资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3768.11 72.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1369.69 26.24%
其他资产 81.44 1.56%
资产总值:5219.24万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 3.51 461.04 8.92%
科沃斯 603486 5.31 326.56 6.32%
祥源文旅 600576 34.83 318.69 6.17%
三只松鼠 300783 10.70 291.36 5.64%
欧派家居 603833 4.65 290.53 5.62%
古井贡酒 000596 1.68 286.02 5.53%
大商股份 600694 9.58 228.87 4.43%
盐津铺子 002847 3.51 222.43 4.30%
志邦家居 603801 16.01 188.60 3.65%
今世缘 603369 3.40 179.79 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 56.67%
批发和零售业 0.05 10.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 6.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐津铺子 002847 3.82 239.13 7.03%
锦泓集团 603518 21.27 208.45 6.13%
祥源文旅 600576 20.23 139.38 4.10%
大商股份 600694 4.75 125.26 3.68%
水井坊 600779 2.30 123.10 3.62%
甘源食品 002991 1.20 112.22 3.30%
三只松鼠 300783 2.89 106.55 3.13%
安琪酵母 600298 2.94 105.99 3.12%
重庆百货 600729 3.39 99.16 2.92%
潮宏基 002345 16.82 97.72 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 35.58%
批发和零售业 0.04 12.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 4.10%
农、林、牧、渔业 0.01 3.24%
租赁和商务服务业 0.01 2.62%
住宿和餐饮业 0.01 2.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.60 61.17 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.17 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%