嘉实竞争力优选混合C(010438)_资产配置

嘉实竞争力优选混合C010438HARVEST COMPETITIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	203248.03	92.32%
债券	12115.78	5.50%
银行存款和结算备付金	4330.35	1.97%
其他资产	465.45	0.21%

资产总值：220159.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	105.83	20124.12	9.25%
深信服	300454	296.88	18406.57	8.46%
贵州茅台	600519	7.49	12754.72	5.86%
图南股份	300855	493.20	11935.42	5.49%
航宇科技	688239	302.58	10544.87	4.85%
中望软件	688083	134.35	10407.83	4.78%
经纬恒润	688326	126.73	9842.13	4.52%
长安汽车	000625	583.28	9799.16	4.50%
航材股份	688563	171.77	9223.93	4.24%
美团-W	03690	100.69	8835.95	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.40	66.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.31	15.22%
非必需消费品	2.04	9.37%
通信服务	0.36	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.90%
工业	0.02	0.09%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	317.26	22934.73	8.96%
宁德时代	300750	103.77	16941.05	6.62%
图南股份	300855	493.20	14894.62	5.82%
海格通信	002465	1098.79	14119.47	5.51%
中航高科	600862	606.30	13429.54	5.24%
经纬恒润	688326	113.10	13125.79	5.13%
中望软件	688083	114.90	11436.91	4.47%
长安汽车	000625	646.13	10874.41	4.25%
航材股份	688563	142.43	8716.72	3.40%
西部超导	688122	151.97	8089.42	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.09	70.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.09	15.95%
文化、体育和娱乐业	0.25	0.98%
采矿业	0.18	0.72%
医疗保健	0.07	0.27%
信息技术	0.02	0.09%
工业	0.02	0.09%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	279.10	26043.20	8.71%
宁德时代	300750	119.52	24265.70	8.11%
贵州茅台	600519	11.06	19900.96	6.65%
图南股份	300855	480.40	14983.56	5.01%
中航沈飞	600760	346.07	14828.99	4.96%
经纬恒润	688326	84.58	11747.39	3.93%
广联达	002410	431.06	10069.66	3.37%
中兴通讯	000063	286.52	9363.39	3.13%
富创精密	688409	81.82	7666.74	2.56%
中船特气	688146	206.32	7575.97	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.73	55.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.92	16.46%
通信服务	0.67	2.25%
金融业	0.42	1.42%
工业	0.33	1.10%
信息技术	0.21	0.71%
采矿业	0.19	0.64%
能源	0.18	0.59%
医疗保健	0.14	0.46%
金融	0.04	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.58	29727.78	8.65%
腾讯控股	00700	75.53	23091.68	6.72%
晶盛机电	300316	249.78	17709.67	5.15%
紫金矿业	601899	1500.46	17060.23	4.97%
万华化学	600309	152.99	13438.64	3.91%
海吉亚医疗	06078	280.16	10952.00	3.19%
龙净环保	600388	592.02	10638.68	3.10%
金山办公	688111	22.27	10515.68	3.06%
长川科技	300604	181.81	8633.96	2.51%
TCL中环	002129	249.15	8271.75	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.77	48.81%
通信服务	2.84	8.27%
采矿业	2.68	7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.14	6.23%
金融业	1.21	3.53%
必需消费品	1.18	3.44%
医疗保健	1.10	3.19%
工业	0.54	1.58%
房地产业	0.52	1.52%
房地产	0.22	0.63%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	113.60	11487.25	5.28%
23国债10	4.10	417.98	0.19%
天奈转债	2.10	210.56	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	11905.22	5.47%
可转债	210.56	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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