资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 316.46 13.72%
债券 1893.93 82.12%
银行存款和结算备付金 95.67 4.15%
其他资产 0.36 0.02%
资产总值:2306.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.05 40.75 1.85%
中微公司 688012 0.07 32.19 1.46%
恒立液压 601100 0.29 31.19 1.42%
银轮股份 002126 0.58 28.88 1.31%
永和股份 605020 0.57 23.21 1.06%
万华化学 600309 0.29 19.84 0.90%
厦门钨业 600549 0.19 16.19 0.74%
晶丰明源 688368 0.07 15.33 0.70%
海光信息 688041 0.03 11.44 0.52%
迈为股份 300751 0.04 11.30 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 11.57%
采矿业 0.00 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.70%
综合 0.00 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 2.48 73.61 1.38%
中金黄金 600489 1.24 33.12 0.62%
江山股份 600389 1.14 33.09 0.62%
恒立液压 601100 0.29 27.84 0.52%
万华化学 600309 0.34 27.01 0.51%
招金黄金 000506 1.62 27.48 0.51%
药明康德 603259 0.27 26.49 0.50%
银轮股份 002126 0.58 24.66 0.46%
安徽合力 600761 1.20 21.62 0.41%
兖矿能源 600188 1.11 21.48 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 3.48%
制造业 0.02 3.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2408 3.50 359.04 16.32%
22国债19 2.00 214.68 9.76%
24渤海银行二级资本债01 2.00 206.37 9.38%
25鞍山钢铁MTN003 2.00 205.60 9.35%
25邮储永续债01BC 2.00 203.11 9.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 774.83 35.22%
金融债券 712.07 32.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%