财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38808.44 |
19553.64 |
21687.60 |
7615.02 |
2796.34 |
| 本期利润(万元) |
87044.40 |
6417.99 |
48177.09 |
52285.26 |
1258.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.14 |
0.08 |
0.50 |
0.56 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.70 |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
157895.45 |
0.00 |
152985.12 |
0.00 |
157232.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.34 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294049.02 |
250208.13 |
267612.18 |
287424.85 |
261942.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.36 |
3.25 |
3.19 |
3.25 |
2.68 |
| 本期净值增长率(%) |
36.60 |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
422.27 |
0.00 |
282.34 |
0.00 |
221.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15849.84 |
6873.76 |
6606.65 |
572.00 |
986.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
276403.42 |
251057.44 |
249838.63 |
268465.35 |
254226.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
276130.01 |
243060.59 |
242395.24 |
252926.72 |
240396.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
273.41 |
7996.85 |
7443.39 |
15538.62 |
13829.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.00 |
270.71 |
255.68 |
296.92 |
285.07 |
| 应付托管费(万元) |
45.50 |
45.12 |
42.61 |
49.49 |
47.51 |
| 资产总计(万元) |
296404.45 |
269197.85 |
263262.64 |
287802.45 |
279382.49 |
| 负债合计(万元) |
2355.43 |
1585.68 |
1320.33 |
805.72 |
638.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
294049.02 |
267612.18 |
261942.32 |
286996.74 |
278743.81 |
| 未分配利润(万元) |
230326.93 |
188387.95 |
169619.48 |
185406.01 |
171439.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.88 |
133.40 |
85.22 |
447.64 |
162.04 |
| 投资收益(万元) |
40643.12 |
25364.53 |
4627.55 |
-25768.99 |
-28920.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48235.96 |
26489.49 |
-1537.98 |
28235.01 |
5891.79 |
| 其它收入(万元) |
16.81 |
24.01 |
7.37 |
20.82 |
11.78 |
| 收入合计(万元) |
88959.77 |
52011.42 |
3182.16 |
2934.48 |
-22855.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1632.84 |
3269.41 |
1640.57 |
3486.09 |
1792.58 |
| 托管费(万元) |
272.14 |
544.90 |
273.43 |
581.02 |
298.76 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
20.02 |
9.80 |
19.36 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
1915.37 |
3834.33 |
1923.80 |
4086.48 |
2103.54 |
| 利润总额(万元) |
87044.40 |
48177.09 |
1258.36 |
-1152.00 |
-24958.65 |
| 净利润(万元) |
87044.40 |
48177.09 |
1258.36 |
-1152.00 |
-24958.65 |
