财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1268.73 |
786.55 |
337.98 |
175.45 |
-171.20 |
| 本期利润(万元) |
2039.68 |
-113.79 |
1495.30 |
1329.85 |
74.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
-0.03 |
0.42 |
0.46 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.05 |
0.00 |
38.28 |
0.00 |
2.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1854.16 |
0.00 |
1113.16 |
0.00 |
-249.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6638.29 |
4519.69 |
6851.43 |
4545.05 |
2745.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.37 |
1.40 |
1.37 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
45.44 |
0.00 |
57.93 |
0.00 |
3.15 |
| 累计净值增长率(%) |
118.12 |
0.00 |
49.97 |
0.00 |
-2.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
429.11 |
353.73 |
47.39 |
101.70 |
82.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
6014.62 |
6577.27 |
2646.03 |
2808.70 |
2909.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
5923.67 |
6344.98 |
2504.84 |
2655.98 |
2737.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.94 |
232.29 |
141.19 |
152.72 |
171.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
3.54 |
1.36 |
1.55 |
1.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.89 |
0.34 |
0.39 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
6707.56 |
6946.30 |
2769.94 |
2979.27 |
3102.18 |
| 负债合计(万元) |
69.28 |
94.87 |
24.44 |
16.81 |
164.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
6638.29 |
6851.43 |
2745.50 |
2962.46 |
2937.45 |
| 未分配利润(万元) |
3387.99 |
1970.69 |
-249.97 |
-368.29 |
-1031.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
0.85 |
0.31 |
0.63 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
1278.92 |
339.80 |
-161.43 |
-1601.60 |
-1158.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
770.95 |
1157.32 |
245.59 |
1121.74 |
186.35 |
| 其它收入(万元) |
13.93 |
28.20 |
0.69 |
6.06 |
4.14 |
| 收入合计(万元) |
2065.35 |
1526.18 |
85.16 |
-473.17 |
-968.05 |
| 管理人报酬(万元) |
15.96 |
23.27 |
8.57 |
19.98 |
11.75 |
| 托管费(万元) |
3.99 |
5.82 |
2.14 |
5.00 |
2.94 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
1.79 |
0.06 |
4.43 |
6.42 |
| 费用合计(万元) |
25.67 |
30.88 |
10.77 |
29.41 |
21.10 |
| 利润总额(万元) |
2039.68 |
1495.30 |
74.39 |
-502.58 |
-989.15 |
| 净利润(万元) |
2039.68 |
1495.30 |
74.39 |
-502.58 |
-989.15 |
