我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.74 |
-556.93 |
-514.40 |
-1032.21 |
-168.09 |
| 本期利润(万元) |
929.10 |
-765.07 |
-864.88 |
-927.92 |
-1008.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1071.10 |
0.00 |
1858.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7686.42 |
6849.95 |
6786.17 |
7850.18 |
8182.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.19 |
1.17 |
1.31 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
414.81 |
344.06 |
875.01 |
687.34 |
393.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
6480.65 |
7510.40 |
8849.63 |
9000.00 |
14970.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
6318.15 |
7349.56 |
8849.63 |
9000.00 |
14051.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
162.50 |
160.84 |
0.00 |
0.00 |
919.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.90 |
7.93 |
11.22 |
12.52 |
19.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.32 |
1.87 |
2.09 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
6901.98 |
7873.67 |
9734.47 |
9709.05 |
15438.11 |
| 负债合计(万元) |
52.02 |
23.49 |
228.59 |
93.21 |
114.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6849.95 |
7850.18 |
9505.88 |
9615.84 |
15324.03 |
| 未分配利润(万元) |
1071.10 |
1858.19 |
3194.37 |
3027.73 |
6479.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
2.19 |
1.36 |
2.87 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
-503.63 |
-879.24 |
-525.92 |
-2725.73 |
-1795.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-208.14 |
104.30 |
906.01 |
-1566.35 |
-736.74 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
1.84 |
1.08 |
22.32 |
11.14 |
| 收入合计(万元) |
-710.50 |
-770.91 |
382.53 |
-4266.89 |
-2520.21 |
| 管理人报酬(万元) |
40.81 |
122.55 |
71.63 |
215.12 |
126.17 |
| 托管费(万元) |
6.80 |
20.43 |
11.94 |
35.85 |
21.03 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
14.03 |
9.70 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
54.57 |
157.01 |
93.27 |
270.70 |
156.99 |
| 利润总额(万元) |
-765.07 |
-927.92 |
289.26 |
-4537.59 |
-2677.20 |
| 净利润(万元) |
-765.07 |
-927.92 |
289.26 |
-4537.59 |
-2677.20 |
