我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1619.43 66.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 828.15 33.81%
其他资产 2.16 0.09%
资产总值:2449.73万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.71 239.29 9.80%
格力电器 000651 5.92 232.18 9.51%
盐津铺子 002847 4.93 210.72 8.63%
今世缘 603369 3.45 159.39 6.53%
五粮液 000858 1.15 147.25 6.03%
古井贡酒 000596 0.55 116.09 4.76%
泸州老窖 000568 0.63 90.40 3.70%
力诺特玻 301188 5.18 75.47 3.09%
山西汾酒 600809 0.35 73.81 3.02%
健盛集团 603558 6.62 65.87 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 65.33%
批发和零售业 0.00 1.03%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 2.01 308.56 9.44%
美的集团 000333 4.59 294.77 9.02%
格力电器 000651 7.10 279.10 8.54%
盐津铺子 002847 3.52 265.00 8.11%
贵州茅台 600519 0.14 238.41 7.29%
今世缘 603369 3.62 212.39 6.50%
山西汾酒 600809 0.84 205.87 6.30%
古井贡酒 000596 0.55 143.00 4.38%
力诺特玻 301188 7.95 134.20 4.11%
伊力特 600197 6.06 128.84 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 81.64%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.60 61.17 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.17 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%