资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217207.26 84.13%
债券 9143.12 3.54%
银行存款和结算备付金 28290.85 10.96%
其他资产 3524.43 1.37%
资产总值:258165.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 42.24 16968.45 6.62%
湖南裕能 301358 215.90 16318.02 6.37%
腾讯控股 00700 35.53 15183.67 5.93%
深信服 300454 141.25 14367.57 5.61%
阿里巴巴-W 09988 103.85 10911.63 4.26%
比亚迪 002594 79.24 8340.01 3.26%
安井食品 603345 88.19 8225.00 3.21%
中矿资源 002738 110.74 8227.98 3.21%
中微公司 688012 24.34 7457.87 2.91%
雅化集团 002497 321.12 7449.98 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.67 61.18%
通信服务 1.52 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 5.61%
非必需消费品 1.41 5.50%
医疗保健 0.97 3.79%
科学研究和技术服务业 0.58 2.25%
采矿业 0.13 0.52%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 229.05 26376.97 9.03%
小米集团-W 01810 690.00 24492.62 8.39%
腾讯控股 00700 35.13 19006.34 6.51%
阿里巴巴-W 09988 134.74 17378.74 5.95%
华友钴业 603799 220.37 15042.46 5.15%
湖南裕能 301358 230.19 14884.34 5.10%
豪威集团 603501 117.54 14798.66 5.07%
比亚迪 002594 139.90 13671.03 4.68%
经纬恒润 688326 111.72 13127.29 4.49%
亿纬锂能 300014 190.41 12521.41 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.14 55.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.31 11.33%
信息技术 2.45 8.39%
通信服务 1.90 6.51%
非必需消费品 1.74 5.95%
必需消费品 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 79.70 8030.19 3.13%
26国债01 11.10 1112.93 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9143.12 3.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%