嘉实价值长青混合C(010274)_最新动态

嘉实价值长青混合C010274HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

半导体设备ETF逆市上涨；境内最大ETF正式易主[2026-07-07]

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累计净值：0.8913

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：5.08亿元

嘉实价值长青混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	-6.22	-9.08	-13.32	-10.18
混合型名次	739	7534	7385	7231	7191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	8.63	11.19	-12.21	-10.87
混合型名次	6461	6180	4870	3323	6804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	工银金融地产混合C	1.26	2.19	-0.41	-9.63	-5.68
738	嘉实价值长青混合A	1.26	-6.19	-8.99	-13.15	-9.99
739	嘉实价值长青混合C	1.26	-6.22	-9.08	-13.32	-10.18
740	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.26	-5.76	-6.18	-5.96	-3.71
741	南方发展机遇一年持有混合A	1.26	-4.48	-9.64	-11.54	-8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 7534 位，低于同类基金平均水平
7532	中欧睿见混合C	1.96	-6.20	-12.86	-17.06	-15.18
7533	华商新常态混合C	0.48	-6.22	0.12	-11.61	-7.95
7534	嘉实价值长青混合C	1.26	-6.22	-9.08	-13.32	-10.18
7535	全球消费精选混合(QDII)A人民币	1.23	-6.22	-4.08	-4.44	-4.44
7536	华商量化优质精选混合	-0.62	-6.24	-0.20	-9.02	-4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 7385 位，低于同类基金平均水平
7383	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.63	-4.10	-9.07	-14.86	-11.51
7384	富国品质生活混合A	0.04	-3.85	-9.07	-21.21	-18.33
7385	嘉实价值长青混合C	1.26	-6.22	-9.08	-13.32	-10.18
7386	浙商汇金新兴消费	-0.82	-4.56	-9.08	-23.09	-21.00
7387	南方卓越优选3个月持有混合C	1.49	-6.10	-9.09	-8.62	-6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 7231 位，低于同类基金平均水平
7229	安信价值启航混合C	1.28	-5.32	-3.73	-13.31	-9.59
7230	华泰柏瑞致远混合A	-1.71	-7.35	-17.26	-13.32	-8.27
7231	嘉实价值长青混合C	1.26	-6.22	-9.08	-13.32	-10.18
7232	融通跨界成长灵活配置混合	-3.94	-3.70	8.20	-13.32	-13.05
7233	广发聚瑞混合C	-0.29	-3.84	-7.05	-13.33	-12.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 7191 位，低于同类基金平均水平
7189	广发稳健策略混合	1.22	-2.75	-4.71	-13.37	-10.16
7190	金元顺安灵活配置混合C	0.11	-4.70	-7.70	-11.13	-10.16
7191	嘉实价值长青混合C	1.26	-6.22	-9.08	-13.32	-10.18
7192	申万菱信乐融一年持有期混合A	-3.00	2.72	4.86	-11.60	-10.18
7193	华夏消费臻选混合发起式A	0.11	-2.34	-9.74	-12.36	-10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 6461 位，低于同类基金平均水平
6459	汇丰晋信医疗先锋混合A	1.00	59.63	31.47	-	-22.50
6460	浦银安盛红利精选混合A	1.00	1.30	-22.29	-28.95	175.59
6461	嘉实价值长青混合C	0.99	8.63	11.19	-12.21	-10.87
6462	天弘裕新A	0.97	6.35	8.69	-	7.65
6463	华泰柏瑞恒利混合C	0.96	5.13	10.51	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 6180 位，低于同类基金平均水平
6178	华泰柏瑞享利混合C	3.90	8.63	13.66	27.79	81.72
6179	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.84	8.63	12.32	-	12.32
6180	嘉实价值长青混合C	0.99	8.63	11.19	-12.21	-10.87
6181	天弘云端生活优选A	-4.61	8.63	-1.29	-30.90	9.25
6182	贝莱德港股通远景视野混合A	-5.13	8.62	3.10	-	-19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	大成丰享回报混合C	2.30	14.09	11.22	11.77	14.39
4869	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	10.52	9.60
4870	嘉实价值长青混合C	0.99	8.63	11.19	-12.21	-10.87
4871	交银鸿光一年混合A	6.16	9.92	11.19	9.24	11.99
4872	华泰柏瑞恒利混合A	1.17	5.56	11.18	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平
3321	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-12.11	38.21
3322	创金合信量化发现混合C	7.22	22.60	-0.77	-12.14	30.14
3323	嘉实价值长青混合C	0.99	8.63	11.19	-12.21	-10.87
3324	博时战略新兴产业混合	79.59	103.10	46.89	-12.22	103.30
3325	湘财长兴灵活配置混合A	26.73	84.95	15.58	-12.27	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 6804 位，低于同类基金平均水平
6802	易方达竞争优势企业混合A	89.98	92.19	51.73	-9.25	-10.86
6803	朱雀恒心一年持有期混合	19.20	37.03	8.02	-11.93	-10.86
6804	嘉实价值长青混合C	0.99	8.63	11.19	-12.21	-10.87
6805	长信优质企业混合A	35.12	55.01	25.19	-	-10.90
6806	平安稳健增长混合A	7.92	7.70	4.00	-10.35	-10.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	672.30	20230.14	7.27%
紫金矿业	601899	592.88	19399.03	6.98%
赤峰黄金	600988	413.69	17850.78	6.42%
中国海洋石油	00883	631.80	15619.74	5.62%
南钢股份	600282	2803.00	15416.47	5.54%
桐昆股份	601233	831.65	15011.31	5.40%
华润置地	01109	585.00	14793.30	5.32%
九号公司	689009	329.21	14557.63	5.24%
民生银行	600016	3688.37	13978.92	5.03%
纽威股份	603699	273.98	13235.93	4.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.38	30.13%
采矿业	4.26	15.34%
金融业	3.52	12.67%
原材料	2.98	10.71%
房地产	2.70	9.70%
能源	2.11	7.57%
工业	2.02	7.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	0.8802	0.8569	0.8444	0.8343	0.8507
累计净值(元)	0.8802	0.8569	0.8444	0.8343	0.8507

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