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最新净值:2.269 -0.005(-0.21%)

累计净值:2.269

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实科技创新混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王贵重
基金规模:13.77亿元
    嘉实科技创新混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.08 -0.84 28.35 21.65 21.41
混合型名次 809 5464 994 366 356
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 83.95 13021.62 9.46%
腾讯控股 00700 25.05 10043.44 7.30%
宁德时代 300750 39.88 10045.75 7.30%
信达生物 01801 220.05 9346.47 6.79%
小米集团-W 01810 412.72 8374.20 6.08%
海康威视 002415 244.67 7900.52 5.74%
药明康德 603259 149.36 7820.30 5.68%
纳芯微 688052 61.88 7351.83 5.34%
天岳先进 688234 115.45 7272.28 5.28%
中科飞测 688361 113.60 7084.20 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 31.38%
医疗保健 2.92 21.18%
非必需消费品 1.30 9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 8.17%
通信服务 1.00 7.30%
信息技术 0.84 6.08%
科学研究和技术服务业 0.78 5.68%
教育 0.64 4.64%
工业 0.06 0.46%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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