资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5.88 1.38%
债券 245.96 57.60%
银行存款和结算备付金 173.80 40.70%
其他资产 1.39 0.33%
资产总值:427.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒邦股份 002237 0.25 3.36 0.79%
兴业银行 601166 0.12 2.53 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.79%
金融业 0.00 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 0.12 2.38 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债14 2.00 201.12 47.55%
25国债08 0.30 30.30 7.16%
闻泰转债 0.03 3.34 0.79%
龙星转债 0.02 2.77 0.65%
万凯转债 0.01 2.40 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.42 54.71%
可转债 14.53 3.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%