我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7231.82 93.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 411.63 5.34%
其他资产 68.70 0.89%
资产总值:7712.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 13.75 642.04 8.35%
航天电器 002025 11.04 617.36 8.03%
中航光电 002179 12.35 537.80 7.00%
航发动力 600893 11.13 459.62 5.98%
宁德时代 300750 1.80 454.41 5.91%
图南股份 300855 12.20 323.19 4.20%
菲利华 300395 6.97 299.22 3.89%
西部超导 688122 5.77 267.97 3.49%
中国船舶 600150 6.21 259.39 3.37%
东方电缆 603606 4.06 223.99 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 91.58%
租赁和商务服务业 0.01 1.52%
金融业 0.01 0.98%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 13.75 551.18 8.05%
航天电器 002025 11.04 512.04 7.48%
中航光电 002179 12.35 469.99 6.86%
航发动力 600893 11.13 406.85 5.94%
宁德时代 300750 1.80 324.77 4.74%
图南股份 300855 12.20 322.46 4.71%
中国船舶 600150 6.21 252.81 3.69%
菲利华 300395 7.25 222.94 3.25%
宏华数科 688789 1.84 198.86 2.90%
东方电缆 603606 4.06 198.17 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 84.80%
采矿业 0.02 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.82%
租赁和商务服务业 0.01 1.69%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.60 162.50 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.50 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%