资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 445.40 8.99%
债券 4392.39 88.63%
银行存款和结算备付金 117.85 2.38%
其他资产 0.36 0.01%
资产总值:4956.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 2.48 60.34 1.15%
藏格矿业 000408 0.43 36.29 0.69%
洛阳钼业 603993 1.59 31.80 0.61%
恒立液压 601100 0.29 31.87 0.61%
盛屯矿业 600711 2.00 30.32 0.58%
万华化学 600309 0.38 29.14 0.56%
中金黄金 600489 1.24 28.97 0.55%
圣泉集团 605589 0.96 27.17 0.52%
金诚信 603979 0.35 26.65 0.51%
中国铝业 601600 2.16 26.40 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 4.89%
制造业 0.02 3.61%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部超导 688122 0.30 11.50 0.38%
中航高科 600862 0.60 11.27 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.00 707.81 13.50%
24国债19 6.00 602.29 11.49%
25农发05 5.00 499.78 9.53%
国债2408 3.50 361.68 6.90%
23申宏04 3.00 304.40 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2084.36 39.76%
金融债券 1514.58 28.89%
可转债 384.79 7.34%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%