我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-140.64 |
32.17 |
33.45 |
15.51 |
-1.43 |
| 本期利润(万元) |
3.13 |
-130.31 |
-39.12 |
-16.96 |
-75.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1358.61 |
0.00 |
1471.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5299.50 |
5296.37 |
5370.60 |
5409.72 |
6563.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.34 |
1.36 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
37.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
84.12 |
57.52 |
92.72 |
19.68 |
28.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
4401.33 |
5547.87 |
8267.48 |
6497.33 |
10194.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
883.15 |
691.36 |
878.83 |
0.00 |
2591.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
3518.18 |
4856.52 |
7388.65 |
6497.33 |
7602.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.71 |
2.65 |
3.37 |
3.25 |
4.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.66 |
0.84 |
0.81 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
5316.32 |
5637.83 |
8462.40 |
6615.74 |
10442.99 |
| 负债合计(万元) |
19.95 |
228.11 |
1823.27 |
16.71 |
1633.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5296.37 |
5409.72 |
6639.13 |
6599.02 |
8809.03 |
| 未分配利润(万元) |
1358.61 |
1471.95 |
1796.67 |
1756.56 |
2250.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.88 |
0.63 |
192.08 |
101.83 |
284.89 |
| 投资收益(万元) |
147.64 |
89.12 |
442.86 |
452.44 |
942.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-162.48 |
-32.47 |
-336.38 |
-358.98 |
-64.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9.96 |
57.27 |
298.56 |
195.29 |
1162.12 |
| 管理人报酬(万元) |
34.56 |
18.34 |
43.94 |
23.89 |
55.22 |
| 托管费(万元) |
8.64 |
4.59 |
10.99 |
5.97 |
13.81 |
| 其它费用(万元) |
18.21 |
9.28 |
18.34 |
11.21 |
22.49 |
| 费用合计(万元) |
120.35 |
74.23 |
140.60 |
77.44 |
194.93 |
| 利润总额(万元) |
-130.31 |
-16.96 |
157.96 |
117.85 |
967.19 |
| 净利润(万元) |
-130.31 |
-16.96 |
157.96 |
117.85 |
967.19 |
