嘉实新趋势混合A(002222)_资产配置

嘉实新趋势混合A002222HARVEST THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	377.12	21.48%
债券	944.22	53.78%
银行存款和结算备付金	424.49	24.18%
其他资产	9.71	0.55%

资产总值：1755.54万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	2.53	28.56	1.12%
万华化学	600309	0.33	22.74	0.89%
中稀有色	600259	0.26	19.17	0.75%
新宙邦	300037	0.28	18.63	0.73%
永和股份	605020	0.55	16.66	0.65%
山金国际	000975	0.71	16.16	0.63%
中矿资源	002738	0.38	16.15	0.63%
中远海能	600026	0.77	15.83	0.62%
圣泉集团	605589	0.42	14.98	0.59%
华锡有色	600301	0.29	14.45	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.53%
采矿业	0.01	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.41%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.08	38.74	1.48%
晶丰明源	688368	0.15	32.07	1.22%
蓝思科技	300433	0.52	27.90	1.06%
烽火通信	600498	0.36	26.50	1.01%
兆易创新	603986	0.03	24.45	0.93%
永和股份	605020	0.55	22.40	0.85%
广钢气体	688548	0.41	21.45	0.82%
中稀有色	600259	0.20	20.32	0.77%
新宙邦	300037	0.20	18.57	0.71%
厦门钨业	600549	0.22	18.74	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	14.30%
采矿业	0.01	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.22%
综合	0.00	0.45%
金融业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	2.26	27.12	0.93%
山金国际	000975	0.71	21.07	0.72%
兖矿能源	600188	1.05	20.32	0.69%
烽火通信	600498	0.40	20.19	0.69%
中金黄金	600489	0.71	18.96	0.65%
山东黄金	600547	0.45	18.11	0.62%
江山股份	600389	0.59	17.13	0.59%
中微公司	688012	0.06	17.00	0.58%
盛屯矿业	600711	1.20	15.20	0.52%
兴发集团	600141	0.45	15.02	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.08%
采矿业	0.01	3.78%
金融业	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	0.24	20.26	0.76%
山金国际	000975	0.71	17.27	0.65%
山东黄金	600547	0.43	16.65	0.62%
中金黄金	600489	0.71	16.59	0.62%
盛屯矿业	600711	1.08	16.37	0.61%
伟测科技	688372	0.15	15.99	0.60%
圣泉集团	605589	0.56	15.85	0.59%
中微公司	688012	0.06	15.75	0.59%
蓝思科技	300433	0.52	15.74	0.59%
中国铝业	601600	1.24	15.15	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.73%
采矿业	0.01	4.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19工商银行二级02	2.00	218.96	8.60%
25成都银行永续债01	2.00	204.07	8.01%
26特国01	1.00	102.59	4.03%
22常高G1	1.00	101.87	4.00%
25国债19	1.00	101.34	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	423.03	16.61%
国家债券	355.13	13.94%
企业债	101.87	4.00%
可转债	64.19	2.52%
央行票据	0.00	0.00%

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