资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2606.83 58.46%
债券 30.23 0.68%
银行存款和结算备付金 1813.83 40.68%
其他资产 8.10 0.18%
资产总值:4459.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 3.42 259.48 5.85%
天赐材料 002709 4.66 239.66 5.40%
立讯精密 002475 3.19 224.58 5.06%
深信服 300454 2.23 214.53 4.84%
新宙邦 300037 2.22 206.13 4.65%
中芯国际 688981 1.25 199.05 4.49%
雅化集团 002497 9.64 196.37 4.43%
中矿资源 002738 3.21 189.36 4.27%
复旦微电 688385 2.26 161.12 3.63%
国博电子 688375 1.21 126.53 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 51.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.85%
科学研究和技术服务业 0.01 2.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 6.71 329.46 6.24%
中航高科 600862 14.98 319.60 6.05%
中航光电 002179 6.60 223.08 4.22%
图南股份 300855 5.76 208.38 3.95%
航天电器 002025 3.19 200.56 3.80%
航材股份 688563 3.12 184.66 3.50%
航发动力 600893 3.31 159.18 3.01%
复旦微电 688385 2.26 150.58 2.85%
国博电子 688375 1.21 134.54 2.55%
紫光国微 002049 1.89 124.82 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 41.76%
科学研究和技术服务业 0.01 1.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.13 0.45%
25国债19 0.10 10.10 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.23 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%