资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 610.52 57.81%
债券 70.75 6.70%
银行存款和结算备付金 374.24 35.44%
其他资产 0.57 0.05%
资产总值:1056.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金徽酒 603919 4.52 78.65 7.48%
妙可蓝多 600882 3.88 74.92 7.13%
华旺科技 605377 8.99 72.64 6.91%
天音控股 000829 7.62 69.65 6.63%
海信视像 600060 2.40 65.88 6.27%
华利集团 300979 1.86 62.18 5.91%
珀莱雅 603605 1.12 61.26 5.83%
太阳纸业 002078 4.44 60.83 5.79%
比音勒芬 002832 1.59 41.23 3.92%
金丹科技 300829 1.05 23.06 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 51.43%
批发和零售业 0.01 6.63%
住宿和餐饮业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华旺科技 605377 8.99 83.61 7.74%
海信家电 000921 2.65 72.40 6.70%
海天味业 603288 2.17 71.96 6.66%
比音勒芬 002832 3.48 71.83 6.65%
安井食品 603345 0.86 68.96 6.38%
锦江酒店 600754 3.74 67.28 6.23%
珀莱雅 603605 1.12 67.11 6.21%
天音控股 000829 8.43 65.75 6.08%
海信视像 600060 2.32 64.66 5.98%
妙可蓝多 600882 3.88 62.04 5.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 66.97%
住宿和餐饮业 0.01 6.25%
批发和零售业 0.01 6.08%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.50 50.67 4.82%
26国债09 0.20 20.08 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.75 6.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%