嘉实新起点混合A(001688)_财务情况

嘉实新起点混合A001688JIASHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	232.70	20.54	9.81	-61.02	12.08
本期利润(万元)	-110.89	25.40	10.34	341.51	6.11
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.03	0.02	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.21	0.00	4.09	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	514.91	0.00	17.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	88378.84	2108.11	894.81	75.58	83.40
期末基金份额净值(元)	1.32	1.39	1.37	1.36	1.34
本期净值增长率(%)	0.00	2.40	0.00	1.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	47.61	0.00	44.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	45.43	424.27	55.07	74.02	45.64
交易性金融资产(万元)	67935.27	38415.61	3717.86	34747.71	71674.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	610.90	6253.46	14628.15
其中：债券投资(万元)	67935.27	38415.61	3106.96	28494.25	57046.78
应付管理人报酬(万元)	33.84	14.62	2.81	17.29	28.33
应付托管费(万元)	11.28	4.87	0.94	5.76	9.44
资产总计(万元)	73355.34	39118.08	4781.73	35084.33	73456.58
负债合计(万元)	8040.44	9086.21	17.76	8158.46	17793.41
所有者权益合计(万元)	65314.90	30031.87	4763.97	26925.88	55663.17
未分配利润(万元)	15697.83	6619.66	1212.09	6849.01	14996.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	13.23	22.35	9.36	10.34	6.14
投资收益(万元)	1071.28	310.10	17.80	961.38	844.03
公允价值变动收益(万元)	177.39	540.88	410.45	-1438.83	-636.30
其它收入(万元)	6.60	17.72	10.76	38.99	15.65
收入合计(万元)	1268.50	891.06	448.37	-428.11	229.53
管理人报酬(万元)	131.74	86.66	48.31	335.77	179.65
托管费(万元)	43.91	28.89	16.10	111.92	59.88
其它费用(万元)	11.38	16.37	11.00	22.73	11.56
费用合计(万元)	254.66	198.35	114.15	847.16	465.69
利润总额(万元)	1013.84	692.70	334.21	-1275.27	-236.16
净利润(万元)	1013.84	692.70	334.21	-1275.27	-236.16

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