资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226130.53 93.67%
债券 272.57 0.11%
银行存款和结算备付金 13686.04 5.67%
其他资产 1324.14 0.55%
资产总值:241413.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 225.84 21861.56 8.74%
立讯精密 002475 355.87 17530.16 7.01%
惠泰医疗 688617 60.98 15244.89 6.09%
国瓷材料 300285 440.34 13518.55 5.40%
ST人福 600079 656.54 12362.65 4.94%
华测检测 300012 736.04 10275.06 4.11%
宁德时代 300750 24.36 9784.61 3.91%
中微公司 688012 29.85 9144.06 3.65%
东方雨虹 002271 466.54 7142.73 2.85%
水晶光电 002273 318.56 7021.06 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.85 75.32%
科学研究和技术服务业 1.12 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 3.75%
金融业 0.58 2.31%
批发和零售业 0.44 1.75%
采矿业 0.29 1.14%
卫生和社会工作 0.24 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 340.89 19331.87 7.22%
杰瑞股份 002353 267.39 18939.42 7.08%
国瓷材料 300285 578.89 15867.47 5.93%
惠泰医疗 688617 60.98 14835.09 5.54%
ST人福 600079 656.54 11889.94 4.44%
中微公司 688012 40.59 11517.13 4.30%
中矿资源 002738 140.81 11060.63 4.13%
华测检测 300012 736.04 9973.29 3.73%
东阿阿胶 000423 193.20 9482.30 3.54%
水晶光电 002273 367.53 9232.35 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.39 72.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 6.47%
科学研究和技术服务业 1.04 3.88%
金融业 0.90 3.35%
采矿业 0.86 3.20%
批发和零售业 0.39 1.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.70 272.57 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.57 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%