我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2677.73 |
-1225.22 |
-286.47 |
-3145.20 |
-177.85 |
| 本期利润(万元) |
5157.31 |
-5631.07 |
-2701.24 |
-9042.27 |
-1884.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.25 |
-0.12 |
-0.40 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.05 |
0.00 |
-28.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-306.19 |
0.00 |
5188.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26319.94 |
22387.36 |
24411.43 |
27137.96 |
28235.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.99 |
1.11 |
1.24 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.15 |
0.00 |
-24.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.67 |
0.00 |
54.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1959.02 |
2022.95 |
3930.71 |
3045.69 |
3797.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
20308.02 |
25135.06 |
26829.63 |
34753.42 |
42968.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
20308.02 |
25135.06 |
26829.63 |
34753.42 |
42968.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.71 |
22.54 |
25.47 |
31.75 |
35.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
4.51 |
5.09 |
6.35 |
7.10 |
| 资产总计(万元) |
22440.60 |
27205.89 |
30795.82 |
37838.03 |
46803.05 |
| 负债合计(万元) |
53.24 |
67.93 |
49.16 |
65.02 |
116.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
22387.36 |
27137.96 |
30746.66 |
37773.02 |
46686.72 |
| 未分配利润(万元) |
-306.19 |
5188.69 |
8243.12 |
14730.53 |
23764.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
12.35 |
7.13 |
12.93 |
6.71 |
| 投资收益(万元) |
-1075.77 |
-2757.33 |
-1180.94 |
-2789.62 |
752.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4405.84 |
-5897.06 |
-4774.07 |
-10737.05 |
-5422.09 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
2.01 |
1.05 |
3.43 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
-5475.84 |
-8640.03 |
-5946.83 |
-13510.31 |
-4661.17 |
| 管理人报酬(万元) |
121.30 |
318.97 |
174.78 |
417.13 |
211.76 |
| 托管费(万元) |
24.26 |
63.79 |
34.96 |
83.43 |
42.35 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.47 |
9.67 |
19.67 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
155.23 |
402.23 |
219.41 |
520.22 |
263.99 |
| 利润总额(万元) |
-5631.07 |
-9042.27 |
-6166.24 |
-14030.53 |
-4925.17 |
| 净利润(万元) |
-5631.07 |
-9042.27 |
-6166.24 |
-14030.53 |
-4925.17 |
