资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88.83 0.09%
债券 102160.39 98.53%
银行存款和结算备付金 556.81 0.54%
其他资产 877.68 0.85%
资产总值:103683.71万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 3.00 88.83 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深物业A 000011 0.08 0.62 0.05%
萃华珠宝 002731 0.01 0.08 0.01%
洪城环境 600461 0.01 0.12 0.01%
军信股份 301109 0.01 0.15 0.01%
乔治白 002687 0.01 0.04 0.00%
中兴商业 000715 0.01 0.05 0.00%
鲁银投资 600784 0.01 0.05 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.00 0.05%
制造业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行二级01 70.00 7203.85 8.10%
20国开12 60.00 6172.70 6.94%
20建设银行二级 50.00 5163.59 5.81%
24四川银行二级资本债 40.00 3974.42 4.47%
24浙商银行二级资本债01 30.00 3113.75 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58079.91 65.34%
国家债券 8784.45 9.88%
可转债 3871.00 4.35%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%