资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192882.70 93.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12735.17 6.17%
其他资产 797.59 0.39%
资产总值:206415.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 672.30 18323.60 8.91%
桐昆股份 601233 746.87 16169.77 7.87%
华润置地 01109 497.05 12951.38 6.30%
九号公司 689009 329.21 12559.33 6.11%
中国海洋石油 00883 631.80 11150.60 5.42%
中国平安 601318 227.83 10876.50 5.29%
纽威股份 603699 191.90 9652.52 4.70%
紫金矿业 601899 378.12 9505.94 4.62%
龙湖集团 00960 1822.90 9468.01 4.61%
南钢股份 600282 1809.82 8307.05 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.53 36.63%
采矿业 2.86 13.93%
工业 2.35 11.46%
房地产 2.24 10.91%
金融业 1.78 8.65%
能源 1.55 7.53%
原材料 0.97 4.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 672.30 20230.14 7.27%
紫金矿业 601899 592.88 19399.03 6.98%
赤峰黄金 600988 413.69 17850.78 6.42%
中国海洋石油 00883 631.80 15619.74 5.62%
南钢股份 600282 2803.00 15416.47 5.54%
桐昆股份 601233 831.65 15011.31 5.40%
华润置地 01109 585.00 14793.30 5.32%
九号公司 689009 329.21 14557.63 5.24%
民生银行 600016 3688.37 13978.92 5.03%
纽威股份 603699 273.98 13235.93 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.38 30.13%
采矿业 4.26 15.34%
金融业 3.52 12.67%
原材料 2.98 10.71%
房地产 2.70 9.70%
能源 2.11 7.57%
工业 2.02 7.27%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 49.60 6522.92 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6522.92 1.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%