嘉实成长增强混合(001759)_资产配置

嘉实成长增强混合001759JIASHI GROWTH ENHANCED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55988.89	93.02%
债券	1019.45	1.69%
银行存款和结算备付金	3149.04	5.23%
其他资产	34.57	0.06%

资产总值：60191.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	142.05	4048.32	6.75%
海澜之家	600398	329.61	2966.49	4.95%
德昌股份	605555	150.98	2830.85	4.72%
心脉医疗	688016	15.22	2743.04	4.58%
海兴电力	603556	68.10	2512.89	4.19%
东阿阿胶	000423	40.60	2497.71	4.17%
中材国际	600970	216.44	2432.79	4.06%
华东医药	000963	78.01	2418.31	4.04%
安杰思	688581	29.64	2219.74	3.70%
明阳电气	301291	62.45	2121.43	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.47	57.83%
批发和零售业	0.58	9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	8.00%
采矿业	0.28	4.74%
建筑业	0.24	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.62%
教育	0.15	2.55%
金融业	0.12	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.66%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	254.39	5214.95	7.27%
思源电气	002028	72.71	3783.83	5.27%
广联达	002410	206.69	3542.59	4.94%
安杰思	688581	28.03	3498.95	4.88%
华东医药	000963	73.75	3057.68	4.26%
心脉医疗	688016	15.16	2893.37	4.03%
品高股份	688227	148.86	2838.83	3.96%
德昌股份	605555	111.60	2550.09	3.55%
北京人力	600861	130.50	2445.55	3.41%
海兴电力	603556	79.12	2296.85	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	56.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	23.34%
批发和零售业	0.73	10.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.10%
租赁和商务服务业	0.10	1.36%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	158.58	5360.00	7.00%
广联达	002410	190.25	4444.14	5.80%
三星医疗	601567	208.62	3780.15	4.94%
普元信息	688118	143.44	3281.11	4.29%
北京人力	600861	121.76	3053.71	3.99%
中科创达	300496	38.76	2968.19	3.88%
中科软	603927	86.23	2888.54	3.77%
品高股份	688227	130.50	2680.38	3.50%
致远互联	688369	52.30	2234.92	2.92%
图南股份	300855	68.65	2141.20	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	40.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.90	37.88%
批发和零售业	0.54	6.99%
教育	0.18	2.37%
租赁和商务服务业	0.08	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	153.03	5066.82	5.42%
广联达	002410	155.15	5040.80	5.39%
中科创达	300496	51.64	4975.94	5.32%
普元信息	688118	108.97	3762.75	4.03%
泛微网络	603039	45.11	3682.18	3.94%
中科软	603927	93.96	3622.91	3.88%
致远互联	688369	57.37	3172.74	3.39%
惠泰医疗	688617	7.58	2831.31	3.03%
坤恒顺维	688283	42.13	2802.31	3.00%
品高股份	688227	104.64	2598.33	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.35	46.51%
制造业	3.18	33.97%
教育	0.27	2.89%
科学研究和技术服务业	0.16	1.71%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.46%
金融业	0.10	1.03%
批发和零售业	0.02	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	10.00	1019.45	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1019.45	1.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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