嘉实科技创新混合(007343)_资产配置

嘉实科技创新混合007343JIASHI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	347161.33	90.42%
债券	2891.27	0.75%
银行存款和结算备付金	33463.24	8.72%
其他资产	435.85	0.11%

资产总值：383951.70万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	757.12	37295.82	9.84%
中微公司	688012	113.55	34790.86	9.18%
兆易创新	603986	143.63	34197.90	9.02%
中科飞测	688361	223.93	33933.06	8.95%
北京君正	300223	324.71	33866.85	8.93%
普冉股份	688766	125.70	28306.43	7.47%
德业股份	605117	170.25	22381.04	5.90%
鼎龙股份	300054	412.19	20321.15	5.36%
上海新阳	300236	256.06	18810.20	4.96%
纳芯微	688052	126.64	18727.09	4.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.57	77.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.45	11.74%
信息技术	0.68	1.80%
通信服务	0.00	0.01%
非必需消费品	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	144.39	30936.29	9.83%
立讯精密	002475	526.75	29871.77	9.49%
中科飞测	688361	190.83	28735.15	9.13%
腾讯控股	00700	47.07	25466.22	8.09%
北京君正	300223	188.34	19971.57	6.34%
中微公司	688012	67.18	19061.96	6.06%
纳芯微	688052	105.70	16719.72	5.31%
普冉股份	688766	125.70	15990.32	5.08%
中国移动	00941	200.40	14788.13	4.70%
思瑞浦	688536	75.87	12129.86	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.93	50.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	13.77%
通信服务	4.03	12.79%
非必需消费品	1.17	3.72%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息技术	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	206.05	33297.16	9.30%
立讯精密	002475	508.10	32868.73	9.18%
中芯国际	00981	405.40	29443.21	8.22%
腾讯控股	00700	46.60	28207.25	7.87%
中微公司	688012	79.50	23768.39	6.64%
纳芯微	688052	116.92	23380.66	6.53%
思特威	688213	164.20	19566.31	5.46%
华虹半导体	01347	267.00	19501.25	5.44%
南芯科技	688484	372.41	19212.46	5.36%
北方华创	002371	38.30	17323.35	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.85	27.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.00	22.34%
信息技术	6.12	17.09%
非必需消费品	4.62	12.91%
通信服务	3.89	10.87%
必需消费品	0.17	0.46%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	293.53	28642.26	8.51%
小米集团-W	01810	506.08	27668.10	8.22%
中芯国际	00981	643.15	26217.47	7.79%
立讯精密	002475	741.74	25730.82	7.64%
美团-W	03690	201.95	23076.52	6.85%
纳芯微	688052	116.92	20400.50	6.06%
腾讯控股	00700	41.28	18935.58	5.62%
思特威	688213	154.06	15748.17	4.68%
高伟电子	01415	625.00	15531.65	4.61%
南芯科技	688484	373.65	14777.84	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.71	25.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.59	22.54%
信息技术	6.94	20.62%
非必需消费品	6.46	19.18%
通信服务	1.89	5.62%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	12.00	1203.17	0.32%
25国债08	9.60	972.74	0.26%
25国债19	7.10	715.36	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2891.27	0.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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