嘉实新思路混合A(001755)_资产配置

嘉实新思路混合A001755JIA SHI'S NEW APPROACH TO FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2479.28	19.56%
债券	9155.39	72.23%
银行存款和结算备付金	901.61	7.11%
其他资产	138.98	1.10%

资产总值：12675.25万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.70	71.47	0.44%
福瑞医科	300049	1.45	56.38	0.35%
新天然气	603393	2.50	53.52	0.33%
双良节能	600481	10.00	49.90	0.31%
深南电路	002916	0.11	50.37	0.31%
中国联通	600050	12.00	48.00	0.30%
中信银行	601998	7.00	48.51	0.30%
深信服	300454	0.45	43.29	0.27%
中国神华	601088	1.13	44.12	0.27%
天奈科技	688116	1.09	41.71	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	9.17%
采矿业	0.02	1.23%
金融业	0.02	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%
房地产业	0.01	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
综合	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	5.70	154.13	0.73%
华菱钢铁	000932	10.00	50.70	0.24%
平高电气	600312	2.30	46.64	0.22%
中国海油	600938	1.00	40.00	0.19%
寒武纪	688256	0.04	39.32	0.19%
新天然气	603393	0.90	32.39	0.15%
海螺水泥	600585	1.30	30.11	0.14%
三峡能源	600905	7.00	29.82	0.14%
方大炭素	600516	4.81	27.42	0.13%
三友化工	600409	3.70	25.68	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
采矿业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	3.40	190.91	0.65%
金山办公	688111	0.60	184.24	0.63%
川投能源	600674	13.02	181.03	0.62%
成都银行	601838	10.00	161.20	0.55%
长江电力	600900	5.32	144.65	0.49%
科达利	002850	0.80	126.29	0.43%
万兴科技	300624	1.70	120.11	0.41%
阳光电源	300274	0.70	119.73	0.41%
神马股份	600810	13.00	116.87	0.40%
深信服	300454	1.00	115.16	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.06%
金融业	0.06	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.58%
采矿业	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.32	281.22	0.67%
皖能电力	000543	27.73	196.88	0.47%
紫金矿业	601899	6.11	179.88	0.43%
齐鲁银行	601665	30.00	172.20	0.41%
淮北矿业	600985	14.00	172.62	0.41%
深信服	300454	1.24	155.62	0.37%
南京银行	601009	13.58	148.43	0.35%
纳芯微	688052	0.70	139.99	0.33%
兴业银行	601166	6.40	127.04	0.30%
光线传媒	300251	6.60	127.84	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	4.87%
金融业	0.09	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.50%
采矿业	0.04	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	20.00	1969.57	12.13%
19农业银行二级03	10.00	1091.02	6.72%
26附息国债02	10.00	1034.98	6.37%
25兴业银行永续债02BC	10.00	1032.79	6.36%
24电网MTN002	10.00	1024.70	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3942.70	24.28%
金融债券	3136.50	19.31%
可转债	35.34	0.22%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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