资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5923.67 88.31%
债券 90.94 1.36%
银行存款和结算备付金 444.64 6.63%
其他资产 248.31 3.70%
资产总值:6707.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.36 637.35 9.60%
中际旭创 300308 0.41 520.70 7.84%
新易盛 300502 0.76 458.89 6.91%
立讯精密 002475 6.18 435.07 6.55%
龙磁科技 300835 1.87 429.15 6.46%
鹏鼎控股 002938 3.61 380.42 5.73%
北京君正 300223 1.37 340.99 5.14%
天孚通信 300394 1.11 334.76 5.04%
兆易创新 603986 0.40 326.00 4.91%
中芯国际 688981 2.05 324.85 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 89.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 13.64 422.84 9.36%
湖南裕能 301358 4.78 361.27 7.99%
立讯精密 002475 6.18 304.43 6.74%
恒逸石化 000703 24.94 304.02 6.73%
卫星化学 002648 10.51 290.29 6.42%
东方雨虹 002271 17.09 261.65 5.79%
天齐锂业 002466 4.49 249.11 5.51%
华友钴业 603799 3.66 214.95 4.76%
斯达半导 603290 1.79 181.60 4.02%
华鲁恒升 600426 4.75 171.95 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 74.75%
采矿业 0.03 6.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.94 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.94 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%