嘉实新思路混合A(001755)_资产配置

嘉实新思路混合A001755JIA SHI'S NEW APPROACH TO FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	414.31	16.31%
债券	1982.93	78.07%
银行存款和结算备付金	120.80	4.76%
其他资产	21.93	0.86%

资产总值：2539.97万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔治白	002687	1.81	10.86	0.34%
长虹华意	000404	1.42	10.17	0.32%
潍柴重机	000880	1.09	9.71	0.30%
中原内配	002448	1.49	9.64	0.30%
金洲管道	002443	1.51	9.75	0.30%
东贝集团	601956	1.98	9.64	0.30%
萃华珠宝	002731	0.97	9.64	0.30%
山推股份	000680	1.08	8.93	0.28%
长虹美菱	000521	0.97	9.01	0.28%
秀强股份	300160	1.85	9.14	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝通科技	300031	1.79	33.19	0.55%
神州泰岳	300002	3.70	32.74	0.55%
易点天下	301171	1.60	31.63	0.53%
汤姆猫	300459	6.07	29.99	0.50%
三七互娱	002555	1.51	28.40	0.47%
科瑞技术	002957	1.15	22.09	0.37%
力诺特玻	301188	1.21	21.65	0.36%
贵绳股份	600992	1.29	20.77	0.35%
海能实业	300787	1.17	19.68	0.33%
悦安新材	688786	0.45	19.87	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
建筑业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.18%
采矿业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
日出东方	603366	2.80	16.63	0.28%
交建股份	603815	2.28	16.83	0.28%
青松建化	600425	3.54	16.39	0.27%
长虹美菱	000521	2.64	16.26	0.27%
国机精工	002046	1.44	16.27	0.27%
宁波能源	600982	3.81	16.27	0.27%
紫天科技	300280	0.47	16.31	0.27%
金卡智能	300349	1.28	16.42	0.27%
甘咨询	000779	1.50	16.34	0.27%
昇兴股份	002752	3.10	16.27	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
建筑业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	1.19	147.08	1.73%
喜临门	603008	4.56	114.82	1.35%
中国联通	600050	17.71	85.01	1.00%
仙琚制药	002332	5.48	72.61	0.85%
昊华能源	601101	11.71	68.15	0.80%
海光信息	688041	0.80	54.87	0.65%
金山办公	688111	0.11	52.32	0.62%
宝丰能源	600989	4.10	51.70	0.61%
中国海油	600938	2.76	50.02	0.59%
中远海能	600026	3.97	50.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.91%
采矿业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
金融业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债14	10.00	1036.92	32.13%
23国债16	3.00	303.36	9.40%
22交行二级资本债02A	2.00	205.41	6.37%
21港务02	1.80	183.14	5.68%
利群转债	0.48	51.34	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1340.28	41.54%
可转债	254.11	7.87%
金融债券	205.41	6.37%
企业债	183.14	5.68%
央行票据	0.00	0.00%

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