| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 27.70 | 162.67 | 77.80 | 37.84 | -29.94 |
| 本期利润(万元) | -30.85 | 190.51 | 63.17 | 49.05 | 28.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 521.92 | 0.00 | 50.23 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10334.36 | 4814.72 | 1760.53 | 1272.82 | 3226.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.06 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 58.71 | 0.00 | 47.30 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3651.39 | 0.98 | 57.71 | 18.33 | 60.84 |
| 交易性金融资产(万元) | 142358.39 | 1444.21 | 5640.38 | 5600.67 | 43969.87 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 1.10 | 1250.07 | 1166.63 | 8579.62 |
| 其中：债券投资(万元) | 142358.39 | 1443.11 | 4390.31 | 4434.04 | 35390.25 |
| 应付管理人报酬(万元) | 80.91 | 0.14 | 3.06 | 4.20 | 18.97 |
| 应付托管费(万元) | 20.23 | 0.04 | 0.76 | 1.05 | 4.74 |
| 资产总计(万元) | 165606.36 | 1763.74 | 6026.68 | 8512.24 | 44422.00 |
| 负债合计(万元) | 5698.03 | 490.91 | 20.43 | 16.66 | 7453.77 |
| 所有者权益合计(万元) | 159908.33 | 1272.82 | 6006.25 | 8495.58 | 36968.22 |
| 未分配利润(万元) | 19791.27 | 72.89 | 183.83 | 303.76 | 2084.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 100.24 | 4.05 | 26.41 | 11.19 | 12.82 |
| 投资收益(万元) | 3121.01 | 47.12 | 350.90 | 453.86 | 534.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 945.93 | 11.21 | 224.28 | 118.12 | -935.47 |
| 其它收入(万元) | 89.84 | 2.51 | 32.09 | 31.78 | 19.75 |
| 收入合计(万元) | 4257.02 | 64.90 | 633.68 | 614.96 | -368.36 |
| 管理人报酬(万元) | 253.84 | 7.77 | 71.94 | 52.46 | 276.74 |
| 托管费(万元) | 63.46 | 1.94 | 17.99 | 13.11 | 69.18 |
| 其它费用(万元) | 16.48 | 5.90 | 17.99 | 11.81 | 24.46 |
| 费用合计(万元) | 501.34 | 15.85 | 149.96 | 119.36 | 606.08 |
| 利润总额(万元) | 3755.68 | 49.05 | 483.72 | 495.59 | -974.44 |
| 净利润(万元) | 3755.68 | 49.05 | 483.72 | 495.59 | -974.44 |