嘉实成长增强混合(001759)_财务情况

嘉实成长增强混合001759JIASHI GROWTH ENHANCED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-3021.30	-9502.02	-9840.63	643.45	-2378.47
本期利润(万元)	393.37	-2376.83	-3989.90	-7739.82	-11188.67
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.05	-0.08	-0.15	-0.21
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.95	0.00	-9.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15278.37	0.00	21702.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.43	0.00
期末基金资产净值(万元)	46331.19	53949.66	59933.10	71745.83	76569.84
期末基金份额净值(元)	1.44	1.40	1.36	1.43	1.45
本期净值增长率(%)	0.00	-2.72	0.00	-1.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	39.50	0.00	43.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	5399.20	4137.16	12087.83	4121.23	4515.17
交易性金融资产(万元)	47821.67	67946.92	83101.31	45805.63	42836.92
其中：股票投资(万元)	47821.67	66932.72	82096.04	45805.63	42836.92
其中：债券投资(万元)	0.00	1014.20	1005.26	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	54.63	74.45	117.54	62.53	57.20
应付托管费(万元)	9.10	12.41	19.59	10.42	9.53
资产总计(万元)	54516.25	72200.14	95391.83	50593.45	47614.83
负债合计(万元)	566.59	454.32	1920.29	369.28	173.31
所有者权益合计(万元)	53949.66	71745.83	93471.54	50224.18	47441.51
未分配利润(万元)	15278.37	21702.54	37036.20	15876.41	14867.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	8.43	23.78	11.76	14.85	7.69
投资收益(万元)	-9104.75	1707.86	7504.31	-7098.14	-4812.83
公允价值变动收益(万元)	7125.19	-8383.26	-2400.69	-1619.55	-4479.78
其它收入(万元)	23.03	168.08	143.15	8.48	4.20
收入合计(万元)	-1948.10	-6483.55	5258.53	-8694.36	-9280.72
管理人报酬(万元)	358.22	1057.29	572.20	713.12	358.88
托管费(万元)	59.70	176.21	95.37	118.85	59.81
其它费用(万元)	10.81	22.77	10.78	20.89	11.02
费用合计(万元)	428.73	1256.27	678.35	852.86	429.71
利润总额(万元)	-2376.83	-7739.82	4580.18	-9547.21	-9710.43
净利润(万元)	-2376.83	-7739.82	4580.18	-9547.21	-9710.43

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