我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2781.03 94.31%
债券 142.11 4.82%
银行存款和结算备付金 21.78 0.74%
其他资产 3.80 0.13%
资产总值:2948.73万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.16 291.18 9.90%
亿纬锂能 300014 4.14 201.95 6.87%
天奈科技 688116 6.79 190.79 6.49%
欣旺达 300207 8.67 190.39 6.47%
科达利 002850 1.91 185.56 6.31%
汇川技术 300124 2.79 174.24 5.92%
新宙邦 300037 3.90 158.53 5.39%
圣邦股份 300661 1.65 156.75 5.33%
晶升股份 688478 5.35 156.61 5.33%
科博达 603786 2.55 156.20 5.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 89.13%
科学研究和技术服务业 0.01 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 3.32 253.58 8.63%
星宇股份 601799 2.20 246.49 8.39%
宁德时代 300750 1.28 229.72 7.82%
韦尔股份 603501 2.30 228.55 7.78%
天赐材料 002709 11.92 209.32 7.13%
天奈科技 688116 8.86 204.57 6.96%
璞泰来 603659 13.76 194.49 6.62%
亿纬锂能 300014 4.78 190.82 6.50%
晶升股份 688478 6.26 182.30 6.21%
圣邦股份 300661 1.97 163.08 5.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 92.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.40 142.11 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.11 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%