嘉实价值长青混合C(010274)_最新动态

嘉实价值长青混合C010274HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.859

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：3.18亿元

嘉实价值长青混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.14	-0.52	13.55	1.01	17.37
混合型名次	7486	6929	4196	5287	1033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.94	1.61	-11.92	-	-14.13
混合型名次	1334	2417	4433	3906	5762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 7486 位，低于同类基金平均水平
7484	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-2.14	-0.99	5.26	-5.97	19.72
7485	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-2.14	-1.02	5.14	-6.18	19.29
7486	嘉实价值长青混合C	-2.14	-0.52	13.55	1.01	17.37
7487	易米开鑫价值优选混合C	-2.14	-1.35	12.50	-0.38	8.87
7488	广发价值领先混合C	-2.15	6.02	15.97	6.34	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 6929 位，低于同类基金平均水平
6927	华安研究精选混合C	0.66	-0.52	6.33	-0.37	6.43
6928	华安研究驱动混合A	1.00	-0.52	7.47	0.23	7.18
6929	嘉实价值长青混合C	-2.14	-0.52	13.55	1.01	17.37
6930	民生红利回报	-2.33	-0.52	9.55	3.59	12.00
6931	鹏扬景科混合C	-0.41	-0.52	5.43	2.64	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	华夏国企改革混合	-0.87	5.05	13.55	8.23	-2.95
4195	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.48	-1.25	13.55	2.60	26.76
4196	嘉实价值长青混合C	-2.14	-0.52	13.55	1.01	17.37
4197	泰信均衡价值混合C	0.06	8.31	13.55	0.23	-1.70
4198	易方达科汇灵活配置混合	-0.13	4.96	13.55	-1.37	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	中欧瑾尚混合A	-0.35	0.57	2.73	1.02	1.53
5286	华安招裕一年持有混合A	0.01	0.85	1.63	1.01	3.03
5287	嘉实价值长青混合C	-2.14	-0.52	13.55	1.01	17.37
5288	永赢鑫辰混合A	0.27	-0.28	-1.24	1.01	2.37
5289	中欧行业成长混合(LOF)C	-0.03	0.90	12.24	1.01	10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	浦银安盛港股通量化混合C	-1.01	-3.34	14.75	1.00	17.39
1032	天治中国制造2025	3.40	24.79	31.44	15.99	17.39
1033	嘉实价值长青混合C	-2.14	-0.52	13.55	1.01	17.37
1034	工银恒兴6个月持有期混合C	0.14	9.68	28.71	13.40	17.34
1035	南方瑞祥一年混合A	-2.33	-2.47	7.81	-2.50	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	华宝ESG责任投资混合C	12.95	0.00	0.00	-	-4.43
1333	摩根鑫睿优选一年持有期混合	12.95	-13.70	0.00	-	-21.40
1334	嘉实价值长青混合C	12.94	1.61	-11.92	-	-14.13
1335	华安聚嘉精选混合A	12.93	5.02	-3.62	-	41.75
1336	红土创新科技创新3个月定开混合A	12.92	-14.59	0.00	-	-21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	安信优势增长混合C	13.25	1.62	-7.35	76.23	188.36
2416	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-	29.27
2417	嘉实价值长青混合C	12.94	1.61	-11.92	-	-14.13
2418	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.06	1.61	0.00	-	1.31
2419	泰康产业升级混合C	12.43	1.60	-22.66	55.70	81.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	前海联合价值优选混合A	-1.50	-2.15	-11.90	-	22.25
4432	泓德优选成长混合	4.67	0.12	-11.90	56.28	105.55
4433	嘉实价值长青混合C	12.94	1.61	-11.92	-	-14.13
4434	易方达商业模式优选混合C	2.09	5.50	-11.92	-	-11.39
4435	先锋聚优A	-12.72	-7.82	-11.93	41.45	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	国富价值成长一年持有期混合C	9.63	5.13	-14.72	-	1.88
3905	嘉实价值长青混合A	13.39	2.43	-10.85	-	-12.78
3906	嘉实价值长青混合C	12.94	1.61	-11.92	-	-14.13
3907	嘉实优质精选混合A	4.69	-17.02	-42.46	-	-38.19
3908	嘉实优质精选混合C	4.28	-17.68	-43.15	-	-39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	国泰君安创新医药混合发起	-1.65	-9.28	0.00	-	-14.12
5761	鑫元鑫新收益灵活配置C	-2.14	-22.35	-40.38	-15.12	-14.12
5762	嘉实价值长青混合C	12.94	1.61	-11.92	-	-14.13
5763	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-47.82	-48.34	-47.30	-23.95	-14.15
5764	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.41	-21.25	-43.63	-14.52	-14.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	2275.66	35841.66	7.88%
太阳纸业	002078	2359.95	35588.10	7.82%
万华化学	600309	372.84	34048.00	7.48%
海信视像	600060	1255.83	28105.40	6.18%
柳工	000528	2139.50	26743.72	5.88%
亿联网络	300628	617.35	26101.46	5.74%
格力电器	000651	541.47	25958.07	5.70%
海丰国际	01308	1358.00	25717.25	5.65%
万科A	000002	2430.67	23626.10	5.19%
常熟银行	601128	3139.07	23072.14	5.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.85	52.40%
金融业	5.89	12.95%
采矿业	2.96	6.51%
工业	2.57	5.65%
房地产业	2.36	5.19%
房地产	2.03	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.47	3.23%
能源	1.38	3.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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嘉实价值长青混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

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05-21嘉实价值长青混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额...
04-19嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实价值长青混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.869	0.877	0.882	0.860	0.868
累计净值(元)	0.869	0.877	0.882	0.860	0.868

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