嘉实新添丰定期混合(004916)_资产配置

嘉实新添丰定期混合004916CASTROL NEW FENG REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	268.69	12.50%
债券	1797.52	83.61%
银行存款和结算备付金	83.41	3.88%
其他资产	0.24	0.01%

资产总值：2149.86万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.29	19.98	0.93%
永和股份	605020	0.57	17.27	0.81%
新集能源	601918	1.50	16.93	0.79%
新宙邦	300037	0.22	14.63	0.68%
中矿资源	002738	0.34	14.45	0.67%
华锡有色	600301	0.27	13.45	0.63%
中金黄金	600489	0.62	13.58	0.63%
中远海能	600026	0.62	12.75	0.59%
山金国际	000975	0.48	10.92	0.51%
荣昌生物	688331	0.09	10.13	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.93%
采矿业	0.01	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.05	40.75	1.85%
中微公司	688012	0.07	32.19	1.46%
恒立液压	601100	0.29	31.19	1.42%
银轮股份	002126	0.58	28.88	1.31%
永和股份	605020	0.57	23.21	1.06%
万华化学	600309	0.29	19.84	0.90%
厦门钨业	600549	0.19	16.19	0.74%
晶丰明源	688368	0.07	15.33	0.70%
海光信息	688041	0.03	11.44	0.52%
迈为股份	300751	0.04	11.30	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.57%
采矿业	0.00	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
综合	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	2.48	73.61	1.38%
江山股份	600389	1.14	33.09	0.62%
中金黄金	600489	1.24	33.12	0.62%
恒立液压	601100	0.29	27.84	0.52%
招金黄金	000506	1.62	27.48	0.51%
万华化学	600309	0.34	27.01	0.51%
药明康德	603259	0.27	26.49	0.50%
银轮股份	002126	0.58	24.66	0.46%
安徽合力	600761	1.20	21.62	0.41%
兖矿能源	600188	1.11	21.48	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	3.48%
制造业	0.02	3.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	2.48	60.34	1.15%
藏格矿业	000408	0.43	36.29	0.69%
洛阳钼业	603993	1.59	31.80	0.61%
恒立液压	601100	0.29	31.87	0.61%
盛屯矿业	600711	2.00	30.32	0.58%
万华化学	600309	0.38	29.14	0.56%
中金黄金	600489	1.24	28.97	0.55%
圣泉集团	605589	0.96	27.17	0.52%
金诚信	603979	0.35	26.65	0.51%
中国铝业	601600	2.16	26.40	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	4.89%
制造业	0.02	3.61%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2408	3.50	360.32	16.81%
22国债19	2.00	213.89	9.98%
25鞍山钢铁MTN003	2.00	206.80	9.65%
25邮储永续债01BC	2.00	204.54	9.54%
26GTHTY1	2.00	203.70	9.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	775.87	36.20%
金融债券	611.25	28.52%
可转债	1.26	0.06%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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