资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64545.12 88.67%
债券 645.31 0.89%
银行存款和结算备付金 6455.01 8.87%
其他资产 1147.97 1.58%
资产总值:72793.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 144.12 7508.70 10.55%
中微公司 688012 11.07 5185.87 7.28%
兆易创新 603986 5.73 4669.95 6.56%
中科飞测 688361 9.92 4265.13 5.99%
中际旭创 300308 3.24 4114.80 5.78%
芯碁微装 688630 6.83 3751.13 5.27%
华海清科 688120 11.04 3556.74 5.00%
寒武纪 688256 2.17 3467.29 4.87%
新易盛 300502 5.14 3118.77 4.38%
深南电路 002916 6.78 3104.56 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.08 85.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 5.25%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 160.98 3581.90 9.50%
兆易创新 603986 8.38 1995.28 5.29%
天孚通信 300394 6.16 1857.86 4.93%
中际旭创 300308 3.24 1844.89 4.89%
新易盛 300502 3.67 1625.22 4.31%
芯碁微装 688630 8.25 1595.57 4.23%
杰瑞股份 002353 16.40 1587.13 4.21%
银轮股份 002126 37.23 1582.65 4.20%
中微公司 688012 4.90 1500.92 3.98%
亨通光电 600487 26.89 1416.03 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 87.32%
采矿业 0.06 1.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
建筑业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.50 352.27 0.49%
25国债19 2.90 293.04 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 645.31 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%