资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3269.80 63.51%
债券 921.65 17.90%
银行存款和结算备付金 802.37 15.58%
其他资产 154.56 3.00%
资产总值:5148.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 8.80 203.19 4.07%
中国船舶 600150 6.00 202.74 4.06%
三一重工 600031 10.00 172.80 3.46%
海康威视 002415 5.00 171.00 3.43%
海天味业 603288 4.70 155.85 3.12%
中国国航 601111 24.00 145.20 2.91%
恒力石化 600346 8.00 141.68 2.84%
牧原股份 002714 4.00 139.96 2.80%
弘亚数控 002833 6.99 134.86 2.70%
三友化工 600409 22.00 134.42 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 43.24%
金融业 0.03 6.81%
采矿业 0.03 6.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.91%
农、林、牧、渔业 0.01 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 13.00 494.52 8.00%
海螺水泥 600585 15.00 347.40 5.62%
东方证券 600958 30.00 271.20 4.39%
海天味业 603288 4.70 192.70 3.12%
稳健医疗 300888 5.76 190.20 3.08%
爱美客 300896 1.50 175.86 2.84%
贝特瑞 920185 6.00 174.42 2.82%
康龙化成 300759 6.00 167.88 2.72%
金达威 002626 9.50 166.63 2.70%
中国国航 601111 24.00 161.52 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 42.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 11.82%
金融业 0.03 4.39%
科学研究和技术服务业 0.02 2.72%
批发和零售业 0.02 2.44%
房地产业 0.01 2.21%
租赁和商务服务业 0.01 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国02 5.00 529.26 10.60%
26国债01 2.50 251.62 5.04%
国微转债 1.00 140.77 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 780.88 15.64%
可转债 140.77 2.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%