资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6344.98 91.34%
债券 232.29 3.34%
银行存款和结算备付金 360.35 5.19%
其他资产 8.68 0.12%
资产总值:6946.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅化集团 002497 28.19 697.70 10.18%
宁德时代 300750 1.67 611.86 8.93%
天赐材料 002709 11.44 530.02 7.74%
恩捷股份 002812 7.99 452.55 6.61%
璞泰来 603659 15.87 434.01 6.33%
天齐锂业 002466 7.02 388.77 5.67%
湖南裕能 301358 5.73 370.50 5.41%
豪威集团 603501 2.93 368.89 5.38%
科达利 002850 2.32 366.24 5.35%
亿纬锂能 300014 5.08 334.06 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 92.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.93 372.25 8.19%
湖南裕能 301358 4.98 300.89 6.62%
亿纬锂能 300014 3.30 300.30 6.61%
星宇股份 601799 2.13 287.29 6.32%
天赐材料 002709 7.34 280.17 6.16%
科达利 002850 1.40 273.98 6.03%
璞泰来 603659 8.53 263.89 5.81%
华友钴业 603799 3.88 255.69 5.63%
兆易创新 603986 1.18 251.69 5.54%
雅化集团 002497 16.71 248.48 5.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 87.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.92%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.29 1.32%
23国债11 0.70 71.28 1.04%
25国债08 0.60 60.61 0.88%
25国债01 0.10 10.11 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.29 3.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%