资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9808.56 92.86%
债券 30.38 0.29%
银行存款和结算备付金 717.50 6.79%
其他资产 6.42 0.06%
资产总值:10562.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.70 616.98 6.03%
中微公司 688012 1.25 587.55 5.74%
航天电器 002025 7.71 587.66 5.74%
中科飞测 688361 1.24 534.02 5.22%
中航光电 002179 10.10 466.71 4.56%
中航沈飞 600760 11.15 458.07 4.47%
海光信息 688041 1.18 436.66 4.26%
航发动力 600893 11.13 426.78 4.17%
寒武纪 688256 0.26 420.11 4.10%
中芯国际 688981 2.50 396.29 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 86.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.44%
科学研究和技术服务业 0.02 2.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 11.15 547.23 7.16%
航发动力 600893 11.13 534.98 7.00%
航天电器 002025 8.34 524.34 6.86%
图南股份 300855 11.67 422.19 5.52%
中航光电 002179 10.10 341.44 4.47%
中航高科 600862 12.87 274.52 3.59%
复旦微电 688385 4.01 267.07 3.49%
西部超导 688122 3.16 224.30 2.93%
航亚科技 688510 6.69 206.33 2.70%
菲利华 300395 2.16 197.42 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 88.25%
科学研究和技术服务业 0.02 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.38 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%