我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259052.25 88.02%
债券 15600.13 5.30%
银行存款和结算备付金 3128.02 1.06%
其他资产 16542.20 5.62%
资产总值:294322.60万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 1821.69 27398.15 8.86%
东阿阿胶 000423 420.12 25921.70 8.38%
惠泰医疗 688617 50.15 20532.46 6.64%
爱博医疗 688050 191.55 19040.02 6.16%
招商银行 600036 491.73 18493.96 5.98%
国瓷材料 300285 896.52 18020.12 5.83%
人福医药 600079 736.16 15525.61 5.02%
汇川技术 300124 229.17 14311.62 4.63%
公牛集团 603195 163.50 13613.10 4.40%
迈瑞医疗 300760 32.17 9424.64 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.73 63.81%
科学研究和技术服务业 2.78 9.00%
金融业 2.20 7.10%
批发和零售业 1.13 3.67%
采矿业 0.06 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 394.77 24712.90 8.87%
华测检测 300012 1844.71 18557.74 6.66%
惠泰医疗 688617 37.45 17081.63 6.13%
招商银行 600036 483.69 16537.35 5.93%
国瓷材料 300285 898.85 16044.53 5.76%
迈瑞医疗 300760 53.31 15508.24 5.56%
爱博医疗 688050 191.55 14044.41 5.04%
公牛集团 603195 163.50 12609.20 4.52%
人福医药 600079 720.34 12368.24 4.44%
汇川技术 300124 229.17 11756.39 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.98 68.11%
科学研究和技术服务业 1.89 6.77%
金融业 1.84 6.60%
批发和零售业 0.91 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.58%
采矿业 0.15 0.53%
建筑业 0.09 0.31%
租赁和商务服务业 0.02 0.08%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 77.10 7826.20 2.53%
23国债24 67.90 6939.98 2.24%
24国债15 5.60 561.42 0.18%
23国债13 2.70 272.54 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15600.13 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%