嘉实价值长青混合C(010274)_最新动态

嘉实价值长青混合C010274HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：0.9371 0.0236(2.58%)

累计净值：0.9371

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：5.08亿元

嘉实价值长青混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-8.62	-11.84	-4.91	-5.56
混合型名次	5740	6705	7207	6600	6566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.04	10.40	15.63	-7.25	-6.29
混合型名次	5141	5625	4047	3317	6460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 5740 位，低于同类基金平均水平
5738	国富中国收益混合A	-1.40	0.24	7.46	13.92	11.34
5739	华安安华灵活配置混合C	-1.40	2.20	15.68	41.39	36.38
5740	嘉实价值长青混合C	-1.40	-8.62	-11.84	-4.91	-5.56
5741	万家战略发展产业混合A	-1.40	-10.02	-16.40	15.08	7.63
5742	信澳远见价值混合C	-1.40	-4.98	-4.57	14.13	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 6705 位，低于同类基金平均水平
6703	富国周期优势混合C	-0.25	-8.62	-16.07	3.29	0.39
6704	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-1.43	-8.62	-10.50	-9.52	-11.36
6705	嘉实价值长青混合C	-1.40	-8.62	-11.84	-4.91	-5.56
6706	鹏华弘嘉混合C	-0.27	-8.62	-7.55	-2.84	-3.13
6707	山证改革精选	-7.16	-8.62	-2.35	1.58	-9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.04	-9.89	-11.83	-16.86	-14.96
7206	宏利周期混合	2.66	-8.12	-11.84	6.65	2.41
7207	嘉实价值长青混合C	-1.40	-8.62	-11.84	-4.91	-5.56
7208	广发价值驱动混合A	-0.91	-8.07	-11.85	-0.87	-3.89
7209	汇安资产轮动混合A	-0.01	-1.67	-11.86	-10.50	-9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	易方达稳健添利混合A	-0.72	-3.07	-4.37	-4.89	-4.68
6599	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
6600	嘉实价值长青混合C	-1.40	-8.62	-11.84	-4.91	-5.56
6601	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
6602	银河医药混合A	-2.63	-13.80	-14.48	-4.91	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 6566 位，低于同类基金平均水平
6564	泓德睿诚混合A	0.06	-5.42	-9.73	-4.47	-5.55
6565	富国精准医疗灵活配置混合A	1.65	-11.50	-2.68	-14.32	-5.56
6566	嘉实价值长青混合C	-1.40	-8.62	-11.84	-4.91	-5.56
6567	东方阿尔法精选混合A	-2.80	-14.76	8.20	-5.27	-5.57
6568	嘉实匠心回报混合A	-1.62	-5.67	-5.45	-6.42	-5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	鹏华增华混合A	7.06	10.12	-22.43	-	-21.45
5140	大成策略回报混合A	7.05	25.34	26.55	45.54	853.07
5141	嘉实价值长青混合C	7.04	10.40	15.63	-7.25	-6.29
5142	博时恒旭一年持有期混合C	7.03	18.62	20.50	17.23	18.41
5143	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	7.03	13.41	13.25	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 5625 位，低于同类基金平均水平
5623	招商安鼎平衡1年持有期混合C	12.70	10.42	10.99	-	15.80
5624	中欧瑾利混合C	7.10	10.41	9.72	15.82	18.80
5625	嘉实价值长青混合C	7.04	10.40	15.63	-7.25	-6.29
5626	信诚新悦B	12.13	10.40	12.21	11.84	94.51
5627	光大保德信核心资产混合A	6.29	10.39	0.78	-	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	鹏扬景安一年持有期混合A	5.38	11.25	15.64	16.37	17.42
4046	银华心诚灵活配置混合A	9.77	32.89	15.64	-26.49	81.11
4047	嘉实价值长青混合C	7.04	10.40	15.63	-7.25	-6.29
4048	易方达磐泰一年持有期混合C	7.24	9.93	15.63	17.56	25.55
4049	银华心兴三年持有期混合A	10.92	36.03	15.63	-	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，高于同类基金平均水平
3315	广发聚鸿六个月持有期混合C	44.91	52.29	18.08	-7.21	-8.55
3316	南方新优享灵活配置混合C	67.78	65.39	65.47	-7.23	145.36
3317	嘉实价值长青混合C	7.04	10.40	15.63	-7.25	-6.29
3318	银华稳利灵活配置混合C	6.63	4.86	0.65	-7.26	10.62
3319	民生加银新动能一年定开混合A	43.16	65.32	28.76	-7.27	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
嘉实价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	信澳核心科技混合C	2.30	46.47	-4.27	-	-6.27
6459	华商景气优选混合	-14.12	-26.33	-28.58	-15.17	-6.28
6460	嘉实价值长青混合C	7.04	10.40	15.63	-7.25	-6.29
6461	嘉实领先优势混合A	-0.14	4.81	13.26	-6.27	-6.29
6462	长城安心回报混合C	20.02	26.76	15.48	-	-6.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	672.30	20230.14	7.27%
紫金矿业	601899	592.88	19399.03	6.98%
赤峰黄金	600988	413.69	17850.78	6.42%
中国海洋石油	00883	631.80	15619.74	5.62%
南钢股份	600282	2803.00	15416.47	5.54%
桐昆股份	601233	831.65	15011.31	5.40%
华润置地	01109	585.00	14793.30	5.32%
九号公司	689009	329.21	14557.63	5.24%
民生银行	600016	3688.37	13978.92	5.03%
纽威股份	603699	273.98	13235.93	4.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.38	30.13%
采矿业	4.26	15.34%
金融业	3.52	12.67%
原材料	2.98	10.71%
房地产	2.70	9.70%
能源	2.11	7.57%
工业	2.02	7.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9135	0.9202	0.9336	0.9329	0.9504
累计净值(元)	0.9135	0.9202	0.9336	0.9329	0.9504

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