嘉实价值长青混合C(010274)_最新动态

嘉实价值长青混合C010274HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.9982 0.0064(0.65%)

累计净值：0.9982

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值长青混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：5.90亿元

嘉实价值长青混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-4.90	-2.90	-0.47	0.59
混合型名次	6950	7411	5720	6246	5579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.78	26.39	12.33	-0.03	-0.18
混合型名次	4112	4184	3821	2711	6069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	华宝宝康消费品混合	-0.21	-2.86	-6.29	-7.74	-5.37
6949	嘉实价值长青混合A	-0.21	-4.86	-2.80	-0.26	0.72
6950	嘉实价值长青混合C	-0.21	-4.90	-2.90	-0.47	0.59
6951	嘉实价值优势混合A	-0.21	-5.31	-1.51	3.62	0.92
6952	诺德新旺	-0.21	-2.32	-4.40	1.76	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平
7409	中银证券价值精选灵活配置混合	0.99	-4.89	5.61	21.13	13.09
7410	大成睿景灵活配置混合C	-0.87	-4.90	6.95	28.75	20.57
7411	嘉实价值长青混合C	-0.21	-4.90	-2.90	-0.47	0.59
7412	南方行业精选一年混合C	-0.58	-4.90	-2.92	10.11	1.14
7413	金鹰核心资源混合	1.46	-4.92	-10.75	-2.67	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 5720 位，低于同类基金平均水平
5718	方正富邦策略轮动混合C	1.90	4.00	-2.90	5.62	2.18
5719	工银专精特新混合A	0.44	-3.03	-2.90	4.35	3.57
5720	嘉实价值长青混合C	-0.21	-4.90	-2.90	-0.47	0.59
5721	景顺长城优势企业混合A	-0.56	-3.22	-2.90	0.66	-1.24
5722	银河转型混合C	0.21	1.30	-2.90	0.86	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 6246 位，低于同类基金平均水平
6244	富安达新兴成长混合A	2.98	7.80	-2.56	-0.47	0.30
6245	惠升惠民混合A	0.80	-3.20	-2.19	-0.47	5.21
6246	嘉实价值长青混合C	-0.21	-4.90	-2.90	-0.47	0.59
6247	嘉实优化红利混合A	0.68	-1.14	-3.61	-0.47	-0.54
6248	东方成长收益灵活配置混合A	0.14	-1.28	-1.85	-0.49	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 5579 位，低于同类基金平均水平
5577	安信优势增长混合A	1.23	-0.02	-3.97	-0.83	0.59
5578	东方红新海混合A	1.40	-1.46	-5.08	1.87	0.59
5579	嘉实价值长青混合C	-0.21	-4.90	-2.90	-0.47	0.59
5580	嘉实领先优势混合C	0.03	2.49	-1.59	-0.78	0.59
5581	鹏华弘康混合A	0.03	0.30	0.55	0.80	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	格林高股息优选混合C	21.80	89.11	59.74	-	67.04
4111	东方阿尔法优选混合A	21.79	53.69	4.22	-17.81	-0.59
4112	嘉实价值长青混合C	21.78	26.39	12.33	-0.03	-0.18
4113	嘉实丰和灵活配置混合C	21.77	20.03	5.42	-	7.27
4114	长城医药科技六个月持有期混合A	21.74	40.13	8.81	-	-20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	南方景气驱动混合A	17.27	26.40	13.10	-22.29	-20.57
4183	朱雀产业精选混合C	14.47	26.40	0.00	-	13.60
4184	嘉实价值长青混合C	21.78	26.39	12.33	-0.03	-0.18
4185	方正富邦策略精选A	13.96	26.35	9.39	-0.37	4.11
4186	方正富邦趋势领航混合A	16.19	26.35	9.84	-	-4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	长江添利混合C	3.52	11.27	12.33	13.36	23.98
3820	大成安享得利六月持有混合A	4.01	11.04	12.33	-	14.60
3821	嘉实价值长青混合C	21.78	26.39	12.33	-0.03	-0.18
3822	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	33.74	40.32	12.33	-13.83	92.09
3823	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	5.50	14.06	12.32	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	鹏华安惠混合C	3.56	13.76	1.54	-0.00	9.76
2710	万家科技创新混合A	71.55	76.54	-8.01	-0.02	14.15
2711	嘉实价值长青混合C	21.78	26.39	12.33	-0.03	-0.18
2712	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	-0.04	41.05
2713	长信稳健均衡6个月持有期混合C	3.21	6.16	-0.69	-0.08	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 6069 位，低于同类基金平均水平
6067	上银鑫恒混合C	46.88	35.09	35.40	-	-0.17
6068	招商社会责任混合C	5.73	34.74	0.00	-	-0.17
6069	嘉实价值长青混合C	21.78	26.39	12.33	-0.03	-0.18
6070	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	5.34	18.31	0.33	-	-0.19
6071	平安成长龙头1年持有混合C	60.69	63.24	32.65	-	-0.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	876.14	30200.55	8.80%
纽威股份	603699	477.80	24831.21	7.23%
海丰国际	01308	880.50	22156.65	6.45%
亿联网络	300628	610.94	21779.89	6.34%
南钢股份	600282	4007.38	21078.79	6.14%
常熟银行	601128	2627.63	18498.54	5.39%
九号公司	689009	323.28	17971.03	5.23%
海信视像	600060	710.21	17243.78	5.02%
柳工	000528	1418.26	16834.76	4.90%
龙湖集团	00960	1826.30	14120.15	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.74	45.85%
采矿业	4.31	12.56%
原材料	3.37	9.81%
金融业	3.28	9.55%
房地产	2.45	7.15%
工业	2.22	6.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值长青混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实价值长青混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
05-21嘉实价值长青混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额...
04-19嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实价值长青混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9918	1.0003	0.9980	1.0077	0.9748
累计净值(元)	0.9918	1.0003	0.9980	1.0077	0.9748

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。