我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9547.01 |
-44538.11 |
-38634.69 |
-83389.43 |
-42768.01 |
| 本期利润(万元) |
55909.74 |
-32456.64 |
6199.59 |
-163895.58 |
489.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.08 |
0.02 |
-0.37 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
-28.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108462.23 |
0.00 |
-70893.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
421560.96 |
378428.79 |
432749.75 |
441029.32 |
512734.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.98 |
1.08 |
1.06 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.77 |
0.00 |
-25.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17270.92 |
17087.97 |
19264.94 |
26357.32 |
33556.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
364130.36 |
428109.43 |
497136.98 |
690533.08 |
754515.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
343797.21 |
408018.67 |
469804.73 |
670358.24 |
731271.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
20333.15 |
20090.76 |
27332.25 |
20174.84 |
23244.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
397.09 |
452.16 |
661.24 |
880.55 |
886.44 |
| 应付托管费(万元) |
66.18 |
75.36 |
110.21 |
146.76 |
147.74 |
| 资产总计(万元) |
381647.29 |
445495.00 |
519508.59 |
724750.16 |
801616.83 |
| 负债合计(万元) |
926.08 |
1426.68 |
1947.56 |
3825.57 |
14480.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
380721.21 |
444068.32 |
517561.03 |
720924.59 |
787136.80 |
| 未分配利润(万元) |
-9030.34 |
24780.99 |
80624.32 |
216889.76 |
277731.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.32 |
87.71 |
52.87 |
113.29 |
64.69 |
| 投资收益(万元) |
-41942.80 |
-76541.24 |
-32510.84 |
-81613.43 |
-14836.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12215.58 |
-79171.26 |
-73371.92 |
-37308.91 |
-52327.90 |
| 其它收入(万元) |
9.92 |
67.48 |
49.84 |
262.34 |
84.94 |
| 收入合计(万元) |
-29683.99 |
-155557.30 |
-105780.05 |
-118546.71 |
-67014.36 |
| 管理人报酬(万元) |
2526.35 |
8129.76 |
4820.24 |
10439.90 |
5339.40 |
| 托管费(万元) |
421.06 |
1354.96 |
803.37 |
1739.98 |
889.90 |
| 其它费用(万元) |
16.83 |
37.57 |
20.11 |
44.74 |
23.18 |
| 费用合计(万元) |
2970.14 |
9565.42 |
5679.81 |
12257.15 |
6255.90 |
| 利润总额(万元) |
-32654.13 |
-165122.72 |
-111459.86 |
-130803.86 |
-73270.27 |
| 净利润(万元) |
-32654.13 |
-165122.72 |
-111459.86 |
-130803.86 |
-73270.27 |
