我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3680.67 |
-30850.45 |
-28661.10 |
-23085.07 |
-9132.68 |
| 本期利润(万元) |
36137.08 |
-24958.65 |
-19134.34 |
-91957.80 |
-41821.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.21 |
-0.16 |
-0.73 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
-23.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
171439.46 |
0.00 |
208092.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
309231.13 |
278743.81 |
297047.39 |
322274.09 |
357309.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.78 |
2.46 |
2.51 |
2.67 |
2.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
-21.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
194.00 |
0.00 |
219.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
986.69 |
449.95 |
167.44 |
29380.94 |
38488.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
254226.40 |
301970.03 |
393663.93 |
406429.55 |
427680.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
240396.55 |
284190.86 |
371488.51 |
406429.55 |
427680.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
13829.85 |
17779.17 |
22175.43 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
285.07 |
332.60 |
508.93 |
554.77 |
552.56 |
| 应付托管费(万元) |
47.51 |
55.43 |
84.82 |
92.46 |
92.09 |
| 资产总计(万元) |
279382.49 |
323135.57 |
413217.65 |
436260.92 |
467492.18 |
| 负债合计(万元) |
638.69 |
861.48 |
886.74 |
1852.96 |
1718.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
278743.81 |
322274.09 |
412330.91 |
434407.96 |
465774.09 |
| 未分配利润(万元) |
171439.46 |
208092.25 |
292069.98 |
313734.75 |
344414.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
162.04 |
342.27 |
82.22 |
128.50 |
70.25 |
| 投资收益(万元) |
-28920.73 |
-17034.30 |
2149.11 |
-19486.84 |
-17891.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5891.79 |
-68872.74 |
-19567.23 |
-74999.59 |
-51506.70 |
| 其它收入(万元) |
11.78 |
51.46 |
38.72 |
86.16 |
57.70 |
| 收入合计(万元) |
-22855.11 |
-85513.30 |
-17297.18 |
-94271.77 |
-69270.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1792.58 |
5502.71 |
3300.31 |
6595.75 |
3341.31 |
| 托管费(万元) |
298.76 |
917.12 |
550.05 |
1099.29 |
556.88 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
24.68 |
12.49 |
27.31 |
14.75 |
| 费用合计(万元) |
2103.54 |
6444.50 |
3862.85 |
7722.35 |
3912.94 |
| 利润总额(万元) |
-24958.65 |
-91957.80 |
-21160.03 |
-101994.12 |
-73183.64 |
| 净利润(万元) |
-24958.65 |
-91957.80 |
-21160.03 |
-101994.12 |
-73183.64 |
