资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3930.33 81.06%
债券 91.20 1.88%
银行存款和结算备付金 822.16 16.96%
其他资产 5.11 0.11%
资产总值:4848.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.48 388.05 8.20%
龙磁科技 300835 1.87 350.08 7.40%
源杰科技 688498 0.18 288.89 6.11%
鹏鼎控股 002938 3.61 287.18 6.07%
中微公司 688012 0.82 261.15 5.52%
卫星化学 002648 9.37 248.40 5.25%
恒逸石化 000703 15.67 244.92 5.18%
中芯国际 688981 2.05 229.06 4.84%
天岳先进 688234 2.19 228.97 4.84%
拓荆科技 688072 0.34 216.19 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 81.86%
采矿业 0.01 1.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.36 637.35 9.60%
中际旭创 300308 0.41 520.70 7.84%
新易盛 300502 0.76 458.89 6.91%
立讯精密 002475 6.18 435.07 6.55%
龙磁科技 300835 1.87 429.15 6.46%
鹏鼎控股 002938 3.61 380.42 5.73%
君正股份 300223 1.37 340.99 5.14%
天孚通信 300394 1.11 334.76 5.04%
兆易创新 603986 0.40 326.00 4.91%
中芯国际 688981 2.05 324.85 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 89.23%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 91.20 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.20 1.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%