嘉实新收益混合(000870)_资产配置

嘉实新收益混合000870JIASHI NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10374.87	45.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12669.52	54.97%
其他资产	2.83	0.01%

资产总值：23047.22万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.35	862.29	3.75%
湖南裕能	301358	6.13	396.37	1.73%
中矿资源	002738	4.05	318.13	1.38%
川恒股份	002895	8.29	303.91	1.32%
璞泰来	603659	8.42	230.20	1.00%
酒鬼酒	000799	3.95	215.59	0.94%
中芯国际	688981	1.61	197.77	0.86%
海大集团	002311	3.46	191.61	0.83%
亿纬锂能	300014	2.87	188.73	0.82%
山西汾酒	600809	1.05	180.28	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	30.59%
金融业	0.08	3.67%
采矿业	0.07	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.09%
科学研究和技术服务业	0.04	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.75%
房地产业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.56	1028.28	4.23%
湖南裕能	301358	6.54	395.15	1.63%
亿纬锂能	300014	3.10	282.10	1.16%
川恒股份	002895	9.10	266.27	1.10%
璞泰来	603659	8.42	260.35	1.07%
酒鬼酒	000799	3.95	246.12	1.01%
海大集团	002311	3.85	245.51	1.01%
中芯国际	688981	1.61	225.62	0.93%
豪威集团	603501	1.40	211.64	0.87%
皓元医药	688131	2.52	208.34	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	29.18%
金融业	0.09	3.91%
采矿业	0.06	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.94%
科学研究和技术服务业	0.03	1.27%
批发和零售业	0.03	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
房地产业	0.01	0.54%
建筑业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.40	857.02	3.48%
中国太保	601601	16.10	603.91	2.45%
星宇股份	601799	2.58	322.50	1.31%
湖南裕能	301358	8.72	271.98	1.10%
亿纬锂能	300014	5.50	251.96	1.02%
迪哲医药	688192	3.92	234.17	0.95%
祥源文旅	600576	28.84	232.76	0.94%
益方生物	688382	6.82	223.74	0.91%
中航高科	600862	8.16	212.81	0.86%
川恒股份	002895	9.10	205.30	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	24.77%
金融业	0.13	5.27%
采矿业	0.05	2.10%
建筑业	0.03	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.05%
科学研究和技术服务业	0.02	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.79%
批发和零售业	0.02	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
祥源文旅	600576	101.33	927.17	3.68%
宁德时代	300750	3.55	897.41	3.57%
豪威集团	603501	2.81	372.94	1.48%
星宇股份	601799	2.58	355.34	1.41%
湖南裕能	301358	8.72	310.96	1.24%
科达利	002850	2.51	305.84	1.22%
川恒股份	002895	11.73	277.41	1.10%
农业银行	601288	53.05	274.80	1.09%
阳光电源	300274	3.51	243.63	0.97%
今世缘	603369	3.77	199.36	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	29.27%
金融业	0.10	4.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	3.77%
采矿业	0.06	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.02%
批发和零售业	0.02	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
房地产业	0.01	0.54%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
盟升转债	0.26	26.00	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26.00	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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