资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3082.53 69.56%
债券 363.49 8.20%
银行存款和结算备付金 982.79 22.18%
其他资产 2.77 0.06%
资产总值:4431.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 5.00 162.30 3.68%
传音控股 688036 3.00 161.40 3.66%
中国国航 601111 24.00 141.84 3.22%
康龙化成 300759 3.10 139.41 3.16%
三友化工 600409 22.00 135.52 3.07%
石头科技 688169 1.00 118.76 2.69%
金山办公 688111 0.54 117.45 2.66%
公牛集团 603195 3.00 116.13 2.63%
荣盛石化 002493 8.30 110.64 2.51%
昊华科技 600378 2.60 107.12 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 53.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.09%
科学研究和技术服务业 0.02 4.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 8.80 203.19 4.07%
中国船舶 600150 6.00 202.74 4.06%
三一重工 600031 10.00 172.80 3.46%
海康威视 002415 5.00 171.00 3.43%
海天味业 603288 4.70 155.85 3.12%
中国国航 601111 24.00 145.20 2.91%
恒力石化 600346 8.00 141.68 2.84%
牧原股份 002714 4.00 139.96 2.80%
弘亚数控 002833 6.99 134.86 2.70%
三友化工 600409 22.00 134.42 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 43.24%
金融业 0.03 6.81%
采矿业 0.03 6.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.91%
农、林、牧、渔业 0.01 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.50 252.16 5.72%
国微转债 1.00 111.33 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.16 5.72%
可转债 111.33 2.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%