资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.26 0.63%
债券 295.82 83.11%
银行存款和结算备付金 13.49 3.79%
其他资产 44.36 12.46%
资产总值:355.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 0.12 2.26 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒邦股份 002237 0.25 3.36 0.79%
兴业银行 601166 0.12 2.53 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.79%
金融业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债14 1.40 141.93 40.56%
25国债08 0.30 30.40 8.69%
双良转债 0.13 17.83 5.10%
友发转债 0.10 14.39 4.11%
G三峡EB2 0.10 13.51 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.33 49.25%
可转债 123.49 35.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%