资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 254732.44 78.16%
债券 15565.16 4.78%
银行存款和结算备付金 54753.73 16.80%
其他资产 843.79 0.26%
资产总值:325895.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 144.39 30936.29 9.83%
立讯精密 002475 526.75 29871.77 9.49%
中科飞测 688361 190.83 28735.15 9.13%
腾讯控股 00700 47.07 25466.22 8.09%
北京君正 300223 188.34 19971.57 6.34%
中微公司 688012 67.18 19061.96 6.06%
纳芯微 688052 105.70 16719.72 5.31%
普冉股份 688766 125.70 15990.32 5.08%
中国移动 00941 200.40 14788.13 4.70%
思瑞浦 688536 75.87 12129.86 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.93 50.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.33 13.77%
通信服务 4.03 12.79%
非必需消费品 1.17 3.72%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 206.05 33297.16 9.30%
立讯精密 002475 508.10 32868.73 9.18%
中芯国际 00981 405.40 29443.21 8.22%
腾讯控股 00700 46.60 28207.25 7.87%
中微公司 688012 79.50 23768.39 6.64%
纳芯微 688052 116.92 23380.66 6.53%
思特威 688213 164.20 19566.31 5.46%
华虹半导体 01347 267.00 19501.25 5.44%
南芯科技 688484 372.41 19212.46 5.36%
北方华创 002371 38.30 17323.35 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.85 27.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.00 22.34%
信息技术 6.12 17.09%
非必需消费品 4.62 12.91%
通信服务 3.89 10.87%
必需消费品 0.17 0.46%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 137.30 13883.16 4.41%
25国债08 9.60 969.69 0.31%
25国债19 7.10 712.31 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15565.16 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%