| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 149.39 | 270.43 | 37.56 | -37.22 | -38.14 |
| 本期利润(万元) | 55.56 | 335.87 | 27.78 | -43.95 | -38.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.10 | 0.00 | -1.35 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2409.91 | 0.00 | 714.88 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12794.84 | 9139.57 | 8787.53 | 3048.30 | 3054.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.70 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.81 | 0.00 | 30.64 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 35.19 | 108.78 | 104.97 | 776.93 | 83.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 7777.26 | 2046.96 | 5177.37 | 3357.67 | 1311.60 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 22.76 | 910.98 | 760.75 | 609.83 |
| 其中：债券投资(万元) | 7777.26 | 2024.20 | 4266.39 | 2596.92 | 701.77 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.61 | 1.50 | 2.71 | 2.58 | 2.60 |
| 应付托管费(万元) | 0.77 | 0.25 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 资产总计(万元) | 9198.39 | 3085.63 | 5425.44 | 4322.56 | 5967.08 |
| 负债合计(万元) | 58.82 | 37.33 | 103.17 | 24.95 | 26.82 |
| 所有者权益合计(万元) | 9139.57 | 3048.30 | 5322.27 | 4297.61 | 5940.27 |
| 未分配利润(万元) | 2409.91 | 714.88 | 1258.26 | 1093.12 | 1388.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.49 | 3.97 | 22.10 | 11.57 | 10.37 |
| 投资收益(万元) | 307.22 | -21.63 | 19.47 | 133.10 | 42.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | 65.45 | -6.73 | 58.00 | 51.18 | -46.77 |
| 其它收入(万元) | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 386.00 | -24.39 | 99.57 | 195.85 | 6.40 |
| 管理人报酬(万元) | 33.04 | 9.67 | 33.58 | 17.57 | 24.97 |
| 托管费(万元) | 5.51 | 1.61 | 5.60 | 2.93 | 4.16 |
| 其它费用(万元) | 11.40 | 8.13 | 16.47 | 7.42 | 14.80 |
| 费用合计(万元) | 50.13 | 19.56 | 56.07 | 28.05 | 48.87 |
| 利润总额(万元) | 335.87 | -43.95 | 43.50 | 167.80 | -42.47 |
| 净利润(万元) | 335.87 | -43.95 | 43.50 | 167.80 | -42.47 |