财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137790.63 |
-43533.59 |
-89782.62 |
-13007.85 |
-66130.75 |
| 本期利润(万元) |
-917.78 |
32188.78 |
-11690.06 |
12407.39 |
-22204.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.11 |
-0.03 |
0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-5.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-197714.43 |
0.00 |
-194493.91 |
0.00 |
-120960.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.78 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
252957.16 |
293758.69 |
306088.50 |
347853.89 |
358682.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.07 |
0.97 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.07 |
0.00 |
-3.75 |
0.00 |
-5.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.68 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
0.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28275.12 |
48096.46 |
11880.06 |
17270.92 |
17087.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
223983.33 |
261440.55 |
350361.73 |
364130.36 |
428109.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
212853.97 |
250298.18 |
339286.00 |
343797.21 |
408018.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
11129.37 |
11142.37 |
11075.73 |
20333.15 |
20090.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
264.58 |
314.20 |
379.61 |
397.09 |
452.16 |
| 应付托管费(万元) |
44.10 |
52.37 |
63.27 |
66.18 |
75.36 |
| 资产总计(万元) |
256220.08 |
309857.17 |
362323.75 |
381647.29 |
445495.00 |
| 负债合计(万元) |
1688.07 |
1563.14 |
1414.42 |
926.08 |
1426.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
254532.01 |
308294.03 |
360909.33 |
380721.21 |
444068.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1766.06 |
-10760.17 |
1406.71 |
-9030.34 |
24780.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
102.77 |
35.34 |
62.38 |
33.32 |
87.71 |
| 投资收益(万元) |
-134466.25 |
-88110.45 |
-61099.16 |
-41942.80 |
-76541.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137805.50 |
78617.11 |
44220.01 |
12215.58 |
-79171.26 |
| 其它收入(万元) |
26.36 |
13.65 |
31.32 |
9.92 |
67.48 |
| 收入合计(万元) |
3468.37 |
-9444.35 |
-16785.44 |
-29683.99 |
-155557.30 |
| 管理人报酬(万元) |
3778.91 |
2030.51 |
4764.27 |
2526.35 |
8129.76 |
| 托管费(万元) |
629.82 |
338.42 |
794.04 |
421.06 |
1354.96 |
| 其它费用(万元) |
33.71 |
15.34 |
29.75 |
16.83 |
37.57 |
| 费用合计(万元) |
4450.88 |
2389.03 |
5598.66 |
2970.14 |
9565.42 |
| 利润总额(万元) |
-982.51 |
-11833.38 |
-22384.10 |
-32654.13 |
-165122.72 |
| 净利润(万元) |
-982.51 |
-11833.38 |
-22384.10 |
-32654.13 |
-165122.72 |
