嘉实新思路混合A(001755)_资产配置

嘉实新思路混合A001755JIA SHI'S NEW APPROACH TO FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	58766.86	84.84%
银行存款和结算备付金	1630.17	2.35%
其他资产	8870.30	12.81%

资产总值：69267.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深物业A	000011	0.08	0.62	0.05%
洪城环境	600461	0.01	0.12	0.01%
萃华珠宝	002731	0.01	0.08	0.01%
军信股份	301109	0.01	0.15	0.01%
乔治白	002687	0.01	0.04	0.00%
中兴商业	000715	0.01	0.05	0.00%
鲁银投资	600784	0.01	0.05	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
制造业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔治白	002687	1.81	10.86	0.34%
长虹华意	000404	1.42	10.17	0.32%
潍柴重机	000880	1.09	9.71	0.30%
萃华珠宝	002731	0.97	9.64	0.30%
中原内配	002448	1.49	9.64	0.30%
金洲管道	002443	1.51	9.75	0.30%
东贝集团	601956	1.98	9.64	0.30%
山推股份	000680	1.08	8.93	0.28%
秀强股份	300160	1.85	9.14	0.28%
长虹美菱	000521	0.97	9.01	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州泰岳	300002	3.70	32.74	0.55%
宝通科技	300031	1.79	33.19	0.55%
易点天下	301171	1.60	31.63	0.53%
汤姆猫	300459	6.07	29.99	0.50%
三七互娱	002555	1.51	28.40	0.47%
科瑞技术	002957	1.15	22.09	0.37%
力诺特玻	301188	1.21	21.65	0.36%
贵绳股份	600992	1.29	20.77	0.35%
海能实业	300787	1.17	19.68	0.33%
悦安新材	688786	0.45	19.87	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
建筑业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.18%
采矿业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交建股份	603815	2.28	16.83	0.28%
日出东方	603366	2.80	16.63	0.28%
青松建化	600425	3.54	16.39	0.27%
宁波能源	600982	3.81	16.27	0.27%
金卡智能	300349	1.28	16.42	0.27%
昇兴股份	002752	3.10	16.27	0.27%
甘咨询	000779	1.50	16.34	0.27%
长虹美菱	000521	2.64	16.26	0.27%
国机精工	002046	1.44	16.27	0.27%
紫天科技	300280	0.47	16.31	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
建筑业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行二级01	70.00	7124.99	6.78%
19中国银行二级03	60.00	6222.73	5.92%
23交行债01	30.00	3040.03	2.89%
24兴业银行CD196	30.00	2956.02	2.81%
16国债19	19.02	2200.58	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37151.63	35.33%
国家债券	5289.56	5.03%
可转债	3348.79	3.18%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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