资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4269.84 68.86%
债券 896.15 14.45%
银行存款和结算备付金 1000.06 16.13%
其他资产 34.52 0.56%
资产总值:6200.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 13.00 494.52 8.00%
海螺水泥 600585 15.00 347.40 5.62%
东方证券 600958 30.00 271.20 4.39%
海天味业 603288 4.70 192.70 3.12%
稳健医疗 300888 5.76 190.20 3.08%
爱美客 300896 1.50 175.86 2.84%
贝特瑞 920185 6.00 174.42 2.82%
康龙化成 300759 6.00 167.88 2.72%
金达威 002626 9.50 166.63 2.70%
中国国航 601111 24.00 161.52 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 42.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 11.82%
金融业 0.03 4.39%
科学研究和技术服务业 0.02 2.72%
批发和零售业 0.02 2.44%
房地产业 0.01 2.21%
租赁和商务服务业 0.01 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.67%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 52.00 683.80 8.44%
海螺水泥 600585 30.00 655.80 8.10%
北新建材 000786 21.00 524.37 6.48%
顺丰控股 002352 13.00 498.16 6.15%
伊利股份 600887 13.00 371.80 4.59%
宁德时代 300750 0.80 293.81 3.63%
渤海租赁 000415 70.00 283.50 3.50%
稳健医疗 300888 5.96 225.53 2.78%
捷昌驱动 603583 5.60 213.19 2.63%
上汽集团 600104 14.00 213.08 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 48.94%
采矿业 0.07 8.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.15%
租赁和商务服务业 0.03 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国02 5.00 520.58 8.42%
26国债01 2.50 250.66 4.05%
国微转债 1.00 124.90 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 771.24 12.48%
可转债 124.90 2.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%