嘉实新收益混合(000870)_资产配置

嘉实新收益混合000870JIASHI NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8198.72	41.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11741.80	58.85%
其他资产	10.27	0.05%

资产总值：19950.79万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.93	761.21	3.84%
宁德时代	300750	1.29	506.16	2.55%
巨化股份	600160	9.45	500.94	2.52%
立讯精密	002475	4.94	347.78	1.75%
麦格米特	002851	1.59	265.82	1.34%
贵州茅台	600519	0.22	260.81	1.31%
皓元医药	688131	2.44	231.04	1.16%
安井食品	603345	2.71	217.31	1.10%
湖南裕能	301358	2.88	218.51	1.10%
海天味业	603288	6.03	199.95	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	29.87%
采矿业	0.08	3.92%
金融业	0.04	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.81%
科学研究和技术服务业	0.03	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.21%
建筑业	0.01	0.44%
房地产业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
住宿和餐饮业	0.00	0.13%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	29.05	680.93	3.19%
宁德时代	300750	1.29	517.35	2.42%
湖南裕能	301358	4.93	372.61	1.74%
贵州茅台	600519	0.22	319.00	1.49%
兆易创新	603986	1.33	317.63	1.49%
璞泰来	603659	8.42	269.27	1.26%
川恒股份	002895	5.92	233.96	1.09%
安井食品	603345	2.26	210.77	0.99%
亿纬锂能	300014	2.87	178.60	0.84%
皓元医药	688131	2.44	169.28	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	31.93%
金融业	0.10	4.58%
采矿业	0.09	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.40%
科学研究和技术服务业	0.03	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.07%
房地产业	0.01	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.35	862.29	3.75%
湖南裕能	301358	6.13	396.37	1.73%
中矿资源	002738	4.05	318.13	1.38%
川恒股份	002895	8.29	303.91	1.32%
璞泰来	603659	8.42	230.20	1.00%
酒鬼酒	000799	3.95	215.59	0.94%
中芯国际	688981	1.61	197.77	0.86%
海大集团	002311	3.46	191.61	0.83%
亿纬锂能	300014	2.87	188.73	0.82%
山西汾酒	600809	1.05	180.28	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	30.59%
金融业	0.08	3.67%
采矿业	0.07	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.09%
科学研究和技术服务业	0.04	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.75%
房地产业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.56	1028.28	4.23%
湖南裕能	301358	6.54	395.15	1.63%
亿纬锂能	300014	3.10	282.10	1.16%
川恒股份	002895	9.10	266.27	1.10%
璞泰来	603659	8.42	260.35	1.07%
酒鬼酒	000799	3.95	246.12	1.01%
海大集团	002311	3.85	245.51	1.01%
中芯国际	688981	1.61	225.62	0.93%
豪威集团	603501	1.40	211.64	0.87%
皓元医药	688131	2.52	208.34	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	29.18%
金融业	0.09	3.91%
采矿业	0.06	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.94%
科学研究和技术服务业	0.03	1.27%
批发和零售业	0.03	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
房地产业	0.01	0.54%
建筑业	0.01	0.43%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
盟升转债	0.26	26.00	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26.00	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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