嘉实价值长青混合C(010274)_最新动态

嘉实价值长青混合C010274HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.8932

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：4.14亿元

嘉实价值长青混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.79	-4.65	0.74	-10.47	-9.99
混合型名次	3919	3529	908	4894	5589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.05	4.60	12.83	-8.92	-10.68
混合型名次	5926	5617	3933	3106	6111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-3.79	-6.37	-16.07	-17.25	-28.78
3918	嘉实价值长青混合A	-3.79	-4.61	0.85	-10.29	-9.69
3919	嘉实价值长青混合C	-3.79	-4.65	0.74	-10.47	-9.99
3920	新华优选消费混合	-3.79	-3.56	-11.18	-27.06	-30.57
3921	博道志远混合C	-3.80	-5.42	-8.37	-7.25	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 3529 位，高于同类基金平均水平
3527	招商优势企业混合A	-4.28	-4.64	-3.29	-19.90	-19.27
3528	国泰致和两年封闭运作混合A	-2.86	-4.65	-2.39	2.10	25.28
3529	嘉实价值长青混合C	-3.79	-4.65	0.74	-10.47	-9.99
3530	金鹰责任投资混合A	-5.87	-4.65	-25.34	-13.83	-6.42
3531	南方均衡回报混合C	-2.59	-4.65	-6.38	-5.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	泰康景泰回报混合A	-0.35	-0.24	0.75	0.26	1.61
907	易方达悦弘一年持有期混合C	-0.01	0.14	0.75	0.08	1.20
908	嘉实价值长青混合C	-3.79	-4.65	0.74	-10.47	-9.99
909	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
910	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-0.33	0.08	0.74	-0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	易方达价值精选混合	-5.87	-10.10	-16.14	-10.46	-1.96
4893	广发均衡回报混合A	-5.58	-12.56	-23.55	-10.47	0.06
4894	嘉实价值长青混合C	-3.79	-4.65	0.74	-10.47	-9.99
4895	泓德泓华混合	-3.25	-7.39	-11.31	-10.47	-8.40
4896	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 5589 位，低于同类基金平均水平
5587	博时荣享回报混合A	-6.61	-11.35	-17.70	-10.72	-9.99
5588	长江新能源产业混合型C	-6.05	-14.37	-17.17	-23.88	-9.99
5589	嘉实价值长青混合C	-3.79	-4.65	0.74	-10.47	-9.99
5590	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
5591	民生加银城镇化混合A	-7.10	-12.70	-17.03	-21.26	-10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	前海开源沪港深大消费主题混合C	-12.04	11.03	9.09	10.38	105.30
5925	创金合信产业智选混合C	-12.05	12.34	-3.96	-45.83	-46.36
5926	嘉实价值长青混合C	-12.05	4.60	12.83	-8.92	-10.68
5927	永赢惠添利灵活配置混合	-12.08	19.85	12.93	-13.67	77.79
5928	鑫元欣享灵活配置混合A	-12.08	21.66	8.79	-11.54	71.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 5617 位，低于同类基金平均水平
5615	银华心诚灵活配置混合C	-16.45	4.61	4.85	-	-32.77
5616	汇添富成长焦点混合	-7.84	4.60	3.12	-37.40	318.12
5617	嘉实价值长青混合C	-12.05	4.60	12.83	-8.92	-10.68
5618	建信兴利灵活配置混合	-5.50	4.60	5.35	-4.03	45.93
5619	工银民瑞一年持有混合C	0.09	4.59	8.60	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.36	6.39	12.84	-	14.65
3932	易方达悦浦一年持有混合C	2.85	8.12	12.84	-	14.93
3933	嘉实价值长青混合C	-12.05	4.60	12.83	-8.92	-10.68
3934	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-1.55	8.34	12.82	-	9.19
3935	天弘永利优佳混合A	1.54	8.25	12.82	9.52	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平
3104	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-16.83	26.66	30.51	-8.87	-12.99
3105	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-7.43	20.73	12.30	-8.90	-11.71
3106	嘉实价值长青混合C	-12.05	4.60	12.83	-8.92	-10.68
3107	中欧嘉泽灵活配置混合	-8.55	15.10	6.78	-8.92	119.55
3108	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-8.94	-9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平
6109	德邦安顺混合A	-5.62	-4.38	-4.11	-10.39	-10.63
6110	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-11.24	4.56	14.93	-7.07	-10.65
6111	嘉实价值长青混合C	-12.05	4.60	12.83	-8.92	-10.68
6112	万家欣优混合C	-13.34	-3.42	-8.79	-	-10.71
6113	中邮稳健添利灵活配置混合	-19.88	-1.10	-3.93	-45.36	-10.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	672.30	18323.60	8.91%
桐昆股份	601233	746.87	16169.77	7.87%
华润置地	01109	497.05	12951.38	6.30%
九号公司	689009	329.21	12559.33	6.11%
中国海洋石油	00883	631.80	11150.60	5.42%
中国平安	601318	227.83	10876.50	5.29%
纽威股份	603699	191.90	9652.52	4.70%
紫金矿业	601899	378.12	9505.94	4.62%
龙湖集团	00960	1822.90	9468.01	4.61%
南钢股份	600282	1809.82	8307.05	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.53	36.63%
采矿业	2.86	13.93%
工业	2.35	11.46%
房地产	2.24	10.91%
金融业	1.78	8.65%
能源	1.55	7.53%
原材料	0.97	4.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9138	0.9185	0.9183	0.9284	0.9192
累计净值(元)	0.9138	0.9185	0.9183	0.9284	0.9192

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