嘉实新起点混合A(001688)_资产配置

嘉实新起点混合A001688JIASHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1471.22	4.71%
债券	29687.34	95.10%
银行存款和结算备付金	54.88	0.18%
其他资产	3.20	0.01%

资产总值：31216.63万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	13.58	271.60	1.06%
兴发集团	600141	4.90	169.44	0.66%
紫金矿业	601899	4.53	156.15	0.61%
盛屯矿业	600711	8.31	125.98	0.49%
领益智造	002600	6.95	108.05	0.42%
藏格矿业	000408	1.21	102.12	0.40%
恒立液压	601100	0.83	91.23	0.36%
中国铝业	601600	6.03	73.69	0.29%
金诚信	603979	0.89	67.77	0.26%
湖南黄金	002155	3.10	65.38	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	2.91%
制造业	0.07	2.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

2025-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	5.81	382.80	0.98%
洛阳钼业	603993	15.09	236.91	0.61%
中矿资源	002738	3.70	183.15	0.47%
领益智造	002600	10.95	178.64	0.46%
兴发集团	600141	4.90	138.03	0.35%
紫金矿业	601899	4.53	133.36	0.34%
曼卡龙	300945	4.36	86.46	0.22%
山东黄金	600547	2.01	79.05	0.20%
蓝晓科技	300487	1.26	72.70	0.19%
德赛西威	002920	0.28	42.34	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.58%
采矿业	0.05	1.19%
批发和零售业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	4.12	74.66	1.57%
大秦铁路	601006	9.45	70.21	1.47%
金山办公	688111	0.13	59.92	1.26%
喜临门	603008	2.27	57.16	1.20%
中远海能	600026	4.04	51.07	1.07%
中国联通	600050	9.35	44.88	0.94%
仙琚制药	002332	3.32	43.99	0.92%
国投电力	600886	3.10	39.22	0.82%
宝丰能源	600989	2.79	35.18	0.74%
川投能源	600674	2.20	33.11	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.20%
采矿业	0.01	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
金融业	0.00	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
喜临门	603008	10.90	341.71	2.19%
中国海油	600938	19.21	327.35	2.10%
大秦铁路	601006	45.56	327.58	2.10%
金山办公	688111	0.55	258.68	1.66%
成都银行	601838	18.84	255.47	1.64%
中国中免	601888	1.38	252.87	1.62%
昊华能源	601101	33.86	214.00	1.37%
隆基绿能	601012	5.07	205.01	1.31%
贵州茅台	600519	0.11	200.20	1.28%
宝丰能源	600989	12.59	185.70	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.73%
采矿业	0.05	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.24%
金融业	0.03	1.64%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	20.00	2051.18	7.99%
25国开02	20.00	2016.36	7.86%
25民生银行永续债01	15.00	1508.37	5.88%
25国开15	15.00	1475.11	5.75%
23中行二级资本债01A	10.00	1062.40	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13766.73	53.65%
企业债	3712.05	14.47%
可转债	2100.02	8.18%
国家债券	554.48	2.16%
央行票据	0.00	0.00%

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