资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 212853.97 83.07%
债券 11129.37 4.34%
银行存款和结算备付金 28341.77 11.06%
其他资产 3894.97 1.52%
资产总值:256220.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 46.39 25098.33 9.86%
贵州茅台 600519 18.14 24982.05 9.81%
海大集团 002311 332.28 18401.80 7.23%
中国中免 601888 155.70 14722.99 5.78%
中国移动 00941 165.00 12175.86 4.78%
农夫山泉 09633 225.00 9519.04 3.74%
香港交易所 00388 22.00 8099.35 3.18%
山西汾酒 600809 46.00 7898.20 3.10%
福耀玻璃 600660 118.00 7642.61 3.00%
中国海洋石油 00883 390.10 7504.97 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.08 35.69%
通讯 3.73 14.64%
租赁和商务服务业 1.47 5.78%
必需消费品 1.12 4.39%
非必需消费品 1.08 4.24%
医疗保健 0.88 3.45%
金融 0.81 3.18%
房地产 0.76 2.97%
能源 0.75 2.95%
科学研究和技术服务业 0.58 2.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 48.60 29417.86 9.95%
贵州茅台 600519 20.10 29024.20 9.82%
海大集团 002311 332.28 21189.65 7.17%
中国移动 00941 196.00 15120.77 5.12%
药明合联 02268 200.00 14297.27 4.84%
农夫山泉 09633 225.00 11072.16 3.75%
山西汾酒 600809 46.00 8924.46 3.02%
香港交易所 00388 22.00 8877.82 3.00%
福耀玻璃 600660 118.00 8662.09 2.93%
福耀玻璃 03606 100.00 7148.63 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.97 33.72%
通讯 4.45 15.07%
医疗保健 2.50 8.46%
必需消费品 1.39 4.71%
非必需消费品 0.89 3.02%
金融 0.89 3.00%
科学研究和技术服务业 0.72 2.43%
卫生和社会工作 0.62 2.09%
能源 0.49 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 1.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11129.37 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11129.37 4.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%