嘉实新起点混合A(001688)_财务情况

嘉实新起点混合A001688JIASHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	47.50	48.54	1515.38	784.03	669.98
本期利润(万元)	32.20	3.47	1152.55	226.92	901.18
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.06	0.00	2.04	0.00	1.12
期末可供分配利润(万元)	335.96	0.00	149.91	0.00	11557.20
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.20	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	1821.54	1725.70	952.74	10002.80	81053.31
期末基金份额净值(元)	1.30	1.28	1.26	1.25	1.24
本期净值增长率(%)	2.81	0.00	3.28	0.00	1.13
累计净值增长率(%)	59.76	0.00	55.40	0.00	52.16

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	98.02	32.14	11.86	94.04	45.43
交易性金融资产(万元)	31744.25	31158.56	143104.35	137360.21	67935.27
其中：股票投资(万元)	4160.71	1471.22	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	27583.53	29687.34	143104.35	137360.21	67935.27
应付管理人报酬(万元)	11.99	15.45	61.30	62.92	33.84
应付托管费(万元)	4.00	5.15	20.43	20.97	11.28
资产总计(万元)	31878.44	31216.63	143821.24	137935.82	73355.34
负债合计(万元)	1275.25	5557.57	21444.71	22167.47	8040.44
所有者权益合计(万元)	30603.20	25659.06	122376.52	115768.35	65314.90
未分配利润(万元)	5664.36	4164.60	21482.68	19510.61	15697.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.64	30.59	21.09	62.64	13.23
投资收益(万元)	960.10	3350.08	1652.71	3546.37	1071.28
公允价值变动收益(万元)	-79.68	-299.55	274.07	720.40	177.39
其它收入(万元)	0.56	77.08	25.94	25.93	6.60
收入合计(万元)	882.61	3158.20	1973.81	4355.34	1268.50
管理人报酬(万元)	73.27	595.00	403.98	570.99	131.74
托管费(万元)	24.42	198.33	134.66	190.33	43.91
其它费用(万元)	10.49	22.03	11.70	23.66	11.38
费用合计(万元)	168.44	1052.09	677.93	1076.27	254.66
利润总额(万元)	714.17	2106.11	1295.88	3279.06	1013.84
净利润(万元)	714.17	2106.11	1295.88	3279.06	1013.84

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