资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 243060.59 93.07%
债券 7996.85 3.06%
银行存款和结算备付金 7595.17 2.91%
其他资产 2512.49 0.96%
资产总值:261165.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 340.89 19331.87 7.22%
杰瑞股份 002353 267.39 18939.42 7.08%
国瓷材料 300285 578.89 15867.47 5.93%
惠泰医疗 688617 60.98 14835.09 5.54%
ST人福 600079 656.54 11889.94 4.44%
中微公司 688012 40.59 11517.13 4.30%
中矿资源 002738 140.81 11060.63 4.13%
华测检测 300012 736.04 9973.29 3.73%
东阿阿胶 000423 193.20 9482.30 3.54%
水晶光电 002273 367.53 9232.35 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.39 72.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 6.47%
科学研究和技术服务业 1.04 3.88%
金融业 0.90 3.35%
采矿业 0.86 3.20%
批发和零售业 0.39 1.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 336.16 21746.19 7.57%
惠泰医疗 688617 61.39 19442.60 6.76%
杰瑞股份 002353 295.44 16456.15 5.73%
中微公司 688012 54.81 16386.57 5.70%
国瓷材料 300285 674.54 15055.81 5.24%
ST人福 600079 690.54 14556.58 5.06%
广联达 002410 1033.30 14528.14 5.05%
招商银行 600036 309.83 12520.22 4.36%
汇川技术 300124 131.07 10986.23 3.82%
东阿阿胶 000423 212.85 10089.13 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.67 71.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 11.83%
金融业 1.25 4.36%
科学研究和技术服务业 0.87 3.04%
采矿业 0.58 2.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 76.40 7725.22 2.89%
25国债13 2.70 271.63 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7996.85 2.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%