我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.14 |
-137.14 |
-131.25 |
-24569.55 |
-13163.40 |
| 本期利润(万元) |
0.14 |
-89.00 |
-83.38 |
-19858.00 |
-1533.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.85 |
0.00 |
-11.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56.87 |
0.00 |
-1101.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76.77 |
76.07 |
103.94 |
2194.92 |
77415.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.73 |
0.77 |
0.81 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
-19.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1131.22 |
1862.03 |
12895.31 |
9677.21 |
168668.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
331.03 |
186435.51 |
252702.43 |
197327.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
331.03 |
185332.85 |
239473.47 |
152301.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1102.66 |
13228.97 |
45026.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
8.10 |
101.97 |
132.65 |
192.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
2.02 |
25.49 |
33.16 |
48.14 |
| 资产总计(万元) |
1705.75 |
2274.34 |
200164.94 |
262635.43 |
366372.92 |
| 负债合计(万元) |
11.08 |
79.42 |
2057.61 |
6398.67 |
12713.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1694.66 |
2194.92 |
198107.33 |
256236.76 |
353659.79 |
| 未分配利润(万元) |
-639.61 |
-504.67 |
-12390.24 |
2436.67 |
29202.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
82.02 |
43.57 |
437.78 |
310.62 |
| 投资收益(万元) |
-132.88 |
-23531.73 |
4492.89 |
-600.65 |
523.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.14 |
4711.55 |
-17362.44 |
-4802.68 |
5953.16 |
| 其它收入(万元) |
7.49 |
176.68 |
53.25 |
636.91 |
319.34 |
| 收入合计(万元) |
-74.94 |
-18561.48 |
-12772.74 |
-4328.64 |
7106.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1.93 |
1017.08 |
680.76 |
991.80 |
196.11 |
| 托管费(万元) |
0.48 |
254.27 |
170.19 |
247.95 |
49.03 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
25.17 |
12.42 |
25.19 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
14.12 |
1296.52 |
863.37 |
1264.94 |
255.62 |
| 利润总额(万元) |
-89.06 |
-19858.00 |
-13636.11 |
-5593.58 |
6851.19 |
| 净利润(万元) |
-89.06 |
-19858.00 |
-13636.11 |
-5593.58 |
6851.19 |
