财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1515.38 |
784.03 |
669.98 |
190.76 |
925.77 |
| 本期利润(万元) |
1152.55 |
226.92 |
901.18 |
-166.14 |
1370.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
3.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
149.91 |
0.00 |
11557.20 |
0.00 |
11018.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
952.74 |
10002.80 |
81053.31 |
80056.60 |
81099.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
3.28 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
4.38 |
| 累计净值增长率(%) |
55.40 |
0.00 |
52.16 |
0.00 |
50.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.14 |
11.86 |
94.04 |
45.43 |
424.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
31158.56 |
143104.35 |
137360.21 |
67935.27 |
38415.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1471.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29687.34 |
143104.35 |
137360.21 |
67935.27 |
38415.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.45 |
61.30 |
62.92 |
33.84 |
14.62 |
| 应付托管费(万元) |
5.15 |
20.43 |
20.97 |
11.28 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
31216.63 |
143821.24 |
137935.82 |
73355.34 |
39118.08 |
| 负债合计(万元) |
5557.57 |
21444.71 |
22167.47 |
8040.44 |
9086.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
25659.06 |
122376.52 |
115768.35 |
65314.90 |
30031.87 |
| 未分配利润(万元) |
4164.60 |
21482.68 |
19510.61 |
15697.83 |
6619.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.59 |
21.09 |
62.64 |
13.23 |
22.35 |
| 投资收益(万元) |
3350.08 |
1652.71 |
3546.37 |
1071.28 |
310.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-299.55 |
274.07 |
720.40 |
177.39 |
540.88 |
| 其它收入(万元) |
77.08 |
25.94 |
25.93 |
6.60 |
17.72 |
| 收入合计(万元) |
3158.20 |
1973.81 |
4355.34 |
1268.50 |
891.06 |
| 管理人报酬(万元) |
595.00 |
403.98 |
570.99 |
131.74 |
86.66 |
| 托管费(万元) |
198.33 |
134.66 |
190.33 |
43.91 |
28.89 |
| 其它费用(万元) |
22.03 |
11.70 |
23.66 |
11.38 |
16.37 |
| 费用合计(万元) |
1052.09 |
677.93 |
1076.27 |
254.66 |
198.35 |
| 利润总额(万元) |
2106.11 |
1295.88 |
3279.06 |
1013.84 |
692.70 |
| 净利润(万元) |
2106.11 |
1295.88 |
3279.06 |
1013.84 |
692.70 |
