资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 903.48 83.37%
债券 60.51 5.58%
银行存款和结算备付金 115.14 10.63%
其他资产 4.54 0.42%
资产总值:1083.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 1.17 109.11 10.10%
贵州茅台 600519 0.07 101.50 9.40%
首旅酒店 600258 6.56 98.27 9.10%
海澜之家 600398 12.45 81.30 7.53%
众兴菌业 002772 5.05 80.50 7.45%
锦江酒店 600754 2.90 77.92 7.21%
天音控股 000829 7.44 77.23 7.15%
隆平高科 000998 7.67 75.98 7.03%
泸州老窖 000568 0.67 70.14 6.49%
中国中免 601888 0.95 66.86 6.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 39.50%
住宿和餐饮业 0.02 16.31%
农、林、牧、渔业 0.02 14.48%
批发和零售业 0.01 7.15%
租赁和商务服务业 0.01 6.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 1.01 117.38 8.92%
首旅酒店 600258 6.81 114.07 8.66%
酒鬼酒 000799 2.02 110.25 8.37%
五粮液 000858 1.02 108.06 8.21%
安井食品 603345 1.32 104.65 7.95%
迎驾贡酒 603198 2.51 99.30 7.54%
古井贡酒 000596 0.66 87.52 6.65%
华凯易佰 300592 7.61 82.64 6.28%
天音控股 000829 7.44 81.17 6.17%
众兴菌业 002772 5.05 73.68 5.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 58.90%
批发和零售业 0.02 12.44%
住宿和餐饮业 0.02 11.79%
农、林、牧、渔业 0.01 5.60%
租赁和商务服务业 0.01 5.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.50 50.38 4.66%
25国债08 0.10 10.13 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.51 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%