我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -653.49 -2752.27 -1995.88 -7918.76 -2149.85
本期利润(万元) 4477.68 -4210.84 -3085.09 -8341.81 -3184.89
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.08 -0.06 -0.14 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -19.58 0.00 -25.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -31830.44 0.00 -29240.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.61 0.00 -0.53 0.00
期末基金资产净值(万元) 24147.96 20113.90 21740.17 25431.96 29327.00
期末基金份额净值(元) 0.48 0.39 0.41 0.47 0.52
本期净值增长率(%) 0.00 -16.77 0.00 -24.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -61.28 0.00 -53.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2000.46 13366.47 18054.68 11795.10 20662.18
交易性金融资产(万元) 192733.55 242263.84 320066.47 382670.44 491781.06
其中:股票投资(万元) 180781.76 227248.78 295661.48 363137.14 475006.39
其中:债券投资(万元) 11951.79 15015.06 24404.99 19533.30 16774.67
应付管理人报酬(万元) 201.73 265.51 428.22 510.86 610.90
应付托管费(万元) 33.62 44.25 71.37 85.14 101.82
资产总计(万元) 199302.75 257239.96 344635.80 396888.72 522951.00
负债合计(万元) 669.69 1183.60 1075.52 2585.11 1615.49
所有者权益合计(万元) 198633.06 256056.36 343560.28 394303.61 521335.51
未分配利润(万元) -308197.32 -288772.27 -247008.37 -244919.03 -144401.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 20.32 80.74 33.83 94.70 48.82
投资收益(万元) -25533.17 -74872.64 -33749.99 -157942.26 -82423.98
公允价值变动收益(万元) -14990.12 -3460.75 16701.67 -22069.30 6333.49
其它收入(万元) 2.12 2.56 1.51 13.13 9.11
收入合计(万元) -40500.85 -78250.10 -17012.98 -179903.74 -76032.56
管理人报酬(万元) 1278.45 4700.89 2858.69 7282.22 3831.49
托管费(万元) 213.08 783.48 476.45 1213.70 638.58
其它费用(万元) 14.78 31.91 17.15 33.52 16.17
费用合计(万元) 1549.04 5653.11 3429.78 8713.20 4583.72
利润总额(万元) -42049.89 -83903.21 -20442.76 -188616.94 -80616.28
净利润(万元) -42049.89 -83903.21 -20442.76 -188616.94 -80616.28