财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
652.42 |
657.33 |
1450.88 |
628.26 |
-36.09 |
| 本期利润(万元) |
205.08 |
186.99 |
2225.64 |
798.11 |
1048.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.29 |
0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
0.00 |
28.37 |
0.00 |
12.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-198.67 |
0.00 |
-821.70 |
0.00 |
-3581.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4436.00 |
5281.37 |
5281.79 |
7742.74 |
8708.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.23 |
1.14 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.51 |
0.00 |
33.55 |
0.00 |
12.85 |
| 累计净值增长率(%) |
26.90 |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
3.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1801.26 |
2265.99 |
573.73 |
1647.76 |
298.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2637.07 |
3121.02 |
8350.38 |
6726.03 |
11386.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
2606.83 |
3090.78 |
8320.04 |
6695.46 |
10754.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.23 |
30.23 |
30.34 |
30.57 |
631.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.59 |
6.48 |
8.21 |
8.52 |
11.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.08 |
1.37 |
1.42 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
4459.00 |
5415.33 |
8954.17 |
8414.14 |
11696.42 |
| 负债合计(万元) |
23.00 |
133.54 |
245.30 |
269.43 |
31.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4436.00 |
5281.79 |
8708.87 |
8144.70 |
11664.45 |
| 未分配利润(万元) |
941.32 |
973.99 |
305.66 |
-725.81 |
-2675.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.70 |
7.53 |
4.24 |
5.66 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
673.26 |
1542.20 |
21.46 |
-2781.31 |
-3353.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-447.34 |
774.76 |
1085.04 |
940.67 |
170.89 |
| 其它收入(万元) |
19.27 |
22.62 |
3.43 |
35.66 |
25.89 |
| 收入合计(万元) |
250.90 |
2347.11 |
1114.16 |
-1799.33 |
-3154.91 |
| 管理人报酬(万元) |
34.27 |
94.05 |
49.17 |
137.97 |
80.12 |
| 托管费(万元) |
5.71 |
15.68 |
8.19 |
22.99 |
13.35 |
| 其它费用(万元) |
5.83 |
11.75 |
7.85 |
15.79 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
45.82 |
121.47 |
65.22 |
176.75 |
103.14 |
| 利润总额(万元) |
205.08 |
2225.64 |
1048.95 |
-1976.08 |
-3258.05 |
| 净利润(万元) |
205.08 |
2225.64 |
1048.95 |
-1976.08 |
-3258.05 |
