嘉实新起点混合A(001688)_资产配置

嘉实新起点混合A001688JIASHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7611.70	14.78%
债券	42318.40	82.20%
银行存款和结算备付金	407.82	0.79%
其他资产	1145.75	2.23%

资产总值：51483.66万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	72.80	602.78	1.26%
农业银行	601288	71.53	498.56	1.04%
宝丰能源	600989	16.44	369.24	0.77%
中国神华	601088	7.32	349.90	0.73%
长江电力	600900	11.24	320.79	0.67%
京沪高铁	601816	65.48	311.68	0.65%
招商银行	600036	7.23	298.31	0.62%
中国银行	601988	43.11	290.13	0.61%
宁波银行	002142	8.07	285.92	0.60%
特宝生物	688278	5.17	273.36	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	6.17%
金融业	0.21	4.42%
采矿业	0.12	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	51.40	363.40	1.19%
兆易创新	603986	0.35	285.25	0.93%
中国银行	601988	43.11	246.59	0.81%
中微公司	688012	0.50	233.78	0.76%
江西铜业	600362	4.69	203.08	0.66%
广钢气体	688548	3.88	201.99	0.66%
宝丰能源	600989	9.23	187.65	0.61%
厦门钨业	600549	2.03	172.96	0.57%
海光信息	688041	0.43	160.67	0.53%
兴发集团	600141	3.24	152.18	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	8.27%
金融业	0.07	2.36%
采矿业	0.05	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
综合	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	3.05	173.33	0.68%
兖矿能源	600188	8.77	169.76	0.66%
江山股份	600389	5.01	145.44	0.57%
山东黄金	600547	3.33	134.03	0.52%
万华化学	600309	1.64	130.30	0.51%
中国平安	601318	2.09	118.67	0.46%
银轮股份	002126	2.75	116.90	0.46%
中金黄金	600489	4.12	110.05	0.43%
紫金矿业	601899	3.25	106.34	0.42%
安徽合力	600761	5.85	105.42	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	3.44%
制造业	0.09	3.39%
金融业	0.01	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	13.58	271.60	1.06%
兴发集团	600141	4.90	169.44	0.66%
紫金矿业	601899	4.53	156.15	0.61%
盛屯矿业	600711	8.31	125.98	0.49%
领益智造	002600	6.95	108.05	0.42%
藏格矿业	000408	1.21	102.12	0.40%
恒立液压	601100	0.83	91.23	0.36%
中国铝业	601600	6.03	73.69	0.29%
金诚信	603979	0.89	67.77	0.26%
湖南黄金	002155	3.10	65.38	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	2.91%
制造业	0.07	2.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	30.00	3072.81	6.44%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2139.11	4.48%
24华夏银行永续债01	20.00	2057.88	4.31%
24浦发银行二级资本债01A	20.00	2037.18	4.27%
26北京银行永续债02	20.00	2003.07	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31131.05	65.21%
国家债券	5061.42	10.60%
企业债	2028.77	4.25%
可转债	30.19	0.06%
央行票据	0.00	0.00%

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