资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3758.73 80.75%
债券 30.31 0.65%
银行存款和结算备付金 863.40 18.55%
其他资产 2.61 0.06%
资产总值:4655.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 2.97 332.54 7.17%
深信服 300454 2.03 278.96 6.02%
菲利华 300395 2.70 256.28 5.53%
寒武纪 688256 0.23 235.81 5.09%
中矿资源 002738 4.86 206.55 4.46%
生益科技 600183 1.49 193.64 4.18%
海光信息 688041 0.83 188.61 4.07%
湖南裕能 301358 3.42 173.36 3.74%
雅化集团 002497 10.15 159.35 3.44%
国睿科技 600562 5.15 138.07 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 68.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 11.11%
采矿业 0.01 1.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 3.42 259.48 5.85%
天赐材料 002709 4.66 239.66 5.40%
立讯精密 002475 3.19 224.58 5.06%
深信服 300454 2.23 214.53 4.84%
新宙邦 300037 2.22 206.13 4.65%
中芯国际 688981 1.25 199.05 4.49%
雅化集团 002497 9.64 196.37 4.43%
中矿资源 002738 3.21 189.36 4.27%
复旦微电 688385 2.26 161.12 3.63%
国博电子 688375 1.21 126.53 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 51.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.85%
科学研究和技术服务业 0.01 2.47%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.17 0.44%
25国债19 0.10 10.13 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.31 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%