嘉实价值长青混合C(010274)_最新动态

嘉实价值长青混合C010274HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.9389 -0.0042(-0.45%)

累计净值：0.9389

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值长青混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：4.14亿元

嘉实价值长青混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-7.08	5.41	-4.84	-5.38
混合型名次	5981	7620	647	6166	6239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.99	25.10	14.72	-2.89	-6.11
混合型名次	5818	4732	4488	2875	6304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	汇添富稳健增益一年持有混合C	-0.03	-0.25	0.80	0.63	1.61
5980	嘉实价值长青混合A	-0.03	-7.05	5.51	-4.65	-5.10
5981	嘉实价值长青混合C	-0.03	-7.08	5.41	-4.84	-5.38
5982	嘉实前沿创新混合	-0.03	1.83	-19.10	43.56	68.18
5983	摩根领先优选混合C	-0.03	1.55	-18.83	-9.12	-17.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 7620 位，低于同类基金平均水平
7618	大成创新趋势混合C	0.41	-7.07	-13.67	-8.47	-5.32
7619	汇安核心价值混合A	-0.17	-7.07	-30.06	-23.09	-21.24
7620	嘉实价值长青混合C	-0.03	-7.08	5.41	-4.84	-5.38
7621	汇安核心价值混合C	-0.16	-7.11	-30.20	-23.40	-21.69
7622	华泰保兴成长优选A	-0.15	-7.13	-8.00	-8.97	-8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	交银趋势混合C	-0.40	-1.06	5.43	-4.33	-0.18
646	景顺长城内需贰号混合	0.52	-1.32	5.43	-4.05	-9.08
647	嘉实价值长青混合C	-0.03	-7.08	5.41	-4.84	-5.38
648	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
649	方正富邦红利精选混合A	0.04	1.48	5.36	-0.53	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 6166 位，低于同类基金平均水平
6164	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-0.68	-0.28	-21.10	-4.84	-3.20
6165	汇安润阳三年持有期混合C	1.84	-3.03	-0.38	-4.84	0.15
6166	嘉实价值长青混合C	-0.03	-7.08	5.41	-4.84	-5.38
6167	南方卓越优选3个月持有混合A	0.17	0.54	5.48	-4.85	0.22
6168	中欧光熠一年持有混合A	-0.44	3.04	-21.72	-4.85	-8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	惠升惠益混合A	-0.22	0.34	-9.21	-6.15	-5.38
6238	嘉合锦鑫混合A	0.31	-3.66	-20.55	-7.25	-5.38
6239	嘉实价值长青混合C	-0.03	-7.08	5.41	-4.84	-5.38
6240	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
6241	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平
5816	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-2.96	-6.49	-5.13	-8.76	-5.17
5817	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-2.12	-0.06
5818	嘉实价值长青混合C	-2.99	25.10	14.72	-2.89	-6.11
5819	农银行业领先混合	-2.99	12.31	14.21	-23.25	217.14
5820	融通多元收益一年持有期混合	-2.99	0.72	0.20	-3.02	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	农银策略价值混合	-0.11	25.13	14.88	-19.35	273.84
4731	大成行业先锋混合A	6.30	25.10	0.28	-11.69	46.54
4732	嘉实价值长青混合C	-2.99	25.10	14.72	-2.89	-6.11
4733	永赢港股通优质成长一年混合	-19.49	25.10	18.78	-16.76	-19.17
4734	银华积极精选混合	36.38	25.09	17.36	-8.01	74.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	中邮悦享6个月持有期混合A	4.00	10.82	14.73	-	15.09
4487	广发恒通六个月持有期混合A	-1.02	16.53	14.72	21.70	24.49
4488	嘉实价值长青混合C	-2.99	25.10	14.72	-2.89	-6.11
4489	易方达瑞富混合E	3.84	10.55	14.71	20.62	71.85
4490	天弘广盈六个月持有混合C	4.42	15.63	14.69	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，高于同类基金平均水平
2873	泓德瑞兴三年持有期混合	2.09	54.70	19.56	-2.87	17.46
2874	中信保诚至兴A	30.53	125.73	100.12	-2.88	172.27
2875	嘉实价值长青混合C	-2.99	25.10	14.72	-2.89	-6.11
2876	鹏华优质治理混合(LOF)	-2.02	69.10	26.88	-2.89	69.89
2877	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-3.10	27.28	30.56	-2.89	82.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 6304 位，低于同类基金平均水平
6302	工银核心机遇混合C	9.13	77.43	14.64	-	-6.05
6303	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07
6304	嘉实价值长青混合C	-2.99	25.10	14.72	-2.89	-6.11
6305	信澳星奕混合C	-42.05	20.25	0.43	-39.41	-6.11
6306	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	672.30	18323.60	8.91%
桐昆股份	601233	746.87	16169.77	7.87%
华润置地	01109	497.05	12951.38	6.30%
九号公司	689009	329.21	12559.33	6.11%
中国海洋石油	00883	631.80	11150.60	5.42%
中国平安	601318	227.83	10876.50	5.29%
纽威股份	603699	191.90	9652.52	4.70%
紫金矿业	601899	378.12	9505.94	4.62%
龙湖集团	00960	1822.90	9468.01	4.61%
南钢股份	600282	1809.82	8307.05	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.53	36.63%
采矿业	2.86	13.93%
工业	2.35	11.46%
房地产	2.24	10.91%
金融业	1.78	8.65%
能源	1.55	7.53%
原材料	0.97	4.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9431	0.9392	0.9349	0.9448	0.9368
累计净值(元)	0.9431	0.9392	0.9349	0.9448	0.9368

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。