资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 738774.55 92.11%
债券 21407.24 2.67%
银行存款和结算备付金 33742.92 4.21%
其他资产 8139.94 1.01%
资产总值:802064.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 228.25 98147.97 12.58%
兆易创新 603986 92.55 75425.07 9.67%
中微公司 688012 152.21 71310.99 9.14%
北方华创 002371 77.06 68160.83 8.74%
北京君正 300223 271.76 67640.47 8.67%
立讯精密 002475 931.48 65576.45 8.41%
拓荆科技 688072 65.85 57918.99 7.42%
华海清科 688120 137.71 44367.28 5.69%
纳芯微 688052 128.03 36911.81 4.73%
中芯国际 00981 433.75 33679.98 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.46 76.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.91 11.43%
信息技术 5.50 7.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 757.12 37295.82 9.84%
中微公司 688012 113.55 34790.86 9.18%
兆易创新 603986 143.63 34197.90 9.02%
中科飞测 688361 223.93 33933.06 8.95%
北京君正 300223 324.71 33866.85 8.93%
普冉股份 688766 125.70 28306.43 7.47%
德业股份 605117 170.25 22381.04 5.90%
鼎龙股份 300054 412.19 20321.15 5.36%
上海新阳 300236 256.06 18810.20 4.96%
纳芯微 688052 126.64 18727.09 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.57 77.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.45 11.74%
信息技术 0.68 1.80%
通信服务 0.00 0.01%
非必需消费品 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 194.50 19482.01 2.50%
26国债01 12.00 1207.78 0.15%
25国债19 7.10 717.45 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21407.24 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%