资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3700.12 81.63%
债券 283.80 6.26%
银行存款和结算备付金 531.74 11.73%
其他资产 17.30 0.38%
资产总值:4532.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 13.64 422.84 9.36%
湖南裕能 301358 4.78 361.27 7.99%
立讯精密 002475 6.18 304.43 6.74%
恒逸石化 000703 24.94 304.02 6.73%
卫星化学 002648 10.51 290.29 6.42%
东方雨虹 002271 17.09 261.65 5.79%
天齐锂业 002466 4.49 249.11 5.51%
华友钴业 603799 3.66 214.95 4.76%
斯达半导 603290 1.79 181.60 4.02%
华鲁恒升 600426 4.75 171.95 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 74.75%
采矿业 0.03 6.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.55%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅化集团 002497 28.19 697.70 10.18%
宁德时代 300750 1.67 611.86 8.93%
天赐材料 002709 11.44 530.02 7.74%
恩捷股份 002812 7.99 452.55 6.61%
璞泰来 603659 15.87 434.01 6.33%
天齐锂业 002466 7.02 388.77 5.67%
湖南裕能 301358 5.73 370.50 5.41%
豪威集团 603501 2.93 368.89 5.38%
科达利 002850 2.32 366.24 5.35%
亿纬锂能 300014 5.08 334.06 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 92.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.20 121.59 2.69%
25国债19 0.90 90.68 2.01%
23国债11 0.70 71.53 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.80 6.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%