01 93.91%
债券 273.41 0.09%
银行存款和结算备付金 16359.92 5.56%
其他资产 1284.81 0.44%
资产总值:294048.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 169.78 25891.85 8.81%
立讯精密 002475 341.92 24071.17 8.19%
京东方A 000725 2528.72 21949.29 7.46%
中微公司 688012 40.95 19185.36 6.52%
中际旭创 300308 10.82 13741.40 4.67%
水晶光电 002273 355.58 12615.98 4.29%
华测检测 300012 844.75 11708.18 3.98%
寒武纪 688256 7.16 11424.62 3.89%
惠泰医疗 688617 62.78 11397.85 3.88%
安集科技 688019 32.93 11179.13 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.87 81.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 5.41%
科学研究和技术服务业 1.17 3.98%
采矿业 0.82 2.79%
批发和零售业 0.17 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 225.84 21861.56 8.74%
立讯精密 002475 355.87 17530.16 7.01%
惠泰医疗 688617 60.98 15244.89 6.09%
国瓷材料 300285 440.34 13518.55 5.40%
ST人福 600079 656.54 12362.65 4.94%
华测检测 300012 736.04 10275.06 4.11%
宁德时代 300750 24.36 9784.61 3.91%
中微公司 688012 29.85 9144.06 3.65%
东方雨虹 002271 466.54 7142.73 2.85%
水晶光电 002273 318.56 7021.06 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.85 75.32%
科学研究和技术服务业 1.12 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 3.75%
金融业 0.58 2.31%
批发和零售业 0.44 1.75%
采矿业 0.29 1.14%
卫生和社会工作 0.24 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.70 273.41 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 273.41 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%