资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6724.66 90.22%
债券 70.29 0.94%
银行存款和结算备付金 656.80 8.81%
其他资产 1.61 0.02%
资产总值:7453.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 10.22 445.69 6.00%
航发动力 600893 11.13 432.57 5.82%
中科飞测 688361 1.10 385.43 5.19%
北方华创 002371 0.59 361.88 4.87%
寒武纪 688256 0.34 344.38 4.63%
中芯国际 688981 2.97 332.31 4.47%
中微公司 688012 1.02 325.34 4.38%
航天电器 002025 3.88 260.00 3.50%
盛科通信 688702 0.87 249.24 3.35%
华海清科 688120 0.88 200.32 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 79.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.99%
采矿业 0.01 1.87%
科学研究和技术服务业 0.01 0.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.70 616.98 6.03%
航天电器 002025 7.71 587.66 5.74%
中微公司 688012 1.25 587.55 5.74%
中科飞测 688361 1.24 534.02 5.22%
中航光电 002179 10.10 466.71 4.56%
中航沈飞 600760 11.15 458.07 4.47%
海光信息 688041 1.18 436.66 4.26%
航发动力 600893 11.13 426.78 4.17%
寒武纪 688256 0.26 420.11 4.10%
中芯国际 688981 2.50 396.29 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 86.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.44%
科学研究和技术服务业 0.02 2.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.70 70.29 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.29 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%