我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9730.44 90.67%
债券 633.48 5.90%
银行存款和结算备付金 354.39 3.30%
其他资产 13.62 0.13%
资产总值:10731.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部超导 688122 22.34 1037.11 9.70%
菲利华 300395 24.14 1036.33 9.69%
图南股份 300855 35.88 950.85 8.89%
航材股份 688563 17.25 948.60 8.87%
中航光电 002179 21.79 948.70 8.87%
华秦科技 688281 9.46 878.99 8.22%
海格通信 002465 72.20 766.76 7.17%
航发动力 600893 16.83 695.00 6.50%
中航高科 600862 24.89 534.47 5.00%
国博电子 688375 9.33 447.73 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 90.96%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
图南股份 300855 39.05 1032.51 8.85%
西部超导 688122 25.37 972.32 8.34%
中航光电 002179 25.45 968.34 8.30%
航发动力 600893 26.39 964.63 8.27%
中航高科 600862 51.33 964.05 8.26%
航材股份 688563 17.61 931.31 7.98%
中航沈飞 600760 22.32 894.95 7.67%
华秦科技 688281 9.46 788.52 6.76%
海格通信 002465 72.20 747.99 6.41%
国博电子 688375 9.66 682.33 5.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 90.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.15%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.90 603.03 5.64%
24国债02 0.30 30.45 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 633.48 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%