我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.92 |
64.30 |
6.20 |
131.84 |
-167.14 |
| 本期利润(万元) |
0.49 |
91.85 |
36.84 |
389.43 |
-210.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1070.07 |
0.00 |
1495.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3710.96 |
3486.10 |
3864.45 |
5037.22 |
9437.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.51 |
1.49 |
1.47 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.43 |
0.00 |
58.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.37 |
57.49 |
22.83 |
51.22 |
46.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
4212.65 |
4784.27 |
10718.06 |
29130.40 |
71311.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
287.90 |
1362.35 |
6139.04 |
14613.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
4212.65 |
4496.36 |
9355.70 |
22991.36 |
56698.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
2.58 |
8.42 |
14.90 |
28.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.86 |
2.81 |
4.97 |
9.43 |
| 资产总计(万元) |
4820.77 |
5059.87 |
13472.14 |
29355.12 |
71990.07 |
| 负债合计(万元) |
739.57 |
22.65 |
71.43 |
5754.95 |
18018.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
4081.20 |
5037.22 |
13400.71 |
23600.17 |
53971.62 |
| 未分配利润(万元) |
1375.95 |
1612.50 |
4413.34 |
7357.71 |
17751.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
36.92 |
13.34 |
9.37 |
4.83 |
| 投资收益(万元) |
89.08 |
229.35 |
386.74 |
949.64 |
1105.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.58 |
257.59 |
283.22 |
-1009.78 |
-292.08 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
22.17 |
11.82 |
31.18 |
11.47 |
| 收入合计(万元) |
120.57 |
546.02 |
695.12 |
-19.60 |
829.24 |
| 管理人报酬(万元) |
11.86 |
88.33 |
60.83 |
314.76 |
182.73 |
| 托管费(万元) |
3.95 |
29.44 |
20.28 |
104.92 |
60.91 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
19.08 |
11.91 |
25.70 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
27.89 |
156.59 |
112.50 |
767.38 |
452.54 |
| 利润总额(万元) |
92.67 |
389.43 |
582.62 |
-786.98 |
376.70 |
| 净利润(万元) |
92.67 |
389.43 |
582.62 |
-786.98 |
376.70 |
