我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23316.28 88.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3046.35 11.55%
其他资产 23.57 0.09%
资产总值:26386.19万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.11 2546.08 9.67%
泰格医药 300347 28.25 1948.97 7.40%
菲利华 300395 37.10 1592.70 6.05%
西部超导 688122 29.09 1350.17 5.13%
中航高科 600862 60.58 1300.65 4.94%
中航沈飞 600760 26.58 1241.74 4.72%
艾德生物 300685 46.02 1104.55 4.20%
锦浪科技 300763 13.15 1094.20 4.16%
图南股份 300855 40.93 1084.62 4.12%
法拉电子 600563 8.85 913.32 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 75.79%
科学研究和技术服务业 0.19 7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.39%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.38 2048.36 9.15%
泰格医药 300347 28.25 1372.95 6.13%
菲利华 300395 37.10 1140.83 5.10%
中航高科 600862 60.58 1137.69 5.08%
西部超导 688122 29.09 1114.58 4.98%
图南股份 300855 40.93 1082.16 4.83%
中航沈飞 600760 24.19 970.18 4.33%
法拉电子 600563 11.38 866.93 3.87%
艾德生物 300685 46.02 811.84 3.63%
中科创达 300496 17.02 775.94 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 70.28%
科学研究和技术服务业 0.21 9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 7.76%
卫生和社会工作 0.07 3.15%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盟升转债 0.26 26.00 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.00 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%