资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45126.02 82.12%
债券 646.91 1.18%
银行存款和结算备付金 7821.14 14.23%
其他资产 1359.03 2.47%
资产总值:54953.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 124.43 3822.57 6.99%
中际旭创 300308 3.83 3096.33 5.66%
新易盛 300502 7.14 2776.68 5.08%
深南电路 002916 6.78 2529.01 4.63%
寒武纪 688256 2.17 2192.68 4.01%
鹏鼎控股 002938 25.25 1982.21 3.63%
华峰测控 688200 3.84 1435.67 2.63%
恒运昌 688785 4.04 1400.75 2.56%
乐鑫科技 688018 11.84 1362.88 2.49%
天孚通信 300394 5.20 1356.53 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 70.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 8.38%
采矿业 0.19 3.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 144.12 7508.70 10.55%
中微公司 688012 11.07 5185.87 7.28%
兆易创新 603986 5.73 4669.95 6.56%
中科飞测 688361 9.92 4265.13 5.99%
中际旭创 300308 3.24 4114.80 5.78%
芯碁微装 688630 6.83 3751.13 5.27%
华海清科 688120 11.04 3556.74 5.00%
寒武纪 688256 2.17 3467.29 4.87%
新易盛 300502 5.14 3118.77 4.38%
深南电路 002916 6.78 3104.56 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.08 85.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 5.25%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.50 353.03 0.65%
25国债19 2.90 293.88 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 646.91 1.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%