资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 255419.86 87.01%
债券 11787.73 4.02%
银行存款和结算备付金 22418.42 7.64%
其他资产 3922.10 1.34%
资产总值:293548.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 229.05 26376.97 9.03%
小米集团-W 01810 690.00 24492.62 8.39%
腾讯控股 00700 35.13 19006.34 6.51%
阿里巴巴-W 09988 134.74 17378.74 5.95%
华友钴业 603799 220.37 15042.46 5.15%
湖南裕能 301358 230.19 14884.34 5.10%
豪威集团 603501 117.54 14798.66 5.07%
比亚迪 002594 139.90 13671.03 4.68%
经纬恒润 688326 111.72 13127.29 4.49%
亿纬锂能 300014 190.41 12521.41 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.14 55.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.31 11.33%
信息技术 2.45 8.39%
通信服务 1.90 6.51%
非必需消费品 1.74 5.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
必需消费品 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 179.91 22578.87 6.70%
小米集团-W 01810 457.00 22530.52 6.69%
湖南裕能 301358 368.91 22289.78 6.62%
中微公司 688012 66.90 20002.97 5.94%
经纬恒润 688326 145.40 19483.18 5.78%
腾讯控股 00700 32.13 19448.47 5.77%
阿里巴巴-W 09988 119.74 19349.68 5.74%
兆易创新 603986 84.93 18114.93 5.38%
豪威集团 603501 117.54 17768.98 5.28%
比亚迪 002594 109.54 11962.86 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.85 61.91%
非必需消费品 2.76 8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.26 6.70%
信息技术 2.25 6.69%
通信服务 1.94 5.77%
金融业 0.73 2.17%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 79.70 7995.89 2.74%
25国债01 37.50 3791.83 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11787.73 4.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%