资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7043.48 91.95%
债券 40.42 0.53%
银行存款和结算备付金 556.79 7.27%
其他资产 19.38 0.25%
资产总值:7660.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 11.15 547.23 7.16%
航发动力 600893 11.13 534.98 7.00%
航天电器 002025 8.34 524.34 6.86%
图南股份 300855 11.67 422.19 5.52%
中航光电 002179 10.10 341.44 4.47%
中航高科 600862 12.87 274.52 3.59%
复旦微电 688385 4.01 267.07 3.49%
西部超导 688122 3.16 224.30 2.93%
航亚科技 688510 6.69 206.33 2.70%
菲利华 300395 2.16 197.42 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 88.25%
科学研究和技术服务业 0.02 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 11.15 625.80 8.09%
航天电器 002025 10.13 507.82 6.57%
菲利华 300395 4.46 447.34 5.78%
航发动力 600893 11.13 445.59 5.76%
中航光电 002179 12.35 437.75 5.66%
图南股份 300855 11.21 361.95 4.68%
北方华创 002371 0.70 320.21 4.14%
复旦微电 688385 4.01 295.40 3.82%
北方导航 600435 16.37 252.43 3.26%
中航高科 600862 10.54 249.06 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 90.11%
租赁和商务服务业 0.02 1.99%
科学研究和技术服务业 0.01 1.67%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.29 0.40%
25国债08 0.10 10.13 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.42 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%