资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 313733.28 89.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25752.71 7.38%
其他资产 9478.79 2.72%
资产总值:348964.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 876.14 30200.55 8.80%
纽威股份 603699 477.80 24831.21 7.23%
海丰国际 01308 880.50 22156.65 6.45%
亿联网络 300628 610.94 21779.89 6.34%
南钢股份 600282 4007.38 21078.79 6.14%
常熟银行 601128 2627.63 18498.54 5.39%
九号公司 689009 323.28 17971.03 5.23%
海信视像 600060 710.21 17243.78 5.02%
柳工 000528 1418.26 16834.76 4.90%
龙湖集团 00960 1826.30 14120.15 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.74 45.85%
采矿业 4.31 12.56%
原材料 3.37 9.81%
金融业 3.28 9.55%
房地产 2.45 7.15%
工业 2.22 6.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1835.11 31655.67 7.61%
纽威股份 603699 640.16 28685.52 6.89%
海丰国际 01308 1031.10 28203.56 6.78%
海信视像 600060 1123.82 27106.46 6.51%
紫金矿业 601899 902.96 26583.14 6.39%
招金矿业 01818 876.95 25027.94 6.01%
常熟银行 601128 3452.97 23618.34 5.68%
亿联网络 300628 610.94 22604.65 5.43%
赤峰黄金 600988 752.15 22248.60 5.35%
山东黄金 01787 647.60 21840.62 5.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.62 44.75%
金融业 5.53 13.28%
采矿业 4.88 11.73%
原材料 4.69 11.26%
工业 2.82 6.78%
房地产 2.16 5.18%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 49.60 6522.92 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6522.92 1.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%