财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.11 |
74.01 |
216.90 |
149.39 |
270.43 |
| 本期利润(万元) |
322.98 |
88.09 |
190.67 |
55.56 |
335.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
6.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1309.83 |
0.00 |
3062.02 |
0.00 |
2409.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5242.71 |
5832.44 |
12929.95 |
12794.84 |
9139.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
3.63 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
3.70 |
| 累计净值增长率(%) |
40.73 |
0.00 |
38.34 |
0.00 |
35.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.21 |
32.69 |
35.19 |
108.78 |
104.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
4837.79 |
14958.04 |
7777.26 |
2046.96 |
5177.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
445.40 |
0.00 |
0.00 |
22.76 |
910.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
4392.39 |
14958.04 |
7777.26 |
2024.20 |
4266.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.65 |
6.36 |
4.61 |
1.50 |
2.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
1.06 |
0.77 |
0.25 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
5256.01 |
15123.30 |
9198.39 |
3085.63 |
5425.44 |
| 负债合计(万元) |
13.31 |
2193.34 |
58.82 |
37.33 |
103.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5242.71 |
12929.95 |
9139.57 |
3048.30 |
5322.27 |
| 未分配利润(万元) |
1309.83 |
3062.02 |
2409.91 |
714.88 |
1258.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.04 |
16.04 |
12.49 |
3.97 |
22.10 |
| 投资收益(万元) |
346.65 |
248.11 |
307.22 |
-21.63 |
19.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.87 |
-26.22 |
65.45 |
-6.73 |
58.00 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
0.98 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
412.58 |
238.90 |
386.00 |
-24.39 |
99.57 |
| 管理人报酬(万元) |
59.74 |
34.00 |
33.04 |
9.67 |
33.58 |
| 托管费(万元) |
9.96 |
5.67 |
5.51 |
1.61 |
5.60 |
| 其它费用(万元) |
14.31 |
6.53 |
11.40 |
8.13 |
16.47 |
| 费用合计(万元) |
89.60 |
48.23 |
50.13 |
19.56 |
56.07 |
| 利润总额(万元) |
322.98 |
190.67 |
335.87 |
-43.95 |
43.50 |
| 净利润(万元) |
322.98 |
190.67 |
335.87 |
-43.95 |
43.50 |
