我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-308.07 |
-3428.94 |
-2213.93 |
-2823.63 |
-504.33 |
| 本期利润(万元) |
1060.57 |
-3258.05 |
-3370.06 |
-3650.66 |
-2279.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.22 |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6739.52 |
0.00 |
-6495.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10697.09 |
11664.45 |
12977.24 |
23251.14 |
26636.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.81 |
0.81 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
298.02 |
2164.01 |
1514.10 |
2087.99 |
217.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
11386.19 |
21096.75 |
20270.63 |
11976.38 |
4129.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
10754.99 |
20841.89 |
20017.85 |
11476.93 |
3936.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
631.20 |
254.86 |
252.77 |
499.46 |
192.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.56 |
24.71 |
21.16 |
15.38 |
5.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
4.12 |
3.53 |
2.56 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
11696.42 |
23324.06 |
21825.87 |
14091.96 |
4367.01 |
| 负债合计(万元) |
31.97 |
72.92 |
439.02 |
172.29 |
83.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
11664.45 |
23251.14 |
21386.85 |
13919.67 |
4283.46 |
| 未分配利润(万元) |
-2675.23 |
-1272.68 |
1829.79 |
1572.95 |
606.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
5.33 |
1.52 |
1.58 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-3353.66 |
-2578.55 |
-260.71 |
-711.86 |
-650.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
170.89 |
-827.03 |
407.73 |
-842.23 |
-290.99 |
| 其它收入(万元) |
25.89 |
58.67 |
20.18 |
11.19 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
-3154.91 |
-3341.58 |
168.73 |
-1541.32 |
-940.50 |
| 管理人报酬(万元) |
80.12 |
248.17 |
103.57 |
104.63 |
31.79 |
| 托管费(万元) |
13.35 |
41.36 |
17.26 |
17.44 |
5.30 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.55 |
9.74 |
19.56 |
7.69 |
| 费用合计(万元) |
103.14 |
309.08 |
130.57 |
141.63 |
44.78 |
| 利润总额(万元) |
-3258.05 |
-3650.66 |
38.16 |
-1682.96 |
-985.28 |
| 净利润(万元) |
-3258.05 |
-3650.66 |
38.16 |
-1682.96 |
-985.28 |
