资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 385.33 8.67%
债券 3860.46 86.89%
银行存款和结算备付金 103.59 2.33%
其他资产 93.71 2.11%
资产总值:4443.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 2.48 73.61 1.38%
中金黄金 600489 1.24 33.12 0.62%
江山股份 600389 1.14 33.09 0.62%
恒立液压 601100 0.29 27.84 0.52%
招金黄金 000506 1.62 27.48 0.51%
万华化学 600309 0.34 27.01 0.51%
药明康德 603259 0.27 26.49 0.50%
银轮股份 002126 0.58 24.66 0.46%
安徽合力 600761 1.20 21.62 0.41%
兖矿能源 600188 1.11 21.48 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 3.48%
制造业 0.02 3.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 2.48 60.34 1.15%
藏格矿业 000408 0.43 36.29 0.69%
恒立液压 601100 0.29 31.87 0.61%
洛阳钼业 603993 1.59 31.80 0.61%
盛屯矿业 600711 2.00 30.32 0.58%
万华化学 600309 0.38 29.14 0.56%
中金黄金 600489 1.24 28.97 0.55%
圣泉集团 605589 0.96 27.17 0.52%
金诚信 603979 0.35 26.65 0.51%
中国铝业 601600 2.16 26.40 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 4.89%
制造业 0.02 3.61%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 6.00 604.77 11.34%
25农发05 5.00 497.61 9.33%
国债2408 3.50 364.49 6.83%
22上海银行二级资本债01 3.00 315.04 5.90%
22农行永续债02 3.00 311.99 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2146.79 40.24%
国家债券 1382.25 25.91%
可转债 23.82 0.45%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%