财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38742.11 |
-12967.93 |
-137790.63 |
-43533.59 |
-89782.62 |
| 本期利润(万元) |
-33492.13 |
-16227.99 |
-917.78 |
32188.78 |
-11690.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.07 |
-0.00 |
0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.74 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-187845.54 |
0.00 |
-197714.43 |
0.00 |
-194493.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.95 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165808.35 |
212790.14 |
252957.16 |
293758.69 |
306088.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.92 |
0.99 |
1.07 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.28 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-3.75 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.86 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-3.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49641.97 |
28275.12 |
48096.46 |
11880.06 |
17270.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
119366.98 |
223983.33 |
261440.55 |
350361.73 |
364130.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
108313.54 |
212853.97 |
250298.18 |
339286.00 |
343797.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
11053.43 |
11129.37 |
11142.37 |
11075.73 |
20333.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.61 |
264.58 |
314.20 |
379.61 |
397.09 |
| 应付托管费(万元) |
29.10 |
44.10 |
52.37 |
63.27 |
66.18 |
| 资产总计(万元) |
169553.58 |
256220.08 |
309857.17 |
362323.75 |
381647.29 |
| 负债合计(万元) |
880.49 |
1688.07 |
1563.14 |
1414.42 |
926.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
168673.09 |
254532.01 |
308294.03 |
360909.33 |
380721.21 |
| 未分配利润(万元) |
-31844.25 |
-1766.06 |
-10760.17 |
1406.71 |
-9030.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.77 |
102.77 |
35.34 |
62.38 |
33.32 |
| 投资收益(万元) |
-37662.85 |
-134466.25 |
-88110.45 |
-61099.16 |
-41942.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5339.23 |
137805.50 |
78617.11 |
44220.01 |
12215.58 |
| 其它收入(万元) |
6.94 |
26.36 |
13.65 |
31.32 |
9.92 |
| 收入合计(万元) |
-32265.92 |
3468.37 |
-9444.35 |
-16785.44 |
-29683.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1282.58 |
3778.91 |
2030.51 |
4764.27 |
2526.35 |
| 托管费(万元) |
213.76 |
629.82 |
338.42 |
794.04 |
421.06 |
| 其它费用(万元) |
15.43 |
33.71 |
15.34 |
29.75 |
16.83 |
| 费用合计(万元) |
1515.26 |
4450.88 |
2389.03 |
5598.66 |
2970.14 |
| 利润总额(万元) |
-33781.18 |
-982.51 |
-11833.38 |
-22384.10 |
-32654.13 |
| 净利润(万元) |
-33781.18 |
-982.51 |
-11833.38 |
-22384.10 |
-32654.13 |
