财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1247.76 |
553.28 |
182.10 |
72.14 |
-440.39 |
| 本期利润(万元) |
2357.13 |
1728.69 |
657.83 |
103.21 |
0.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.34 |
0.13 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.48 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3330.96 |
0.00 |
2227.94 |
0.00 |
1731.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7732.78 |
8106.75 |
7166.83 |
6893.47 |
7176.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.80 |
1.45 |
1.34 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
36.19 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
79.50 |
0.00 |
45.10 |
0.00 |
31.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
122.31 |
460.33 |
563.54 |
414.81 |
344.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
7625.36 |
6696.59 |
6627.45 |
6480.65 |
7510.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
7251.39 |
6696.59 |
6627.45 |
6318.15 |
7349.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.96 |
0.00 |
0.00 |
162.50 |
160.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.41 |
6.58 |
7.54 |
6.90 |
7.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.10 |
1.26 |
1.15 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
7762.57 |
7193.20 |
7202.09 |
6901.98 |
7873.67 |
| 负债合计(万元) |
29.79 |
26.37 |
25.91 |
52.02 |
23.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
7732.78 |
7166.83 |
7176.18 |
6849.95 |
7850.18 |
| 未分配利润(万元) |
3424.06 |
2227.94 |
1731.34 |
1071.10 |
1858.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
0.86 |
1.78 |
0.85 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
1349.63 |
233.89 |
-334.11 |
-503.63 |
-879.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1109.37 |
475.73 |
441.28 |
-208.14 |
104.30 |
| 其它收入(万元) |
10.13 |
0.62 |
1.05 |
0.42 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
2470.54 |
711.10 |
110.00 |
-710.50 |
-770.91 |
| 管理人报酬(万元) |
87.02 |
40.62 |
83.41 |
40.81 |
122.55 |
| 托管费(万元) |
14.50 |
6.77 |
13.90 |
6.80 |
20.43 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
5.87 |
11.80 |
6.96 |
14.03 |
| 费用合计(万元) |
113.41 |
53.26 |
109.11 |
54.57 |
157.01 |
| 利润总额(万元) |
2357.13 |
657.83 |
0.90 |
-765.07 |
-927.92 |
| 净利润(万元) |
2357.13 |
657.83 |
0.90 |
-765.07 |
-927.92 |
