嘉实价值长青混合C(010274)_最新动态

嘉实价值长青混合C010274HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

最新动态

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累计净值：1.0107

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：4.14亿元

嘉实价值长青混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	10.10	7.96	-6.86	1.85
混合型名次	3291	700	409	5662	4343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.96	36.86	24.75	4.70	1.07
混合型名次	3235	4001	3498	2242	5908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
3290	嘉实价值长青混合A	0.03	10.14	8.07	-6.67	2.13
3291	嘉实价值长青混合C	0.03	10.10	7.96	-6.86	1.85
3292	嘉实领先成长混合	0.03	8.83	3.72	-0.03	16.89
3293	景顺长城价值领航两年持有混合	0.03	1.88	-1.22	-12.62	-6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	中信建投轮换混合A	1.26	10.11	4.94	-3.95	4.60
699	华安制造先锋混合A	0.92	10.10	-11.61	17.99	41.23
700	嘉实价值长青混合C	0.03	10.10	7.96	-6.86	1.85
701	博道远航混合C	0.02	10.09	-6.26	1.16	7.59
702	博时新能源汽车主题混合C	-1.94	10.09	-22.45	-14.38	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	汇添富精选核心优势一年持有混合C	1.92	8.56	7.97	-1.88	11.44
408	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.54	6.54	7.97	6.41	12.64
409	嘉实价值长青混合C	0.03	10.10	7.96	-6.86	1.85
410	景顺长城能源基建混合C	2.37	7.20	7.92	1.69	14.73
411	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.44	-5.13	7.92	1.72	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 5662 位，低于同类基金平均水平
5660	华夏核心价值混合C	-0.81	6.55	-8.69	-6.84	0.78
5661	景顺长城新兴成长混合C	0.85	1.59	6.15	-6.85	-8.84
5662	嘉实价值长青混合C	0.03	10.10	7.96	-6.86	1.85
5663	交银趋势混合A	2.28	5.62	4.67	-6.86	3.59
5664	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-1.67	12.49	-2.84	-6.86	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	广发安颐一年持有期混合A	-0.10	0.91	-0.22	0.27	1.85
4342	广发恒阳一年持有期混合A	-0.11	0.19	-1.83	-2.20	1.85
4343	嘉实价值长青混合C	0.03	10.10	7.96	-6.86	1.85
4344	诺安积极配置混合C	0.90	5.20	2.86	-3.96	1.85
4345	浦银安盛光耀优选混合A	0.28	0.42	2.37	-5.35	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	兴全新视野定期开放混合型发起式	8.98	73.85	51.69	30.34	155.10
3234	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04
3235	嘉实价值长青混合C	8.96	36.86	24.75	4.70	1.07
3236	前海开源国家比较优势混合C	8.95	17.70	-3.54	-41.63	-42.80
3237	恒越核心精选混合C	8.93	84.55	67.05	-14.76	132.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	华安红利精选混合A	1.93	36.88	26.41	-20.22	25.01
4000	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-0.12	36.88	34.95	-9.56	-13.76
4001	嘉实价值长青混合C	8.96	36.86	24.75	4.70	1.07
4002	永赢惠添益混合A	-0.20	36.86	-8.64	-26.20	-29.12
4003	东方阿尔法优选混合A	-27.83	36.84	10.80	-48.30	-23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3498 位，高于同类基金平均水平
3496	汇添富稳健增长混合C	16.06	27.34	24.76	20.43	45.73
3497	长盛环球行业混合(QDII)	14.26	41.28	24.75	-15.90	45.26
3498	嘉实价值长青混合C	8.96	36.86	24.75	4.70	1.07
3499	农银绿色能源混合	19.99	54.97	24.72	-	-7.62
3500	民生加银精选混合	-3.43	67.67	24.70	-32.79	-35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	天弘益新C	1.52	3.63	4.14	4.72	5.32
2241	易方达新收益混合A	32.41	68.82	40.20	4.71	346.57
2242	嘉实价值长青混合C	8.96	36.86	24.75	4.70	1.07
2243	摩根动态多因子混合A	-0.21	59.54	27.24	4.70	20.74
2244	东方量化多策略混合A	12.95	85.74	36.86	4.69	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 5908 位，低于同类基金平均水平
5906	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-6.86	21.03	9.90	-	1.11
5907	博时产业精选混合C	15.23	65.45	39.72	8.54	1.09
5908	嘉实价值长青混合C	8.96	36.86	24.75	4.70	1.07
5909	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-0.98	1.01
5910	国富鑫颐收益混合C	-6.68	0.62	2.55	-	0.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	672.30	18323.60	8.91%
桐昆股份	601233	746.87	16169.77	7.87%
华润置地	01109	497.05	12951.38	6.30%
九号公司	689009	329.21	12559.33	6.11%
中国海洋石油	00883	631.80	11150.60	5.42%
中国平安	601318	227.83	10876.50	5.29%
纽威股份	603699	191.90	9652.52	4.70%
紫金矿业	601899	378.12	9505.94	4.62%
龙湖集团	00960	1822.90	9468.01	4.61%
南钢股份	600282	1809.82	8307.05	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.53	36.63%
采矿业	2.86	13.93%
工业	2.35	11.46%
房地产	2.24	10.91%
金融业	1.78	8.65%
能源	1.55	7.53%
原材料	0.97	4.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0074	0.9987	0.9972	1.0034	1.0104
累计净值(元)	1.0074	0.9987	0.9972	1.0034	1.0104

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