资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39272.26 93.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2929.50 6.94%
其他资产 10.51 0.02%
资产总值:42212.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 174.53 2537.63 6.06%
中际旭创 300308 4.15 2531.50 6.04%
中微公司 688012 7.68 2179.31 5.20%
兆易创新 603986 9.68 2073.94 4.95%
银轮股份 002126 53.81 2034.02 4.86%
宁德时代 300750 4.93 1812.28 4.33%
杰瑞股份 002353 24.78 1754.88 4.19%
广联达 002410 138.90 1747.40 4.17%
江河集团 601886 206.77 1687.24 4.03%
东方雨虹 002271 95.24 1294.31 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 78.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.15%
建筑业 0.17 4.03%
采矿业 0.11 2.68%
科学研究和技术服务业 0.07 1.68%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 11.03 3298.10 6.99%
思特威 688213 23.15 2758.73 5.84%
广联达 002410 186.84 2627.01 5.57%
立讯精密 002475 39.65 2564.96 5.43%
电连技术 300679 41.32 2355.24 4.99%
银轮股份 002126 53.81 2225.58 4.72%
中际旭创 300308 5.24 2115.28 4.48%
鸿路钢构 002541 93.01 1780.21 3.77%
芯碁微装 688630 12.46 1761.45 3.73%
杰瑞股份 002353 29.86 1662.98 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 65.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 17.27%
建筑业 0.16 3.46%
科学研究和技术服务业 0.16 3.43%
采矿业 0.11 2.26%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 10.00 1019.45 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1019.45 1.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%