财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1653.92 |
822.46 |
2040.17 |
1200.20 |
640.02 |
| 本期利润(万元) |
772.24 |
69.59 |
2306.74 |
2531.04 |
-116.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.12 |
0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5638.32 |
0.00 |
5971.57 |
0.00 |
4522.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19842.79 |
21379.17 |
22975.23 |
24301.33 |
24654.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.35 |
1.35 |
1.36 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
3.40 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
-0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
75.05 |
0.00 |
69.28 |
0.00 |
53.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11703.37 |
12607.02 |
14856.06 |
16017.12 |
1959.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
8198.72 |
10374.87 |
9839.57 |
9761.79 |
20308.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
8198.72 |
10374.87 |
9839.57 |
9761.79 |
20308.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.63 |
19.61 |
20.28 |
22.23 |
19.71 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
3.92 |
4.06 |
4.45 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
19950.79 |
23047.22 |
24780.21 |
25815.40 |
22440.60 |
| 负债合计(万元) |
108.01 |
72.00 |
125.30 |
60.24 |
53.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
19842.79 |
22975.23 |
24654.91 |
25755.16 |
22387.36 |
| 未分配利润(万元) |
5638.32 |
5971.57 |
4522.13 |
4817.93 |
-306.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.70 |
56.59 |
32.47 |
13.85 |
5.21 |
| 投资收益(万元) |
1771.35 |
2294.02 |
764.82 |
-9481.51 |
-1075.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-881.68 |
266.57 |
-756.92 |
9364.34 |
-4405.84 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
1.56 |
0.60 |
5.90 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
910.21 |
2618.73 |
40.97 |
-97.42 |
-5475.84 |
| 管理人报酬(万元) |
107.96 |
245.78 |
124.45 |
241.22 |
121.30 |
| 托管费(万元) |
21.59 |
49.16 |
24.89 |
48.24 |
24.26 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
17.05 |
8.52 |
16.77 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
137.97 |
311.99 |
157.87 |
306.23 |
155.23 |
| 利润总额(万元) |
772.24 |
2306.74 |
-116.90 |
-403.65 |
-5631.07 |
| 净利润(万元) |
772.24 |
2306.74 |
-116.90 |
-403.65 |
-5631.07 |
