财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.65 |
-83.47 |
264.63 |
135.18 |
127.91 |
| 本期利润(万元) |
36.52 |
3.82 |
122.58 |
-58.68 |
133.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
606.20 |
0.00 |
1050.90 |
0.00 |
1486.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4532.15 |
6607.46 |
8070.93 |
9871.50 |
12403.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.21 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
61.25 |
0.00 |
60.92 |
0.00 |
60.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
807.91 |
37.74 |
383.89 |
3651.39 |
0.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
11634.67 |
29572.68 |
86869.93 |
142358.39 |
1444.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2479.28 |
5500.08 |
3794.77 |
0.00 |
1.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
9155.39 |
24072.60 |
83075.16 |
142358.39 |
1443.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
16.01 |
32.19 |
80.91 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
4.00 |
8.05 |
20.23 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
16475.45 |
30294.17 |
88096.48 |
165606.36 |
1763.74 |
| 负债合计(万元) |
233.85 |
923.77 |
23799.87 |
5698.03 |
490.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
16241.60 |
29370.40 |
64296.61 |
159908.33 |
1272.82 |
| 未分配利润(万元) |
2180.03 |
3925.44 |
8671.37 |
19791.27 |
72.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.43 |
40.33 |
35.80 |
100.24 |
4.05 |
| 投资收益(万元) |
128.99 |
2775.00 |
1852.20 |
3121.01 |
47.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.32 |
-1299.17 |
-587.13 |
945.93 |
11.21 |
| 其它收入(万元) |
3.73 |
71.42 |
51.82 |
89.84 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
229.46 |
1587.57 |
1352.69 |
4257.02 |
64.90 |
| 管理人报酬(万元) |
60.40 |
449.14 |
309.42 |
253.84 |
7.77 |
| 托管费(万元) |
15.10 |
112.29 |
77.36 |
63.46 |
1.94 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
24.43 |
12.84 |
16.48 |
5.90 |
| 费用合计(万元) |
117.98 |
1066.72 |
711.63 |
501.34 |
15.85 |
| 利润总额(万元) |
111.48 |
520.85 |
641.06 |
3755.68 |
49.05 |
| 净利润(万元) |
111.48 |
520.85 |
641.06 |
3755.68 |
49.05 |
