资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 208205.68 85.35%
债券 9170.82 3.76%
银行存款和结算备付金 26355.97 10.80%
其他资产 213.06 0.09%
资产总值:243945.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 259.60 20157.52 8.58%
深信服 300454 141.25 13587.89 5.78%
湖南裕能 301358 171.29 12996.14 5.53%
立讯精密 002475 169.14 11907.46 5.07%
天赐材料 002709 228.43 11747.92 5.00%
中矿资源 002738 197.68 11661.31 4.96%
宁德时代 300750 29.30 11515.82 4.90%
新宙邦 300037 109.13 10132.72 4.31%
雅化集团 002497 495.51 10093.54 4.29%
国博电子 688375 68.91 7187.13 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.32 60.91%
信息技术 2.46 10.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 5.81%
非必需消费品 1.08 4.60%
通信服务 0.69 2.92%
科学研究和技术服务业 0.57 2.43%
原材料 0.33 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 42.24 16968.45 6.62%
湖南裕能 301358 215.90 16318.02 6.37%
腾讯控股 00700 35.53 15183.67 5.93%
深信服 300454 141.25 14367.57 5.61%
阿里巴巴-W 09988 103.85 10911.63 4.26%
比亚迪 002594 79.24 8340.01 3.26%
安井食品 603345 88.19 8225.00 3.21%
中矿资源 002738 110.74 8227.98 3.21%
雅化集团 002497 321.12 7449.98 2.91%
中微公司 688012 24.34 7457.87 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.67 61.18%
通信服务 1.52 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 5.61%
非必需消费品 1.41 5.50%
医疗保健 0.97 3.79%
科学研究和技术服务业 0.58 2.25%
采矿业 0.13 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 79.70 8053.62 3.43%
26国债01 11.10 1117.19 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9170.82 3.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%