嘉实新起点混合A(001688)_资产配置

嘉实新起点混合A001688JIASHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	53427.43	98.58%
银行存款和结算备付金	129.21	0.24%
其他资产	639.43	1.18%

资产总值：54196.07万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	4.12	74.66	1.57%
大秦铁路	601006	9.45	70.21	1.47%
金山办公	688111	0.13	59.92	1.26%
喜临门	603008	2.27	57.16	1.20%
中远海能	600026	4.04	51.07	1.07%
中国联通	600050	9.35	44.88	0.94%
仙琚制药	002332	3.32	43.99	0.92%
国投电力	600886	3.10	39.22	0.82%
宝丰能源	600989	2.79	35.18	0.74%
川投能源	600674	2.20	33.11	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.20%
采矿业	0.01	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
金融业	0.00	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
喜临门	603008	10.90	341.71	2.19%
大秦铁路	601006	45.56	327.58	2.10%
中国海油	600938	19.21	327.35	2.10%
金山办公	688111	0.55	258.68	1.66%
成都银行	601838	18.84	255.47	1.64%
中国中免	601888	1.38	252.87	1.62%
昊华能源	601101	33.86	214.00	1.37%
隆基绿能	601012	5.07	205.01	1.31%
贵州茅台	600519	0.11	200.20	1.28%
宝丰能源	600989	12.59	185.70	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.73%
采矿业	0.05	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.24%
金融业	0.03	1.64%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	4.73	602.46	2.24%
欧派家居	603833	4.01	487.34	1.81%
扬农化工	600486	4.64	482.04	1.79%
药明康德	603259	5.86	474.66	1.76%
紫金矿业	601899	45.39	453.90	1.69%
喜临门	603008	15.56	444.24	1.65%
兴业银行	601166	22.69	399.12	1.48%
成都银行	601838	20.34	311.20	1.16%
大秦铁路	601006	45.56	304.34	1.13%
中国海油	600938	19.21	292.00	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	10.89%
采矿业	0.10	3.55%
金融业	0.07	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.99%
科学研究和技术服务业	0.05	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.10%
租赁和商务服务业	0.02	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	32.50	1025.25	1.92%
海大集团	002311	16.48	993.41	1.86%
江海股份	002484	32.00	773.12	1.45%
星宇股份	601799	4.73	720.80	1.35%
美的集团	000333	13.05	643.31	1.21%
兴业银行	601166	30.46	507.16	0.95%
双汇发展	000895	19.79	484.06	0.91%
扬农化工	600486	4.64	464.00	0.87%
欧派家居	603833	4.01	455.58	0.85%
贵州茅台	600519	0.23	430.68	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	15.88%
金融业	0.21	3.92%
采矿业	0.09	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.57%
科学研究和技术服务业	0.06	1.10%
租赁和商务服务业	0.02	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3031.69	7.18%
24农发01	30.00	3002.95	7.11%
18蓉花园债01	50.00	2181.47	5.17%
23大足发展MTN003	20.00	2099.15	4.97%
20香城投资MTN002	20.00	2073.08	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9775.74	23.15%
金融债券	9151.04	21.67%
可转债	356.93	0.85%
国家债券	202.04	0.48%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。