我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-567.34 |
-1175.50 |
-47.51 |
-8.31 |
-30.08 |
| 本期利润(万元) |
404.03 |
-989.15 |
-627.37 |
-884.45 |
-659.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.07 |
0.00 |
-17.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1031.22 |
0.00 |
-207.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2940.85 |
2937.45 |
4396.18 |
4571.75 |
4243.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.74 |
0.83 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.68 |
0.00 |
-16.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.96 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.62 |
346.54 |
534.39 |
489.78 |
25.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
2909.30 |
4231.64 |
4575.68 |
4287.90 |
2398.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
2737.48 |
4231.64 |
4514.47 |
4154.04 |
2267.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.82 |
0.00 |
61.21 |
133.86 |
131.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
2.31 |
2.46 |
2.54 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.58 |
0.61 |
0.63 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
3102.18 |
4585.34 |
5123.99 |
5200.15 |
2429.52 |
| 负债合计(万元) |
164.73 |
13.59 |
13.64 |
14.55 |
31.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
2937.45 |
4571.75 |
5110.35 |
5185.60 |
2397.58 |
| 未分配利润(万元) |
-1031.22 |
-207.10 |
657.98 |
658.07 |
751.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.82 |
0.97 |
0.63 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
-1158.99 |
34.69 |
240.62 |
-182.17 |
-145.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
186.35 |
-876.14 |
-245.38 |
-618.14 |
-73.16 |
| 其它收入(万元) |
4.14 |
5.91 |
5.00 |
0.54 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-968.05 |
-833.72 |
1.21 |
-799.14 |
-217.71 |
| 管理人报酬(万元) |
11.75 |
30.29 |
16.37 |
15.85 |
6.95 |
| 托管费(万元) |
2.94 |
7.57 |
4.09 |
3.96 |
1.74 |
| 其它费用(万元) |
6.42 |
12.86 |
4.67 |
9.34 |
4.66 |
| 费用合计(万元) |
21.10 |
50.72 |
25.12 |
29.15 |
13.35 |
| 利润总额(万元) |
-989.15 |
-884.45 |
-23.92 |
-828.29 |
-231.06 |
| 净利润(万元) |
-989.15 |
-884.45 |
-23.92 |
-828.29 |
-231.06 |
