嘉实新趋势混合A(002222)_资产配置

嘉实新趋势混合A002222HARVEST THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	6392.27	93.55%
银行存款和结算备付金	434.10	6.35%
其他资产	6.79	0.10%

资产总值：6833.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	7.69	52.37	1.04%
中国海油	600938	1.57	32.93	0.65%
中国神华	601088	0.96	30.10	0.60%
北方华创	002371	0.12	29.49	0.59%
紫金矿业	601899	2.11	26.29	0.52%
中国电信	601728	4.80	25.97	0.52%
中航光电	002179	0.64	25.01	0.50%
中微公司	688012	0.15	22.89	0.45%
中国联通	600050	4.50	19.71	0.39%
神州数码	000034	0.33	9.87	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.72%
采矿业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	4.50	22.09	0.23%
华工科技	000988	0.25	8.42	0.09%
浪潮信息	000977	0.18	6.77	0.07%
中国海油	600938	0.14	2.97	0.03%
中国石化	600028	0.07	0.42	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
制造业	0.00	0.16%
采矿业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.01	231.08	1.72%
紫金矿业	601899	14.98	170.32	1.27%
中兴通讯	000063	3.61	164.40	1.23%
润达医疗	603108	7.63	141.77	1.06%
浪潮信息	000977	2.78	134.83	1.01%
恩捷股份	002812	0.99	95.39	0.71%
东山精密	002384	3.68	95.31	0.71%
七一二	603712	2.30	69.48	0.52%
科锐国际	300662	1.94	68.62	0.51%
金山办公	688111	0.14	66.58	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.80%
采矿业	0.02	1.29%
批发和零售业	0.01	1.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
喜临门	603008	8.20	257.07	1.24%
金山办公	688111	0.41	192.18	0.93%
中国海油	600938	10.14	172.79	0.84%
泛微网络	603039	2.20	166.25	0.80%
神州泰岳	300002	15.82	149.02	0.72%
招商南油	601975	35.22	131.02	0.63%
宝丰能源	600989	8.51	125.52	0.61%
吉比特	603444	0.25	119.19	0.58%
恩捷股份	002812	1.00	113.82	0.55%
创业慧康	300451	10.00	109.80	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.63%
制造业	0.11	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.42%
采矿业	0.02	0.84%
批发和零售业	0.01	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1031.41	16.87%
24附息国债04	5.00	509.08	8.33%
21桂交投MTN002	5.00	504.51	8.25%
24北京银行CD097	5.00	491.56	8.04%
23新师01	3.50	366.73	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1847.71	30.23%
企业债	1174.22	19.21%
国家债券	992.45	16.24%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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