财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.86 |
82.83 |
51.97 |
-5.79 |
47.68 |
| 本期利润(万元) |
158.88 |
33.30 |
88.00 |
3.57 |
42.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.18 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
715.40 |
0.00 |
651.68 |
0.00 |
918.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2039.77 |
2285.83 |
1983.07 |
1956.12 |
2748.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.66 |
1.62 |
1.58 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
8.10 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
88.48 |
0.00 |
74.36 |
0.00 |
70.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.94 |
394.35 |
804.03 |
54.13 |
46.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1751.68 |
1852.39 |
4295.43 |
4469.18 |
4212.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
483.56 |
284.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1268.12 |
1568.26 |
4295.43 |
4469.18 |
4212.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
1.40 |
2.52 |
2.86 |
1.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.47 |
0.84 |
0.95 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
2631.30 |
2689.11 |
5214.23 |
7207.47 |
4820.77 |
| 负债合计(万元) |
6.25 |
19.02 |
88.21 |
43.13 |
739.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
2625.05 |
2670.09 |
5126.02 |
7164.34 |
4081.20 |
| 未分配利润(万元) |
1125.37 |
1021.01 |
1881.62 |
2564.93 |
1375.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.26 |
11.98 |
9.35 |
6.99 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
145.81 |
112.12 |
93.69 |
247.23 |
89.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.59 |
48.15 |
-8.57 |
25.21 |
27.58 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
3.52 |
1.87 |
6.39 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
217.78 |
175.77 |
96.34 |
285.82 |
120.57 |
| 管理人报酬(万元) |
8.70 |
26.69 |
15.85 |
28.75 |
11.86 |
| 托管费(万元) |
2.90 |
8.90 |
5.28 |
9.58 |
3.95 |
| 其它费用(万元) |
0.37 |
9.37 |
7.14 |
12.45 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
12.02 |
48.33 |
31.23 |
57.25 |
27.89 |
| 利润总额(万元) |
205.75 |
127.44 |
65.11 |
228.56 |
92.67 |
| 净利润(万元) |
205.75 |
127.44 |
65.11 |
228.56 |
92.67 |
