财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
394.37 |
178.46 |
1247.76 |
553.28 |
182.10 |
| 本期利润(万元) |
2522.86 |
-160.50 |
2357.13 |
1728.69 |
657.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.04 |
0.48 |
0.34 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.70 |
0.00 |
32.48 |
0.00 |
9.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3717.92 |
0.00 |
3330.96 |
0.00 |
2227.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10238.71 |
7644.38 |
7732.78 |
8106.75 |
7166.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
1.77 |
1.79 |
1.80 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
31.87 |
0.00 |
36.19 |
0.00 |
10.09 |
| 累计净值增长率(%) |
136.70 |
0.00 |
79.50 |
0.00 |
45.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
709.36 |
122.31 |
460.33 |
563.54 |
414.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
9838.94 |
7625.36 |
6696.59 |
6627.45 |
6480.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
9808.56 |
7251.39 |
6696.59 |
6627.45 |
6318.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.38 |
373.96 |
0.00 |
0.00 |
162.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.00 |
7.41 |
6.58 |
7.54 |
6.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.24 |
1.10 |
1.26 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
10562.85 |
7762.57 |
7193.20 |
7202.09 |
6901.98 |
| 负债合计(万元) |
324.14 |
29.79 |
26.37 |
25.91 |
52.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
10238.71 |
7732.78 |
7166.83 |
7176.18 |
6849.95 |
| 未分配利润(万元) |
5913.79 |
3424.06 |
2227.94 |
1731.34 |
1071.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
1.41 |
0.86 |
1.78 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
454.42 |
1349.63 |
233.89 |
-334.11 |
-503.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2128.49 |
1109.37 |
475.73 |
441.28 |
-208.14 |
| 其它收入(万元) |
5.68 |
10.13 |
0.62 |
1.05 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
2589.67 |
2470.54 |
711.10 |
110.00 |
-710.50 |
| 管理人报酬(万元) |
52.21 |
87.02 |
40.62 |
83.41 |
40.81 |
| 托管费(万元) |
8.70 |
14.50 |
6.77 |
13.90 |
6.80 |
| 其它费用(万元) |
5.90 |
11.89 |
5.87 |
11.80 |
6.96 |
| 费用合计(万元) |
66.81 |
113.41 |
53.26 |
109.11 |
54.57 |
| 利润总额(万元) |
2522.86 |
2357.13 |
657.83 |
0.90 |
-765.07 |
| 净利润(万元) |
2522.86 |
2357.13 |
657.83 |
0.90 |
-765.07 |
