嘉实价值长青混合C(010274)_最新动态

嘉实价值长青混合C010274HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：北京等24省份已实施医保基金即时结算[2025-04-16]

最新动态

最新净值：0.824 0.004(0.49%)

累计净值：0.824

更新时间：2025-04-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：2.76亿元

嘉实价值长青混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	-1.99	1.28	-3.54	-1.44
混合型名次	2018	2441	3218	6174	4863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	-7.30	-8.36	-	-17.63
混合型名次	4464	3731	4859	3928	5735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中航新起航灵活配置混合A	6.21	-4.37	5.82	7.08	7.08
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	华夏新材料龙头混合发起式A	1.01	-11.11	-7.31	-5.27	-7.76
2017	华夏新材料龙头混合发起式C	1.01	-11.15	-7.45	-5.56	-7.92
2018	嘉实价值长青混合C	1.01	-1.99	1.28	-3.54	-1.44
2019	南方优质企业混合C	1.01	-8.82	-2.64	-5.38	-5.52
2020	南方智锐混合A	1.01	-5.88	2.33	1.59	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	2.15	16.73	35.42	25.17	31.17
2	中银医疗保健混合C	2.15	16.69	35.29	24.93	31.02
3	中银创新医疗混合A	2.61	16.57	41.05	21.39	34.98
4	中银创新医疗混合C	2.61	16.53	40.91	21.16	34.82
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.34	-1.99	-1.10	-0.31	-1.98
2440	华宝安盈混合	0.10	-1.99	-1.11	2.21	-0.78
2441	嘉实价值长青混合C	1.01	-1.99	1.28	-3.54	-1.44
2442	南方品质优选灵活配置混合C	0.99	-1.99	-2.31	-4.11	-3.81
2443	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.08	-1.99	0.12	1.86	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.77	14.50	47.32	30.03	42.40
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.81	14.52	47.04	29.65	42.33
4	永赢医药创新智选混合发起A	3.04	15.41	43.75	33.06	40.08
5	永赢医药创新智选混合发起C	3.04	15.37	43.63	32.81	39.92
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 3218 位，高于同类基金平均水平
3216	国寿安保研究精选混合A	0.53	-9.75	1.28	1.04	-0.55
3217	海富通欣享混合C	0.06	0.47	1.28	5.08	0.71
3218	嘉实价值长青混合C	1.01	-1.99	1.28	-3.54	-1.44
3219	金鹰行业优势混合C	-0.04	-12.37	1.28	4.58	1.89
3220	兴业研究精选混合C	0.35	-8.50	1.28	16.01	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.15	-15.60	13.07	94.43	38.88
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.14	-15.63	12.94	94.05	38.71
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 6174 位，低于同类基金平均水平
6172	长城优选稳进六个月混合A	-0.01	-3.71	-3.95	-3.54	-4.38
6173	汇添富高质量成长30一年持有混合A	1.06	-10.36	1.82	-3.54	-0.81
6174	嘉实价值长青混合C	1.01	-1.99	1.28	-3.54	-1.44
6175	长江均衡成长混合A	-0.46	-8.74	-2.81	-3.55	-5.73
6176	长信睿进混合C	-0.06	-6.73	-0.07	-3.55	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.87	3.15	41.76	89.00	50.82
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.87	3.12	41.64	88.63	50.66
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	东方红中国优势混合	0.42	-3.09	0.70	-4.25	-1.44
4862	华润元大量化优选混合C	1.45	-5.06	2.19	4.41	-1.44
4863	嘉实价值长青混合C	1.01	-1.99	1.28	-3.54	-1.44
4864	前海联合泳涛混合C	3.60	-7.00	0.35	-5.45	-1.44
4865	申万菱信乐成混合A	0.56	-7.41	-0.26	-6.47	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	104.03	91.86	0.00	-	92.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	103.21	90.34	0.00	-	90.63
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	华安招裕一年持有混合A	2.71	4.33	0.00	-	4.66
4463	华富弘鑫灵活配置混合C	2.71	3.14	4.56	19.20	37.13
4464	嘉实价值长青混合C	2.71	-7.30	-8.36	-	-17.63
4465	南方品质优选灵活配置混合A	2.71	9.75	12.71	14.06	100.29
4466	前海开源价值成长混合C	2.71	-28.91	-27.04	-25.28	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	60.57	107.31	0.00	-	109.34
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	59.78	105.26	0.00	-	107.25
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	61.13	-7.29	-18.15	-11.90	41.10
3730	博时产业优选混合A	-6.80	-7.30	-3.48	-	-21.68
3731	嘉实价值长青混合C	2.71	-7.30	-8.36	-	-17.63
3732	鹏华核心优势混合A	12.19	-7.30	-0.05	41.91	87.81
3733	博时成长优势混合C	12.03	-7.31	-8.41	-	-26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	招商优势企业混合A	44.92	20.76	79.72	96.52	389.92
5	金信转型创新成长混合	48.12	23.54	77.11	158.28	150.79
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	11.42	30.37
4858	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58
4859	嘉实价值长青混合C	2.71	-7.30	-8.36	-	-17.63
4860	景顺长城精选蓝筹混合	-4.86	-11.10	-8.36	-0.36	98.46
4861	中欧瑾源灵活配置混合A	-4.11	-10.17	-8.37	7.50	45.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.58	31.36	72.34	271.01	382.50
2	广发多因子混合	27.71	6.81	19.16	169.41	313.93
3	东吴新趋势价值线混合	14.45	23.09	63.09	168.94	67.28
4	交银趋势混合A	-3.92	-6.28	4.50	166.90	545.08
5	大成新锐产业混合A	-7.45	-9.79	-11.64	162.90	618.15
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3928 位，高于同类基金平均水平
3926	国富价值成长一年持有期混合C	12.66	-6.47	-6.52	-	-3.19
3927	嘉实价值长青混合A	3.11	-6.57	-7.25	-	-16.20
3928	嘉实价值长青混合C	2.71	-7.30	-8.36	-	-17.63
3929	嘉实优质精选混合A	2.49	-26.02	-33.00	-	-47.00
3930	嘉实优质精选混合C	2.08	-26.62	-33.81	-	-47.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.49	-11.90	-8.12	23.91	2931.41
2	嘉实增长混合	7.07	-18.77	-8.27	8.87	1990.68
3	景顺长城优选混合	33.08	0.35	10.98	45.72	1762.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.42	-22.91	-23.11	-13.53	1502.29
5	富国天瑞强势混合	9.02	-5.37	-8.54	37.84	1473.95
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	光大保德信优势配置混合C	-3.66	-19.77	0.00	-	-17.62
5734	国泰新经济灵活配置混合C	15.27	-18.23	-10.25	-	-17.63
5735	嘉实价值长青混合C	2.71	-7.30	-8.36	-	-17.63
5736	光大保德信中国制造混合C	-4.69	0.00	0.00	-	-17.64
5737	银华心质混合A	-1.32	-16.94	0.00	-	-17.66

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	2258.23	38638.34	9.42%
太阳纸业	002078	2359.95	35092.51	8.56%
万华化学	600309	391.34	27922.30	6.81%
柳工	000528	2139.50	25802.34	6.29%
海丰国际	01308	1330.50	25504.39	6.22%
海信视像	600060	1255.83	25041.18	6.11%
常熟银行	601128	3139.07	23762.73	5.79%
格力电器	000651	510.61	23207.22	5.66%
纽威股份	603699	970.61	21518.40	5.25%
亿联网络	300628	461.76	17824.08	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.83	53.21%
金融业	7.87	19.20%
工业	2.55	6.22%
房地产业	1.76	4.30%
房地产	1.61	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	1.25	3.05%
采矿业	1.20	2.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：沪市REITs去年经营业绩整体稳健

　　2024年沪市33只REITs成绩单　　郭晨凯制图　　近期，30余只沪市REITs披露了2024年年报，这是新指引发布后首次披露年报。整体来看，沪市REITs经营业绩稳中向好，投资回报显著提升，关键机制日益完善，信息披露质效持续提高，

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嘉实价值长青混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

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05-21嘉实价值长青混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额...
04-19嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实价值长青混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08
单位净值(元)	0.820	0.816	0.812	0.789	0.788
累计净值(元)	0.820	0.816	0.812	0.789	0.788

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