资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 371391.62 60.51%
债券 28561.52 4.65%
银行存款和结算备付金 211354.40 34.44%
其他资产 2462.77 0.40%
资产总值:613770.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1056.43 52219.39 8.55%
腾讯控股 00700 139.64 51663.87 8.46%
纳芯微 688052 163.28 38586.16 6.32%
中国电信 00728 8387.40 32363.60 5.30%
美的集团 000333 364.47 29193.71 4.78%
阿里巴巴-W 09988 248.30 22721.33 3.72%
传音控股 688036 390.43 21005.38 3.44%
中国移动 00941 281.00 19164.61 3.14%
网易 09999 109.46 18097.21 2.96%
金山办公 688111 70.08 15333.24 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 13.20 21.60%
制造业 11.65 19.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.98 13.07%
非必需消费品 2.27 3.72%
信息技术 2.03 3.32%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 228.25 98147.97 12.58%
兆易创新 603986 92.55 75425.07 9.67%
中微公司 688012 152.21 71310.99 9.14%
北方华创 002371 77.06 68160.83 8.74%
君正股份 300223 271.76 67640.47 8.67%
立讯精密 002475 931.48 65576.45 8.41%
拓荆科技 688072 65.85 57918.99 7.42%
华海清科 688120 137.71 44367.28 5.69%
纳芯微 688052 128.03 36911.81 4.73%
中芯国际 00981 433.75 33679.98 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.46 76.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.91 11.43%
信息技术 5.50 7.05%
通信服务 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 205.20 20604.49 3.37%
26国债14 60.20 6027.14 0.99%
26国债01 12.00 1210.39 0.20%
25国债19 7.10 719.49 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28561.52 4.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%