财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-437.18 |
-1303.54 |
10561.73 |
4682.36 |
2946.77 |
| 本期利润(万元) |
-143.79 |
-1189.79 |
11771.21 |
12605.77 |
2882.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
0.18 |
0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.51 |
0.00 |
30.39 |
0.00 |
7.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10850.05 |
0.00 |
-13091.58 |
0.00 |
-37085.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24697.60 |
27012.95 |
31363.82 |
36873.66 |
47121.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.68 |
0.71 |
0.79 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.43 |
0.00 |
50.23 |
0.00 |
20.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.75 |
0.00 |
-28.73 |
0.00 |
-43.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18329.72 |
18543.49 |
15563.92 |
17353.68 |
2000.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
217376.50 |
267207.59 |
248470.45 |
186964.24 |
192733.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
208205.68 |
255419.86 |
236662.41 |
177367.90 |
180781.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
9170.82 |
11787.73 |
11808.04 |
9596.34 |
11951.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
236.28 |
297.81 |
275.60 |
235.33 |
201.73 |
| 应付托管费(万元) |
39.38 |
49.64 |
45.93 |
39.22 |
33.62 |
| 资产总计(万元) |
243945.52 |
293548.10 |
282435.92 |
229070.42 |
199302.75 |
| 负债合计(万元) |
8902.40 |
1496.33 |
2603.58 |
2754.03 |
669.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
235043.12 |
292051.78 |
279832.34 |
226316.39 |
198633.06 |
| 未分配利润(万元) |
-93173.10 |
-110662.04 |
-204019.99 |
-244192.22 |
-308197.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.65 |
63.09 |
36.18 |
62.60 |
20.32 |
| 投资收益(万元) |
-1834.32 |
101470.03 |
33533.57 |
-9346.42 |
-25533.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2327.88 |
11805.55 |
11965.35 |
13930.61 |
-14990.12 |
| 其它收入(万元) |
12.28 |
44.93 |
18.82 |
7.31 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
557.48 |
113383.61 |
45553.92 |
4654.10 |
-40500.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1607.88 |
3426.61 |
1615.69 |
2564.68 |
1278.45 |
| 托管费(万元) |
267.98 |
571.10 |
269.28 |
427.45 |
213.08 |
| 其它费用(万元) |
13.86 |
30.27 |
16.08 |
27.43 |
14.78 |
| 费用合计(万元) |
1946.39 |
4182.01 |
1979.39 |
3106.05 |
1549.04 |
| 利润总额(万元) |
-1388.91 |
109201.60 |
43574.53 |
1548.05 |
-42049.89 |
| 净利润(万元) |
-1388.91 |
109201.60 |
43574.53 |
1548.05 |
-42049.89 |
