嘉实新思路混合A(001755)_财务情况

嘉实新思路混合A001755JIA SHI'S NEW APPROACH TO FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-29.94	259.44	-46.33	377.48	371.40
本期利润(万元)	28.12	483.72	18.55	495.59	682.20
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.00	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.19	0.00	2.92	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	66.18	0.00	250.00	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	3226.83	6006.25	6040.29	8495.58	14126.07
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.04	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	-0.18	0.00	0.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.27	0.00	43.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	57.71	18.33	60.84	110.09	314.66
交易性金融资产(万元)	5640.38	5600.67	43969.87	60461.89	49082.17
其中：股票投资(万元)	1250.07	1166.63	8579.62	13439.32	12829.51
其中：债券投资(万元)	4390.31	4434.04	35390.25	47022.57	36252.66
应付管理人报酬(万元)	3.06	4.20	18.97	24.47	19.97
应付托管费(万元)	0.76	1.05	4.74	6.12	4.99
资产总计(万元)	6026.68	8512.24	44422.00	63463.04	50399.53
负债合计(万元)	20.43	16.66	7453.77	13558.18	11710.76
所有者权益合计(万元)	6006.25	8495.58	36968.22	49904.86	38688.77
未分配利润(万元)	183.83	303.76	2084.47	8506.65	9655.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	26.41	11.19	12.82	7.15	2121.29
投资收益(万元)	350.90	453.86	534.54	97.11	4565.48
公允价值变动收益(万元)	224.28	118.12	-935.47	386.67	-2295.75
其它收入(万元)	32.09	31.78	19.75	10.85	67.32
收入合计(万元)	633.68	614.96	-368.36	501.78	4458.34
管理人报酬(万元)	71.94	52.46	276.74	133.82	400.37
托管费(万元)	17.99	13.11	69.18	33.46	100.09
其它费用(万元)	17.99	11.81	24.46	12.33	24.59
费用合计(万元)	149.96	119.36	606.08	310.92	1019.58
利润总额(万元)	483.72	495.59	-974.44	190.86	3438.75
净利润(万元)	483.72	495.59	-974.44	190.86	3438.75

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