嘉实新添华定期混合(004353)_资产配置

嘉实新添华定期混合004353NEW CHINA HARVEST REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	668.90	21.03%
债券	2262.24	71.12%
银行存款和结算备付金	249.61	7.85%
其他资产	0.22	0.01%

资产总值：3180.96万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.58	69.14	1.30%
伟星新材	002372	2.26	54.94	1.04%
招商公路	001965	3.41	28.88	0.55%
葵花药业	002737	1.16	25.53	0.48%
美亚光电	002690	0.75	24.23	0.46%
金山办公	688111	0.05	23.79	0.45%
瑞联新材	688550	0.39	21.31	0.40%
歌尔股份	002241	0.94	20.12	0.38%
拓邦股份	002139	1.58	20.14	0.38%
东芯股份	688110	0.54	18.56	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.34%
采矿业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
坤彩科技	603826	4.33	226.94	4.28%
陕西煤业	601225	6.05	112.43	2.12%
宁波银行	002142	3.02	98.00	1.85%
紫金矿业	601899	7.44	74.40	1.40%
扬农化工	600486	0.53	55.07	1.04%
兴业银行	601166	3.10	54.53	1.03%
江海股份	002484	2.06	46.08	0.87%
首旅酒店	600258	1.28	31.77	0.60%
喜临门	603008	1.11	31.69	0.60%
招商公路	001965	3.41	26.50	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.59%
采矿业	0.02	3.53%
金融业	0.02	3.31%
住宿和餐饮业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
坤彩科技	603826	4.33	262.83	4.89%
陕西煤业	601225	6.05	137.78	2.57%
宁波银行	002142	3.02	95.28	1.77%
紫金矿业	601899	7.44	58.33	1.09%
扬农化工	600486	0.53	53.01	0.99%
兴业银行	601166	3.10	51.62	0.96%
江海股份	002484	2.06	49.77	0.93%
喜临门	603008	1.11	35.83	0.67%
首旅酒店	600258	1.28	27.40	0.51%
招商公路	001965	3.41	25.85	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.34%
采矿业	0.02	3.65%
金融业	0.02	3.12%
住宿和餐饮业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	6.05	128.16	2.37%
紫金矿业	601899	11.63	108.51	2.01%
宁波银行	002142	2.69	96.33	1.78%
扬农化工	600486	0.53	70.64	1.31%
兴业银行	601166	3.10	61.69	1.14%
江海股份	002484	2.06	48.08	0.89%
东方财富	300059	1.51	38.40	0.71%
首旅酒店	600258	1.28	31.77	0.59%
神火股份	000933	2.29	29.95	0.55%
隆基绿能	601012	0.44	29.45	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	4.37%
制造业	0.02	3.76%
金融业	0.02	3.63%
住宿和餐饮业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	10.00	1030.27	19.44%
20首农食品MTN003	5.00	512.12	9.66%
19农业银行二级04	2.50	263.99	4.98%
22首钢MTN001	2.00	201.09	3.79%
国开1803	1.18	141.64	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1435.90	27.09%
企业债	102.01	1.92%
可转债	11.12	0.21%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。