资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2285.38 42.99%
债券 30.34 0.57%
银行存款和结算备付金 2993.76 56.32%
其他资产 6.36 0.12%
资产总值:5315.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 6.71 329.46 6.24%
中航高科 600862 14.98 319.60 6.05%
中航光电 002179 6.60 223.08 4.22%
图南股份 300855 5.76 208.38 3.95%
航天电器 002025 3.19 200.56 3.80%
航材股份 688563 3.12 184.66 3.50%
航发动力 600893 3.31 159.18 3.01%
复旦微电 688385 2.26 150.58 2.85%
国博电子 688375 1.21 134.54 2.55%
紫光国微 002049 1.89 124.82 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 41.76%
科学研究和技术服务业 0.01 1.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
图南股份 300855 12.90 416.61 7.89%
中航沈飞 600760 6.71 376.77 7.13%
中航高科 600862 14.98 354.07 6.70%
航发动力 600893 8.02 321.12 6.08%
航天电子 600879 10.97 233.97 4.43%
中航光电 002179 6.60 233.91 4.43%
复旦微电 688385 2.96 217.86 4.12%
长盈通 688143 3.91 196.09 3.71%
航材股份 688563 3.12 182.63 3.46%
紫光国微 002049 1.89 148.95 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 56.99%
科学研究和技术服务业 0.01 1.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.27 0.38%
25国债19 0.10 10.08 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.34 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%