我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-202.52 |
-383.34 |
-379.09 |
-1050.10 |
106.74 |
| 本期利润(万元) |
231.09 |
-286.64 |
-50.63 |
-1636.05 |
-51.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.25 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32.83 |
0.00 |
312.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2085.35 |
2199.61 |
3000.70 |
3754.25 |
7900.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.98 |
1.09 |
1.09 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
-18.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
826.47 |
330.15 |
930.41 |
2142.90 |
1570.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1619.43 |
3632.88 |
8475.30 |
8483.31 |
11048.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1619.43 |
3572.03 |
8364.42 |
8422.26 |
10983.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
60.85 |
110.88 |
61.05 |
64.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
3.04 |
4.58 |
5.54 |
5.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.76 |
1.15 |
1.39 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
2449.73 |
4057.18 |
9457.24 |
10655.07 |
12677.40 |
| 负债合计(万元) |
9.19 |
28.24 |
227.76 |
42.21 |
55.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
2440.54 |
4028.94 |
9229.47 |
10612.86 |
12622.16 |
| 未分配利润(万元) |
-37.84 |
334.04 |
1711.28 |
2645.60 |
4307.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
8.03 |
3.82 |
13.41 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
-396.66 |
-1044.88 |
-216.22 |
-1156.79 |
-208.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.63 |
-631.28 |
-522.14 |
243.38 |
937.06 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
9.53 |
5.24 |
21.92 |
14.23 |
| 收入合计(万元) |
-293.29 |
-1658.60 |
-729.30 |
-878.08 |
746.92 |
| 管理人报酬(万元) |
9.43 |
53.67 |
29.31 |
56.01 |
22.19 |
| 托管费(万元) |
2.36 |
13.42 |
7.33 |
14.00 |
5.55 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
16.48 |
11.16 |
21.41 |
4.66 |
| 费用合计(万元) |
20.23 |
85.25 |
48.65 |
91.43 |
32.40 |
| 利润总额(万元) |
-313.51 |
-1743.85 |
-777.95 |
-969.51 |
714.53 |
| 净利润(万元) |
-313.51 |
-1743.85 |
-777.95 |
-969.51 |
714.53 |
