嘉实新思路混合A(001755)_财务情况

嘉实新思路混合A001755JIA SHI'S NEW APPROACH TO FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	264.63	135.18	127.91	27.70	162.67
本期利润(万元)	122.58	-58.68	133.06	-30.85	190.51
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.02	-0.00	0.09
加权平均净值利润率(%)	1.19	0.00	1.32	0.00	8.11
期末可供分配利润(万元)	1050.90	0.00	1486.97	0.00	521.92
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.14	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	8070.93	9871.50	12403.25	10334.36	4814.72
期末基金份额净值(元)	1.16	1.15	1.16	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	1.39	0.00	1.42	0.00	10.78
累计净值增长率(%)	60.92	0.00	60.96	0.00	58.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	37.74	383.89	3651.39	0.98	57.71
交易性金融资产(万元)	29572.68	86869.93	142358.39	1444.21	5640.38
其中：股票投资(万元)	5500.08	3794.77	0.00	1.10	1250.07
其中：债券投资(万元)	24072.60	83075.16	142358.39	1443.11	4390.31
应付管理人报酬(万元)	16.01	32.19	80.91	0.14	3.06
应付托管费(万元)	4.00	8.05	20.23	0.04	0.76
资产总计(万元)	30294.17	88096.48	165606.36	1763.74	6026.68
负债合计(万元)	923.77	23799.87	5698.03	490.91	20.43
所有者权益合计(万元)	29370.40	64296.61	159908.33	1272.82	6006.25
未分配利润(万元)	3925.44	8671.37	19791.27	72.89	183.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	40.33	35.80	100.24	4.05	26.41
投资收益(万元)	2775.00	1852.20	3121.01	47.12	350.90
公允价值变动收益(万元)	-1299.17	-587.13	945.93	11.21	224.28
其它收入(万元)	71.42	51.82	89.84	2.51	32.09
收入合计(万元)	1587.57	1352.69	4257.02	64.90	633.68
管理人报酬(万元)	449.14	309.42	253.84	7.77	71.94
托管费(万元)	112.29	77.36	63.46	1.94	17.99
其它费用(万元)	24.43	12.84	16.48	5.90	17.99
费用合计(万元)	1066.72	711.63	501.34	15.85	149.96
利润总额(万元)	520.85	641.06	3755.68	49.05	483.72
净利润(万元)	520.85	641.06	3755.68	49.05	483.72

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