资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 463.99 71.81%
银行存款和结算备付金 180.99 28.01%
其他资产 1.13 0.17%
资产总值:646.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 0.12 2.26 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒邦股份 002237 0.25 3.36 0.79%
兴业银行 601166 0.12 2.53 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.79%
金融业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债03 3.80 384.53 59.58%
26国债09 0.70 70.12 10.86%
25特国03 0.10 9.34 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 463.99 71.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%