嘉实成长增强混合(001759)_资产配置

嘉实成长增强混合001759JIASHI GROWTH ENHANCED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41770.01	89.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3125.14	6.73%
其他资产	1546.20	3.33%

资产总值：46441.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	46.65	2335.30	5.04%
亨通光电	600487	137.86	2331.25	5.03%
常熟银行	601128	301.89	2218.90	4.79%
德昌股份	605555	110.26	2179.82	4.70%
天岳先进	688234	30.53	1922.95	4.15%
杰瑞股份	002353	56.99	1874.97	4.05%
紫金矿业	601899	96.64	1753.01	3.78%
中材国际	600970	151.31	1740.07	3.76%
三星医疗	601567	47.64	1662.03	3.59%
汇顶科技	603160	23.15	1619.57	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	63.04%
采矿业	0.41	8.85%
金融业	0.36	7.83%
建筑业	0.17	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.06%
教育	0.09	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.40%
批发和零售业	0.03	0.72%
租赁和商务服务业	0.02	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	99.26	3473.97	6.44%
紫金矿业	601899	184.97	3249.88	6.02%
海澜之家	600398	323.66	2990.62	5.54%
渝农商行	601077	563.18	2827.16	5.24%
德昌股份	605555	135.23	2516.61	4.66%
杰瑞股份	002353	62.10	2178.47	4.04%
苏农银行	603323	402.94	1938.14	3.59%
中材国际	600970	159.27	1920.80	3.56%
新集能源	601918	195.26	1903.79	3.53%
金诚信	603979	37.48	1893.86	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	43.24%
金融业	0.76	14.01%
采矿业	0.70	13.06%
批发和零售业	0.20	3.70%
建筑业	0.19	3.56%
教育	0.16	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.71%
租赁和商务服务业	0.07	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	142.05	4048.32	6.75%
海澜之家	600398	329.61	2966.49	4.95%
德昌股份	605555	150.98	2830.85	4.72%
心脉医疗	688016	15.22	2743.04	4.58%
海兴电力	603556	68.10	2512.89	4.19%
东阿阿胶	000423	40.60	2497.71	4.17%
中材国际	600970	216.44	2432.79	4.06%
华东医药	000963	78.01	2418.31	4.04%
安杰思	688581	29.64	2219.74	3.70%
明阳电气	301291	62.45	2121.43	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.47	57.83%
批发和零售业	0.58	9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	8.00%
采矿业	0.28	4.74%
建筑业	0.24	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.62%
教育	0.15	2.55%
金融业	0.12	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	254.39	5214.95	7.27%
思源电气	002028	72.71	3783.83	5.27%
广联达	002410	206.69	3542.59	4.94%
安杰思	688581	28.03	3498.95	4.88%
华东医药	000963	73.75	3057.68	4.26%
心脉医疗	688016	15.16	2893.37	4.03%
品高股份	688227	148.86	2838.83	3.96%
德昌股份	605555	111.60	2550.09	3.55%
北京人力	600861	130.50	2445.55	3.41%
海兴电力	603556	79.12	2296.85	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	56.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	23.34%
批发和零售业	0.73	10.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.10%
租赁和商务服务业	0.10	1.36%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	10.00	1019.45	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1019.45	1.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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