财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.40 |
2.65 |
16.97 |
3.09 |
12.77 |
| 本期利润(万元) |
2.63 |
-3.32 |
17.40 |
3.60 |
12.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
4.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-94.31 |
0.00 |
-120.12 |
0.00 |
-87.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194.02 |
229.13 |
236.33 |
142.60 |
159.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.83 |
0.84 |
0.84 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
2.85 |
| 累计净值增长率(%) |
19.27 |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
14.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.96 |
172.92 |
285.95 |
97.07 |
1131.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
463.99 |
251.84 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
463.99 |
245.96 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
0.19 |
0.15 |
0.04 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
646.11 |
427.03 |
291.00 |
125.34 |
1705.75 |
| 负债合计(万元) |
0.66 |
4.04 |
9.89 |
1.62 |
11.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
645.45 |
422.99 |
281.11 |
123.71 |
1694.66 |
| 未分配利润(万元) |
-115.12 |
-81.18 |
-63.00 |
-31.73 |
-639.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
3.68 |
3.40 |
3.31 |
2.30 |
| 投资收益(万元) |
6.03 |
42.48 |
34.27 |
-129.60 |
-132.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.07 |
0.36 |
0.04 |
48.14 |
48.14 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
9.40 |
9.14 |
7.56 |
7.49 |
| 收入合计(万元) |
7.26 |
55.92 |
46.86 |
-70.58 |
-74.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1.50 |
3.85 |
2.89 |
3.04 |
1.93 |
| 托管费(万元) |
0.37 |
0.96 |
0.72 |
0.76 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.31 |
0.24 |
3.45 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
2.09 |
5.54 |
4.21 |
7.50 |
14.12 |
| 利润总额(万元) |
5.17 |
50.37 |
42.65 |
-78.08 |
-89.06 |
| 净利润(万元) |
5.17 |
50.37 |
42.65 |
-78.08 |
-89.06 |
