资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191856.82 91.87%
债券 522.14 0.25%
银行存款和结算备付金 16374.31 7.84%
其他资产 92.33 0.04%
资产总值:208845.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 167.08 18415.84 8.13%
立讯精密 002475 346.27 17116.13 7.55%
惠泰医疗 688617 66.33 16466.30 7.27%
京东方A 000725 2528.72 14464.28 6.38%
圣邦股份 300661 120.95 13329.90 5.88%
华测检测 300012 844.75 11623.70 5.13%
寒武纪 688256 11.34 11440.16 5.05%
紫金矿业 601899 369.42 11005.11 4.86%
华峰测控 688200 25.06 9372.55 4.14%
ST人福 600079 450.31 8632.44 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.55 64.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 7.90%
科学研究和技术服务业 1.40 6.18%
采矿业 1.10 4.86%
批发和零售业 0.34 1.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 169.78 25891.85 8.81%
立讯精密 002475 341.92 24071.17 8.19%
京东方A 000725 2528.72 21949.29 7.46%
中微公司 688012 40.95 19185.36 6.52%
中际旭创 300308 10.82 13741.40 4.67%
水晶光电 002273 355.58 12615.98 4.29%
华测检测 300012 844.75 11708.18 3.98%
寒武纪 688256 7.16 11424.62 3.89%
惠泰医疗 688617 62.78 11397.85 3.88%
安集科技 688019 32.93 11179.13 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.87 81.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 5.41%
科学研究和技术服务业 1.17 3.98%
采矿业 0.82 2.79%
批发和零售业 0.17 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 5.20 522.14 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 522.14 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%