资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33641.81 88.90%
债券 643.11 1.70%
银行存款和结算备付金 3538.31 9.35%
其他资产 20.43 0.05%
资产总值:37843.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 160.98 3581.90 9.50%
兆易创新 603986 8.38 1995.28 5.29%
天孚通信 300394 6.16 1857.86 4.93%
中际旭创 300308 3.24 1844.89 4.89%
新易盛 300502 3.67 1625.22 4.31%
芯碁微装 688630 8.25 1595.57 4.23%
杰瑞股份 002353 16.40 1587.13 4.21%
银轮股份 002126 37.23 1582.65 4.20%
中微公司 688012 4.90 1500.92 3.98%
亨通光电 600487 26.89 1416.03 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 87.32%
采矿业 0.06 1.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
建筑业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 174.53 2537.63 6.06%
中际旭创 300308 4.15 2531.50 6.04%
中微公司 688012 7.68 2179.31 5.20%
兆易创新 603986 9.68 2073.94 4.95%
银轮股份 002126 53.81 2034.02 4.86%
宁德时代 300750 4.93 1812.28 4.33%
杰瑞股份 002353 24.78 1754.88 4.19%
广联达 002410 138.90 1747.40 4.17%
江河集团 601886 206.77 1687.24 4.03%
东方雨虹 002271 95.24 1294.31 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 78.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.15%
建筑业 0.17 4.03%
采矿业 0.11 2.68%
科学研究和技术服务业 0.07 1.68%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.50 350.92 0.93%
25国债19 2.90 292.19 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 643.11 1.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%