我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.80 |
37.84 |
-29.94 |
259.44 |
-46.33 |
| 本期利润(万元) |
63.17 |
49.05 |
28.12 |
483.72 |
18.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.23 |
0.00 |
66.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1760.53 |
1272.82 |
3226.83 |
6006.25 |
6040.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
43.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.98 |
57.71 |
18.33 |
60.84 |
110.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1444.21 |
5640.38 |
5600.67 |
43969.87 |
60461.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.10 |
1250.07 |
1166.63 |
8579.62 |
13439.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
1443.11 |
4390.31 |
4434.04 |
35390.25 |
47022.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
3.06 |
4.20 |
18.97 |
24.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.76 |
1.05 |
4.74 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
1763.74 |
6026.68 |
8512.24 |
44422.00 |
63463.04 |
| 负债合计(万元) |
490.91 |
20.43 |
16.66 |
7453.77 |
13558.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1272.82 |
6006.25 |
8495.58 |
36968.22 |
49904.86 |
| 未分配利润(万元) |
72.89 |
183.83 |
303.76 |
2084.47 |
8506.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.05 |
26.41 |
11.19 |
12.82 |
7.15 |
| 投资收益(万元) |
47.12 |
350.90 |
453.86 |
534.54 |
97.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.21 |
224.28 |
118.12 |
-935.47 |
386.67 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
32.09 |
31.78 |
19.75 |
10.85 |
| 收入合计(万元) |
64.90 |
633.68 |
614.96 |
-368.36 |
501.78 |
| 管理人报酬(万元) |
7.77 |
71.94 |
52.46 |
276.74 |
133.82 |
| 托管费(万元) |
1.94 |
17.99 |
13.11 |
69.18 |
33.46 |
| 其它费用(万元) |
5.90 |
17.99 |
11.81 |
24.46 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
15.85 |
149.96 |
119.36 |
606.08 |
310.92 |
| 利润总额(万元) |
49.05 |
483.72 |
495.59 |
-974.44 |
190.86 |
| 净利润(万元) |
49.05 |
483.72 |
495.59 |
-974.44 |
190.86 |
