| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 32.10 | -363.94 | -202.52 | -383.34 | -379.09 |
| 本期利润(万元) | 60.29 | -0.58 | 231.09 | -286.64 | -50.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.00 | 0.11 | -0.10 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -9.90 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 265.87 | 0.00 | -32.83 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4244.07 | 1983.01 | 2085.35 | 2199.61 | 3000.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.16 | 1.12 | 0.98 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.87 | 0.00 | -9.72 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.46 | 0.00 | 5.29 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1380.02 | 826.47 | 330.15 | 930.41 | 2142.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 2042.93 | 1619.43 | 3632.88 | 8475.30 | 8483.31 |
| 其中：股票投资(万元) | 2042.93 | 1619.43 | 3572.03 | 8364.42 | 8422.26 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 60.85 | 110.88 | 61.05 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.50 | 1.31 | 3.04 | 4.58 | 5.54 |
| 应付托管费(万元) | 0.37 | 0.33 | 0.76 | 1.15 | 1.39 |
| 资产总计(万元) | 3481.11 | 2449.73 | 4057.18 | 9457.24 | 10655.07 |
| 负债合计(万元) | 81.76 | 9.19 | 28.24 | 227.76 | 42.21 |
| 所有者权益合计(万元) | 3399.35 | 2440.54 | 4028.94 | 9229.47 | 10612.86 |
| 未分配利润(万元) | 446.24 | -37.84 | 334.04 | 1711.28 | 2645.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.23 | 1.02 | 8.03 | 3.82 | 13.41 |
| 投资收益(万元) | -347.24 | -396.66 | -1044.88 | -216.22 | -1156.79 |
| 公允价值变动收益(万元) | 309.28 | 101.63 | -631.28 | -522.14 | 243.38 |
| 其它收入(万元) | 5.30 | 0.72 | 9.53 | 5.24 | 21.92 |
| 收入合计(万元) | -30.43 | -293.29 | -1658.60 | -729.30 | -878.08 |
| 管理人报酬(万元) | 16.39 | 9.43 | 53.67 | 29.31 | 56.01 |
| 托管费(万元) | 4.10 | 2.36 | 13.42 | 7.33 | 14.00 |
| 其它费用(万元) | 4.45 | 7.92 | 16.48 | 11.16 | 21.41 |
| 费用合计(万元) | 26.17 | 20.23 | 85.25 | 48.65 | 91.43 |
| 利润总额(万元) | -56.60 | -313.51 | -1743.85 | -777.95 | -969.51 |
| 净利润(万元) | -56.60 | -313.51 | -1743.85 | -777.95 | -969.51 |