| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -23.26 | 132.23 | -68.66 | 63.60 | 97.14 |
| 本期利润(万元) | -14.73 | 253.38 | 152.79 | 122.87 | 312.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 435.10 | 0.00 | 584.40 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1241.07 | 1961.54 | 1973.00 | 4287.32 | 9105.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.16 | 1.20 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.10 | 0.00 | -1.70 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 15.78 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2355.24 | 806.78 | 2497.02 | 2668.08 | 172.28 |
| 交易性金融资产(万元) | 10909.36 | 17689.14 | 15379.54 | 9424.53 | 4913.56 |
| 其中：股票投资(万元) | 8897.11 | 13959.83 | 11798.65 | 8226.11 | 3439.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 2012.25 | 3729.31 | 3580.89 | 1198.42 | 1473.78 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.69 | 10.55 | 8.96 | 5.49 | 2.78 |
| 应付托管费(万元) | 2.23 | 3.52 | 2.99 | 1.83 | 0.93 |
| 资产总计(万元) | 13322.28 | 18950.74 | 19399.49 | 12711.09 | 5253.88 |
| 负债合计(万元) | 500.22 | 68.65 | 2467.28 | 65.80 | 199.42 |
| 所有者权益合计(万元) | 12822.05 | 18882.10 | 16932.21 | 12645.29 | 5054.47 |
| 未分配利润(万元) | 3007.62 | 2792.73 | 2759.72 | 2786.42 | 803.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.24 | 8.53 | 16.47 | 2.09 | 1.74 |
| 投资收益(万元) | 769.97 | 197.26 | 847.56 | 645.79 | 444.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | 768.65 | -270.50 | -2127.19 | -273.85 | -292.67 |
| 其它收入(万元) | 10.18 | 3.77 | 22.46 | 7.88 | 18.78 |
| 收入合计(万元) | 1560.05 | -60.94 | -1240.70 | 381.91 | 172.52 |
| 管理人报酬(万元) | 108.68 | 65.66 | 82.73 | 18.96 | 10.94 |
| 托管费(万元) | 36.23 | 21.89 | 27.58 | 6.32 | 3.65 |
| 其它费用(万元) | 18.60 | 10.12 | 20.02 | 3.94 | 7.93 |
| 费用合计(万元) | 180.79 | 110.92 | 142.89 | 31.34 | 23.46 |
| 利润总额(万元) | 1379.26 | -171.87 | -1383.59 | 350.57 | 149.05 |
| 净利润(万元) | 1379.26 | -171.87 | -1383.59 | 350.57 | 149.05 |