资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7251.39 93.41%
债券 373.96 4.82%
银行存款和结算备付金 129.03 1.66%
其他资产 8.18 0.11%
资产总值:7762.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 11.15 625.80 8.09%
航天电器 002025 10.13 507.82 6.57%
菲利华 300395 4.46 447.34 5.78%
航发动力 600893 11.13 445.59 5.76%
中航光电 002179 12.35 437.75 5.66%
图南股份 300855 11.21 361.95 4.68%
北方华创 002371 0.70 320.21 4.14%
复旦微电 688385 4.01 295.40 3.82%
北方导航 600435 16.37 252.43 3.26%
中航高科 600862 10.54 249.06 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 90.11%
租赁和商务服务业 0.02 1.99%
科学研究和技术服务业 0.01 1.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 11.15 800.56 9.88%
航天电器 002025 10.29 527.98 6.51%
中航光电 002179 12.35 509.76 6.29%
航发动力 600893 11.13 469.52 5.79%
西部超导 688122 6.69 435.20 5.37%
中微公司 688012 1.45 433.48 5.35%
华虹公司 688347 3.34 382.46 4.72%
菲利华 300395 4.46 337.62 4.16%
图南股份 300855 11.21 335.51 4.14%
中芯国际 688981 2.08 292.11 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 90.82%
科学研究和技术服务业 0.01 1.74%
采矿业 0.01 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 333.68 4.32%
25国债13 0.30 30.18 0.39%
25国债08 0.10 10.10 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.96 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%