我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-9840.63 |
643.45 |
-2378.47 |
6980.87 |
3490.14 |
本期利润(万元) |
-3989.90 |
-7739.82 |
-11188.67 |
4580.18 |
11207.43 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.15 |
-0.21 |
0.10 |
0.31 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21702.54 |
0.00 |
37036.20 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
59933.10 |
71745.83 |
76569.84 |
93471.54 |
83741.61 |
期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.43 |
1.45 |
1.66 |
1.76 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.40 |
0.00 |
65.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
4137.16 |
12087.83 |
4121.23 |
4515.17 |
1231.48 |
交易性金融资产(万元) |
67946.92 |
83101.31 |
45805.63 |
42836.92 |
57822.33 |
其中:股票投资(万元) |
66932.72 |
82096.04 |
45805.63 |
42836.92 |
55005.57 |
其中:债券投资(万元) |
1014.20 |
1005.26 |
0.00 |
0.00 |
2816.76 |
应付管理人报酬(万元) |
74.45 |
117.54 |
62.53 |
57.20 |
77.08 |
应付托管费(万元) |
12.41 |
19.59 |
10.42 |
9.53 |
12.85 |
资产总计(万元) |
72200.14 |
95391.83 |
50593.45 |
47614.83 |
60211.46 |
负债合计(万元) |
454.32 |
1920.29 |
369.28 |
173.31 |
258.19 |
所有者权益合计(万元) |
71745.83 |
93471.54 |
50224.18 |
47441.51 |
59953.27 |
未分配利润(万元) |
21702.54 |
37036.20 |
15876.41 |
14867.80 |
25468.06 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
23.78 |
11.76 |
14.85 |
7.69 |
76.82 |
投资收益(万元) |
1707.86 |
7504.31 |
-7098.14 |
-4812.83 |
13930.60 |
公允价值变动收益(万元) |
-8383.26 |
-2400.69 |
-1619.55 |
-4479.78 |
-11641.58 |
其它收入(万元) |
168.08 |
143.15 |
8.48 |
4.20 |
142.72 |
收入合计(万元) |
-6483.55 |
5258.53 |
-8694.36 |
-9280.72 |
2508.56 |
管理人报酬(万元) |
1057.29 |
572.20 |
713.12 |
358.88 |
1076.09 |
托管费(万元) |
176.21 |
95.37 |
118.85 |
59.81 |
179.35 |
其它费用(万元) |
22.77 |
10.78 |
20.89 |
11.02 |
22.98 |
费用合计(万元) |
1256.27 |
678.35 |
852.86 |
429.71 |
1595.06 |
利润总额(万元) |
-7739.82 |
4580.18 |
-9547.21 |
-9710.43 |
913.50 |
净利润(万元) |
-7739.82 |
4580.18 |
-9547.21 |
-9710.43 |
913.50 |