嘉实新趋势混合A(002222)_资产配置

嘉实新趋势混合A002222HARVEST THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	483.56	24.62%
债券	1268.12	64.56%
银行存款和结算备付金	174.53	8.88%
其他资产	38.18	1.94%

资产总值：1964.40万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.08	38.74	1.48%
晶丰明源	688368	0.15	32.07	1.22%
蓝思科技	300433	0.52	27.90	1.06%
烽火通信	600498	0.36	26.50	1.01%
兆易创新	603986	0.03	24.45	0.93%
永和股份	605020	0.55	22.40	0.85%
广钢气体	688548	0.41	21.45	0.82%
中稀有色	600259	0.20	20.32	0.77%
厦门钨业	600549	0.22	18.74	0.71%
新宙邦	300037	0.20	18.57	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	14.30%
采矿业	0.01	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.22%
综合	0.00	0.45%
金融业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	2.26	27.12	0.93%
山金国际	000975	0.71	21.07	0.72%
兖矿能源	600188	1.05	20.32	0.69%
烽火通信	600498	0.40	20.19	0.69%
中金黄金	600489	0.71	18.96	0.65%
山东黄金	600547	0.45	18.11	0.62%
江山股份	600389	0.59	17.13	0.59%
中微公司	688012	0.06	17.00	0.58%
盛屯矿业	600711	1.20	15.20	0.52%
兴发集团	600141	0.45	15.02	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.08%
采矿业	0.01	3.78%
金融业	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	0.24	20.26	0.76%
山金国际	000975	0.71	17.27	0.65%
山东黄金	600547	0.43	16.65	0.62%
中金黄金	600489	0.71	16.59	0.62%
盛屯矿业	600711	1.08	16.37	0.61%
伟测科技	688372	0.15	15.99	0.60%
圣泉集团	605589	0.56	15.85	0.59%
蓝思科技	300433	0.52	15.74	0.59%
中微公司	688012	0.06	15.75	0.59%
中国铝业	601600	1.24	15.15	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.73%
采矿业	0.01	4.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	0.58	28.71	0.94%
伟测科技	688372	0.20	17.52	0.57%
乐普医疗	300003	0.90	15.77	0.52%
富创精密	688409	0.21	15.41	0.50%
蓝晓科技	300487	0.21	12.12	0.40%
紫金矿业	601899	0.39	11.48	0.38%
德赛西威	002920	0.07	10.59	0.35%
兴发集团	600141	0.28	7.89	0.26%
新华保险	601336	0.10	6.12	0.20%
华友钴业	603799	0.04	2.68	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都银行永续债01	2.00	206.52	7.87%
22常高G1	1.00	101.51	3.87%
25国债19	1.00	101.05	3.85%
26国债01	0.50	50.32	1.92%
华医转债	0.07	24.99	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	808.72	30.81%
金融债券	206.52	7.87%
国家债券	151.37	5.77%
企业债	101.51	3.87%
央行票据	0.00	0.00%

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